宁波永新光学股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：603297         证券简称：永新光学         公告编号：2021-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：中融国际信托有限公司

　　● 本次委托理财金额：共计3,000.00万元人民币

　　● 委托理财产品名称：中融-唐昇1号集合资金信托计划

　　● 委托理财期限：90天

　　● 履行的审议程序：第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议

　　一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

　　二、委托理财的概况

　　（一）委托理财目的

　　公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（三） 委托理财产品的基本情况

　　1、中融-唐昇1号集合资金信托计划

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。

　　2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、公司内部审计部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及资金投向

　　1、中融-唐昇1号集合资金信托计划

　　（二）风险控制分析

　　公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

　　（三）公司董事会尽职调查情况

　　公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求，交易各方经营状况、资信状况均较为良好。

　　四、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　（二） 公司所取得的受让方财务数据情况

　　1、中融国际信托有限公司

　　单位：万元

　　（三）关联关系说明

　　受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

　　五、委托理财资金使用方的情况

　　（一）资金使用方的基本情况

　　（二）公司所取得的资金使用方财务数据情况

　　1、中融国际信托有限公司

　　单位：万元

　　（三）关联关系说明

　　资金使用方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

　　六、对公司的影响

　　公司最近一年一期财务指标：

　　单位：元

　　截至2021年9月30日，公司资产负债率为16.84%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额为16,000.00万元，占公司最近一期期末（2021年9月30日）货币资金的比例为31.46%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

　　七、风险提示

　　公司购买的上述委托理财产品属于风险较低的投资品种，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　八、决策程序的履行

　　公司于2021年1月12日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，现金管理授权期限为自第七届董事会第六次会议审议通过之日起12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。

　　具体详见公司于2021年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

　　九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2021年12月3日