（上接C3版）重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要（下转C5版）

　　（上接C3版）

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2008）》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）和天健会计师出具的关于《公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2021〕8-339号），本公司非经常性损益如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司非经常性损益主要为非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助和其他营业外收支。报告期内，归属于母公司股东的非经常性损益净额分别占同期归属于母公司股东净利润的比例分别为6.87%、8.39%、6.45%和10.01%，所占比例较小，不会对公司的持续经营能力构成重大影响。

　　（三）主要财务比率

　　以下各项财务指标，除资产负债率采用母公司口径外其他指标均以合并财务报表口径为基础进行计算：

　　根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）所载之计算公式计算，报告期内本公司净资产收益率和每股收益如下：

　　（四）财务状况分析

　　1、资产结构及变动分析

　　（1）资产总体分析

　　报告期各期末，公司资产的构成情况如下表所示：

　　单位：万元

　　报告期内，公司生产经营稳步增长，资产规模和资产结构与经营规模相匹配。

　　得益于业务规模的持续增长，公司资产规模不断扩大，各报告期末总资产分别为92,910.19万元、108,354.33万元、126,201.80万元和129,488.28万元；从结构上来看，流动资产和非流动资产占比基本保持稳定。

　　（2）流动资产分析

　　报告期各期末，公司流动资产的构成情况如下表所示：

　　单位：万元

　　公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和存货构成，报告期各期末，上述五项资产合计占流动资产的比重分别为93.47%、93.92%、94.86%和95.10%，占比稳定。

　　（3）非流动资产分析

　　报告期内，公司非流动资产的构成情况如下：

　　公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产组成，报告期各期末，上述三项资产合计占非流动资产的比重分别为95.14%、95.85%、96.11%和93.19%，所占比重较稳定。

　　2、负债结构及变动分析

　　报告期内，公司负债的构成情况如下：

　　报告期内，公司负债主要为短期借款、应付账款、应付票据、应交税费、递延收益。报告期各期末，上述五项合计占负债总额的比重分别为88.77%、94.09%、86.87%和81.08%。

　　3、偿债能力分析

　　报告期内，公司偿债能力财务指标如下表所示：

　　注：上述财务指标计算方法详见招股意向书第十节之“十五、财务指标”。

　　公司盈利能力较强、资产和负债结构合理、现金流量充足，具有较强的债务偿还能力。本次发行上市后，公司的融资能力将大幅提高，尤其是可以通过资本市场筹集长期资金，进一步改善资产负债结构，提高偿债能力，对未来的持续发展将起到积极的作用。而随着募投项目的陆续投产，公司净利润将大幅增加，偿债能力还将进一步得到提高。

　　4、资产周转能力分析

　　（1）应收账款周转率分析

　　报告期内，公司主要产品的应收账款周转率具体如下：

　　单位：次

　　报告期内，公司各系列产品的销售模式和信用政策未发生变化，应收账款周转率的变化主要是受市场环境变化的影响。

　　（2）存货周转率分析

　　报告期内，公司主要存货的存货周转率情况如下：

　　单位：次

　　报告期内，随着产品销售规模不断扩大，公司加大原材料采购和生产备货的力度，2020年存货余额较上年增幅较大，使得存货周转率有所下降。总体而言，报告期内，铸造用砂及压裂支撑剂业务存货周转率总体保持稳定，存货周转率与业务规模和存货结存规模相匹配。

　　（五）盈利能力分析

　　报告期内，公司的经营成果情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司营业收入不断增加，报告期内分别为74,904.83万元、86,189.98万元、94,561.91万元和46,313.29万元。2019年公司营业收入增加主要得益于压裂支撑剂业务的增长。2020年公司营业收入增加主要得益于铸造用砂业务、压裂支撑剂业务以及其他业务的共同增长。

　　报告期内，公司利润总额分别为10,731.44万元、11,413.00万元、14,137.03万元和6,382.80万元，归属于母公司股东的净利润分别为9,240.88万元、10,406.33万元、11,958.22万元和5,400.93万元，公司整体盈利能力较强。

　　1、公司营业收入的构成及变化分析

　　（1）营业收入的构成

　　报告期内，公司营业收入构成具体如下：

　　报告期内，公司营业收入主要由主营业务收入构成，主要产品包括铸造用砂系列产品、压裂支撑剂系列产品；其他业务收入主要包括原砂、铸造辅料的销售收入，其占营业收入比重较小，对经营业绩影响较小。

　　报告期内，公司主营业务收入分别为64,667.81万元、73,338.67万元、78,599.54万元和37,462.57万元，占营业收入的比重分别为86.33%、85.09%、83.12%和80.89%，总体保持稳定。

　　（2）主营业务收入分类及变动分析

　　报告期内，主营业务收入按产品类别划分情况如下：

　　公司铸造用砂系列产品主要用于汽车、摩托车等行业的铸件生产；压裂支撑剂系列产品主要用于石油、天然气和页岩气开采。2021年1-6月，公司营业收入较上年同期增加2,738.54万元，增长幅度为6.28%，主要系本期国内疫情趋于稳定，与去年同期相比生产经营已经基本恢复正常，铸造用砂系列产品业务收入较上年同期增长7,815.75万元，增长幅度为35.88%，同时由于本期石英砂支撑剂产品受下游主要客户中石油招标时间延后及公司中标价格大幅下降影响，2021年1-6月石英砂压裂支撑剂产品销售收入较上年同期下降7,611.24万元，下降幅度为49.20%所致。因此，2021年1-6月铸造用砂系列产品收入占主营业务收入的比重提升至79.02%，而压裂支撑剂系列产品占主营业务收入的比重下滑至20.98%。

　　2、毛利率变动情况分析

　　报告期内，公司各产品类别的毛利率情况如下：

　　单位：%

　　报告期内，公司主营业务毛利率分别为38.31%、41.40%、37.82%和34.39%，盈利能力较强。2020年，公司压裂支撑剂在平均销售价格下降和平均单位成本上升的双重影响下，毛利率由2019年的50.60%下降至2020年的39.93%，导致主营业务综合毛利率由41.40%下降至37.82%。2021年1-6月，由于下游主要客户中石油招标政策调整，导致公司石英砂压裂支撑剂中标价格大幅下降，而相关的石英砂支撑剂成本下降幅度小于销售价格下降幅度，导致压裂支撑剂系列产品毛利率较上年下降较大。

　　（1）铸造用砂系列产品毛利率变动分析

　　报告期内，公司铸造用砂系列各产品毛利率情况如下：

　　单位：%

　　对铸造用砂系列各产品毛利率情况分析如下：

　　1）铸造用覆膜砂毛利率分析

　　报告期内，铸造用覆膜砂平均销售单价、平均单位成本、平均单位毛利、毛利率情况如下：

　　2019年，覆膜砂主要原材料酚醛树脂价格比上年有所下降，使得铸造用覆膜砂平均单位成本有所下降，同时销售价格与上年基本持平，故平均单位毛利有所上升，毛利率也由2018年的33.71%上升至35.95%。

　　2020年，覆膜砂销售价格较上年有所下降，但同时主要原材料酚醛树脂和再生砂平均价格也较上年有所下降，使得铸造用覆膜砂平均单位成本有所下降，因此，毛利率与上年基本持平。

　　2018年至2020年，铸造用覆膜砂的单位制造费用分别为68.14元、64.14元、56.99元，呈逐年下滑的趋势，主要原因如下：

　　2018年，母公司重庆长江租赁重庆伍达畜产品有限公司名下的4,152.70平方米仓库，发生租赁费用58.73万元，再加上2018年起重机及车间维修费和安全费较高，上述费用导致2018年的覆膜砂单位制造费用较高。

　　2019年重庆长江不再租赁重庆伍达畜产品有限公司的仓库，导致制造费用减少；同时因昆山长江的原砂业务发展较快，从2019年10月开始，昆山长江租赁的泉顺发木业（中国）有限公司的12,622.56平方米厂房房租不再由其覆膜砂产品全部承担，而是在覆膜砂和原砂之间合理分摊，导致2019年铸造用覆膜砂单位制造费用中的租赁费用也有所减少。上述因素导致公司2019年覆膜砂单位制造费用比上年有所下降。

　　2020年新冠疫情爆发后，政府为助力复工复产，推出各项社保优惠政策，导致全年缴纳社保与正常时期相对减少，制造费用中的人工费用下降。同时2020年国内汽车行业实际上已经实现了触底回升，特别是下半年国内汽车行业回暖迹象比较明显，公司抓住机遇加强市场拓展，实现了铸造用覆膜砂销量的逆势增长，2020年公司铸造用覆膜砂销量45.54万吨，销售量较上年增加11.18%，因此2020年公司覆膜砂单位制造费用继续下降。

　　2021年1-6月，虽然国家因新冠疫情所给与的优惠政策基本上已经取消，公司的成本费用有所增加，但受下游行业复苏影响，公司铸造用覆膜砂产销继续维持增长势头，覆膜砂生产量比上年同期增长37%，从而使公司2021年1-6月覆膜砂单位制造费用仍然比2020年略有下降。

　　2）再生砂毛利率分析

　　报告期内，再生砂平均销售单价、平均单位销售成本、平均单位毛利、毛利率情况如下：

　　2019年，再生砂销售毛利率较上年下降4.59%，主要原因是当期公司再生砂平均销售成本上升超过平均销售价格上涨导致的。主要原因是常州长江根据当地环保政策需要，从2019年开始常州长江从溧阳市联华机械制造有限公司回收的废砂由原来直接运回常州长江改为需先运至科华控股股份有限公司预处理后再运回常州长江，故运费有所上升；同时，因昆山长江再生砂生产线升级改造，公司将原昆山长江处理的铸造废砂转运至常州长江进行再生处理，从而导致当期再生砂直接材料成本有所上升。

　　此外，因常州长江于2018年下半年新增2条生产线，导致2019年折旧等费用增加，而当期再生砂产量又并未同步增加，导致当期再生砂单位制造费用较2018年有所上升。由于成本的上升超过了平均销售单价的上涨，因此2019年再生砂毛利率有所下降。

　　2020年，再生砂单位直接材料由47.32元/吨下降至32.11元/吨，主要是因为厂中厂模式的再生砂产量在再生砂总产量中的比重增加。再生砂的主要原材料是回收的废（旧）砂，公司基本无偿回收废（旧）砂，只承担运杂费，公司将回收废（旧）砂的运费计入废（旧）砂的回收成本，构成生产再生砂的直接材料成本。在厂中厂模式下，公司在客户工厂内建设再生砂生产线，回收废（旧）砂基本无需运费。同时，随着再生砂产量的增加，在折旧等费用变动不大的情况下，2020年再生砂单位制造费用也较2019年有所下降。

　　虽然再生砂2020年平均销售价格较2019年有所下降，但成本的下降幅度超过价格的下降幅度，故毛利率仍上升至49.55%。

　　3）砂芯毛利率分析

　　报告期内，砂芯平均销售单价、平均单位成本、平均单位毛利、毛利率情况如下：

　　对外销售砂芯的公司主要有母公司、昆山长江、仙桃长江、十堰长江，报告期内，砂芯平均销售单价较为稳定，均在2,200元/吨左右。砂芯直接材料主要为公司自产覆膜砂和辅料，因常州长江和铜梁长江新厂房和砂芯生产线处于投产初期，其产能利用率尚未达到设计标准，导致其单位产品折旧成本相对较高，使2020年砂芯单位制造费用较2019年增长14.90%，虽然直接人工有所下降，但直接材料比上年也有所上升，导致2020年平均销售成本较2019年略有上升，从而使砂芯毛利率有所下降至26.39%。

　　（2）压裂支撑剂系列产品毛利率变动分析

　　报告期内，压裂支撑剂系列产品的毛利率情况如下：

　　单位：%

　　1）陶粒支撑剂毛利率分析

　　压裂支撑剂客户多数属于国企，使用招标形式采购。2018年以来，公司在综合考虑陶粒原料市场行情、生产成本、中标率等因素以后，适当提高了陶粒支撑剂的投标价格，陶粒支撑剂产品毛利率随之提高。2020年，在陶粒支撑剂生产中，改由客户提供主要原材料陶粒，公司仅投入树脂等部分原辅材料进行加工，因此本期直接材料成本大幅减少，销售价格也大幅下降，成本下降幅度超过价格的下降幅度，故2020年毛利率仍大幅上升。

　　2）石英砂支撑剂毛利率分析

　　2019年，石英砂支撑剂的毛利率为51.85%,较2018年略有下降，主要原因是一方面受公司后旗长江石英砂开采规模限制，另一方面为了适当降低因从后旗长江采购石英砂支撑剂所导致的长距离运输成本，公司2019年通过青川九晟、宜宾天晟加大了就近向外部采购石英砂的规模，同时青川九晟、宜宾天晟采购价格比后旗长江高，且运费计入材料成本，由此导致公司2019年石英砂支撑剂营业成本上升超过了销售价格的增长，从而当期石英砂支撑剂销售毛利率比上年有所下降。受竞争加剧的影响，2020年公司适当降低投标价格，使石英砂支撑剂平均销售单价较2019年下降9.09%；另一方面，同样因后旗长江、长江矿业受采矿权证规定的可开采规模限制，也为快速响应下游客户的供货需求，公司继续通过宜宾天晟和青川九晟加大在西南地区的石英砂采购量，由于宜宾天晟和青川九晟的石英砂采购价格比后旗长江高，且运输费用计入石英砂支撑剂材料成本核算，从而导致压裂支撑剂平均单位成本较上年进一步上升。在平均销售价格下降和平均单位成本上升的双重影响下，压裂支撑剂2020年毛利较2019年进一步下滑至39.60%。

　　由于市场竞争日益激烈，且主要客户中石油在2021年压裂用石英砂集中采购项目招标过程中的中标价格政策发生了变化，公司在2021年中石油的石英砂压裂支撑剂集中采购招标中的中标单价较2020年普遍出现20%以上的降幅。同时公司基于降低石英砂运输成本、提高经济效益的角度，大幅增加了对东北地区石英砂支撑剂的销售数量，而东北地区石英砂支撑剂的销售价格相对偏低，从而导致公司2021年1-6月石英砂支撑剂销售均价比2020年大幅下降。面对市场价格发生的不利影响，公司积极通过优化工艺流程、拓展低价砂源并尽量就近销售的方式降低成本，但是由于销售价格下降过大，导致毛利率由2020年的39.60%下降至28.54%。

　　3、期间费用分析

　　报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用及财务费用金额与当期营业收入的比例情况如下：

　　公司销售费用主要由职工薪酬、运输费用等构成，报告期内，上述两项合计占同期销售费用的比重分别为94.74%、91.86%、93.95%和89.20%，基本保持稳定。报告期内，公司销售费用分别为10,314.85万元、14,202.34万元、13,027.72万元和5,288.16万元，销售费用较大主要是报告期内公司收入连续增长且每年运输铸造用砂、压裂支撑剂的数量多、重量大。2019年销售费用为14,202.34万元，较上年增长37.69%，主要是因为后旗长江原砂销量增加且销往山东、东北等距离较远的客户，运费较高；另一方面，公司2019年销售压裂支撑剂28.41万吨，较上年增加9.31万吨，其运费也计入销售费用。因此，2019年销售费用大幅增加。

　　2020年销售运费较2019年有所下降，主要是因为：

　　（1）石英砂支撑剂远距离运输的数量大幅减少。2019年，后旗长江和长江矿业内部销售给重庆长江并销售给西南地区客户的石英砂支撑剂的数量为12.71万吨，2020年其销售给重庆长江并销售给西南地区客户的石英砂支撑剂已大幅减少至6.35万吨，而宜宾天晟和青川九晟内部销售给重庆长江并销售给西南地区客户的石英砂支撑剂的数量则由2019年的11.69万吨增加至2020年的19.18万吨。从后旗长江和长江矿业远距离运输至西南地区的石英砂支撑剂数量大幅减少了6.35万吨，从而使2020年石英砂支撑剂销售运费较2019年减少了1,411.96万元。

　　（2）铸造用覆膜砂和原砂因销售数量比上年同期有所增长从而使运输费用比上年同期有所增加。2019-2020年，铸造用覆膜砂销量分别为40.96万吨和45.54万吨，原砂销量分别为39.25万吨和45.13万吨，2020年铸造用覆膜砂和原砂销量共增加10.46万吨，但因铸造用覆膜砂和原砂一般采取就近供货的原则，运输单价较低，故总体销售运费只增加了591.80万元。

　　总体来看，发行人2020年销售运费下降的主要原因是公司加大了在四川区域采购石英砂支撑剂数量，并相应减少从后旗长江的石英砂支撑剂采购数量占比，从而使2020年石英砂支撑剂远距离运输的数量大幅减少所致。

　　2021年1-6月，公司销售费用较上年同期减少1,832.09万元，减少幅度为25.73%，主要系本期公司压裂支撑剂销量下降，相应产品销售运输费用大幅减少所致。

　　2019年公司压裂支撑剂支撑剂业务增长较快，公司自有仓库已不足以堆放压裂支撑剂，故向外部单位租用仓库。2019年1月公司与中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物资供应处签订合同，其中约定租用对方的仓库并向其支付仓储服务费；2019年10月公司与中国物流宜宾有限公司签订仓储合同。上述租赁业务导致公司2019年仓储服务费较2018年大幅增长。2020年仓储服务费大幅下降，主要是因为对中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物资供应处销售收入由2019年的6,881.24万元减少至2020年的1,597.11万元，而其按销售收入的比例收取仓储服务费，故2020年仓储服务费较2019年减少217.56万元。

　　报告期内，公司的管理费用主要为职工薪酬，其占管理费用的比重分别为51.00%、49.54 %、56.60%和66.87%。近年来公司积极投建新生产线，并修建配套办公楼等，2019年末公司固定资产原值较2018年末增加8,728.41万元，其中房屋建筑物原值增加7,323.75万元，2020年末固定资产原值较期初增加4,995.99 万元，故折旧费有所上升；受疫情影响，公司人员出差减少，故汽车费用和差旅费均大幅减少；2020年中介机构服务费减少262.18万元，主要是十堰长江、昆山长江的“湿态覆膜砂及其制备工艺”发明专利诉讼费用减少；2020年其他费用较2019年减少372.42万元，主要是受疫情影响，2020年外出会务费、参展费、维修费等较2019年减少，同时昆山长江厂房拆除重建后再生砂粉尘处理费减少等，各项变动综合影响管理费用减少。2021年1-6月，公司管理费用较上年同期增加473.10万元，增长幅度为17.25%，主要系上年同期因新冠疫情推迟复工和社保优惠政策，支付职工薪酬和缴纳社保与正常时期相对减少，本期这一影响因素已消除导致职工薪酬增加较多。

　　报告期内，公司在研发方面有较大的投入。公司同时从事多项研究开发活动，研发投入均有对应明确的研发项目。

　　报告期内，公司盈利情况良好、经营性现金流量净额增加较多，2018年随着压裂支撑剂业务规模扩大，公司增加了压裂支撑剂生产线的建设投入，同时为保证压裂支撑剂业务的营运资金充足，向银行贷款3,000万元，因此2018年利息支出金额较大，该笔借款已于2019年上半年偿还。2019年公司减少银行借款，使用银行承兑汇票的形式向供应商支付货款，缓解资金压力，使得2019年利息支出有所下降，银行手续费有所上升。截至2020年末，公司短期借款和长期借款分别较上年末增加990万元和1,050万元，故利息支出较2019年增加27.37万元；同时，客户回款中票据形式占比增加，而公司对外采购、投资增加，导致公司银行存款减少，故2020年利息收入也较2019年减少。

　　（六）现金流量分析

　　报告期内，公司现金流量状况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为正，分别为5,763.12万元、6,948.69万元、1,990.91万元2,439.22万元，表明公司业务稳定发展，通过经营活动获取现金的能力较强。

　　报告期内，公司经营活动现金流量净额与同期净利润之比分别为62.37%、66.77%、16.66%和45.43%，经营活动产生的现金流量净额累计额为与同期累计净利润之比为46.37%。报告期内，客户使用票据支付的占比基本稳定且较高，致使公司应收票据金额逐渐增多，故报告期内公司经营活动现金流量净额与同期净利润之比一直较低。2020年经营活动产生的现金流量净额较2019年大幅下降，主要是因为2020年公司压裂支撑剂客户以票据回款较多，以现金回款比例相应较少，而同时公司原材料采购和资本性支出增加，这部分现金付款比例较2019年有所增加所致。

　　（七）股利分配政策

　　1、报告期内利润分配政策

　　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

　　股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

　　公司持有的本公司股份不参与分配利润。

　　公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

　　法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

　　公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

　　根据2015年4月7日公司2015年第一次临时股东大会通过的《公司章程（草案）》，增加了关于利润分配的下属规定（公司股票在股转公司挂牌公开转让后）：

　　利润分配政策：公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定；公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

　　利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

　　利润分配的条件和现金分红比例：在依法足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司可供分配利润为正、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司可根据公司发展情况以现金方式进行利润分配。在确保现金股利分配、公司股本规模及股权结构合理等前提下，公司可以考虑另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。

　　未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、资产收购、购买先进生产设备、研发投入等重大投资及日常运营所需的流动资金。通过合理利用未分配利润，逐步扩大公司生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，最终实现股东利益最大化。公司董事会应在定期报告中披露股利分配方案，对于当年盈利但未提出现金利润分配预案时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。

　　2、公司近三年的股利分配情况

　　最近三年，公司不存在股利分配情况。

　　3、发行后的股利分配政策

　　公司发行后的股利分配政策详见本招股意向书摘要“第一节 八、本次发行后的股利分配政策和现金分红比例”。

　　4、滚存利润的分配安排

　　根据2016年5月21日召开的2016年第一次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。截至2021年6月30日，公司未分配利润为78,796.27万元。

　　（八）发行人控股子公司、孙公司情况

　　截至招股意向书签署之日，公司拥有16家全资子公司及2家全资孙公司、1家控股孙公司。

　　1、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司

　　（1）简要工商信息

　　（2）简要财务数据

　　单位：万元

　　2、十堰长江造型材料有限公司

　　（1）简要工商信息

　　（2）简要财务数据

　　十堰长江的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　上述财务数据系十堰长江合并报表数据，因十堰长江子公司十堰荣泰的少数股东本期实缴出资54万元，故2021年6月末净资产比2020年12月末净资产加本期净利润之和多54万元。

　　3、长江造型材料（集团）科左后旗有限公司

　　（1）简要工商信息

　　（2）简要财务数据

　　单位：万元

　　注：2021年6月末净资产比2020年12月末净资产加本期净利润之和少2.96万元，主要是专项储备减少。

　　4、重庆长江造型材料集团宜宾高县有限公司

　　（1）简要工商信息

　　（2）简要财务数据

　　单位：万元

　　5、重庆长江造型材料常州有限公司

　　（1）简要工商信息

　　（2）简要财务数据

　　单位：万元

　　6、成都长江造型材料有限公司

　　（1）简要工商信息

　　（2）简要财务数据

　　成都长江的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　上述财务数据系成都长江合并报表数据。

　　7、成都大邑长江造型材料有限公司

　　（1）简要工商信息

　　（2）简要财务数据

　　单位：万元

　　8、昆山长江造型材料有限公司

　　（1）简要工商信息

　　（2）简要财务数据

　　单位：万元

　　注：2021年6月末净资产比2020年12月末净资产加本期净利润之和多400万元，主要是本期新增的实收资本。

　　9、重庆长江造型材料集团铜梁有限公司

　　（1）简要工商信息

　　（2）简要财务数据

　　单位：万元

　　10、重庆园长梦贸易有限公司

　　（下转C5版）