山东民和牧业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

　　证券代码：002234        证券简称：民和股份        公告编号：2021-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议于2021年4月25日审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币3亿元闲置募集资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品），在额度内滚动循环使用。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年4月27日在指定媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-027）。

　　2021年11月15日，全资子公司蓬莱民和食品有限公司（以下简称“民和食品”或“子公司”）与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》，使用4,000万元闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、开立本次理财专用结算账户

　　民和食品于2021年11月11日在交通银行烟台蓬莱支行开立账户376899991013000193105用于购买交通银行理财产品，该账户为闲置募集资金理财专用。

　　2、公司与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》的主要内容

　　2、产品风险揭示

　　上述银行理财产品风险较低，但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。

　　3、风险控制措施

　　（1）公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）内部核查：公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　（3）董事会对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

　　二、对公司日常经营的影响

　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第十一次会议决议；

　　3、民和食品与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订的《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十六日