博彦科技股份有限公司 第四届董事会第十七次临时会议决议公告

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2021-066

　　债券代码：128057              债券简称：博彦转债

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议于2021年12月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年11月26日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　经公司董事一致表决，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不超过1.5亿元人民币的综合授信，期限为1年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　（二）关于公司对全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited 向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 申请综合授信提供担保的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦国际（香港）”） 为公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求，拟向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）申请综合授信。公司董事会同意公司为此授信提供金额不超过1,000万美元的担保，担保期限截至2022年11月30日，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，认为：此次担保满足博彦国际（香港）经营所需流动资金需求，有利于公司长远发展；上述担保事项履行了必要的审议决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-067）。

　　（三）关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　随着公司海外业务不断发展，公司日元和美元结算业务日益增加，为降低汇率波动对公司利润的影响，保证公司稳定发展，董事会同意公司（包括合并报表范围内的子公司）2022年度因业务需求开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过5亿元人民币或等值外币，有效期为2022年1月1日至2022年12月31日，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司开展2022年度外汇套期保值业务。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于开展2022年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-068）。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次临时会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2021年12月3日

　　证券代码：002649             证券简称：博彦科技              公告编号：2021-067

　　债券代码：128057             债券简称：博彦转债

　　博彦科技股份有限公司关于

　　公司为全资子公司提供担保的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司对全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited申请综合授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦国际(香港)”）向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）申请综合授信，公司同意为其提供金额不超过1,000万美元的担保，担保期限截至2022年11月30日。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　本次担保事项已经公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至公告日，该担保事项尚未签署相关协议。

　　二、 被担保人情况

　　（一）博彦国际（香港）的基本情况

　　公司名称：Beyondsoft International Corporation Limited

　　成立日期：2002年8月23日

　　公司住所：FLAT/RM 1104, 11/F, SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING, 48-62 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK

　　股本：249,600,000港元

　　董事：王斌、马强

　　经营范围：主要提供软件开发服务及相关技术服务

　　与本公司关系：博彦国际（香港）系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权

　　（二）博彦国际（香港）的财务情况

　　单位：人民币元

　　（三）担保的主要内容

　　担保额度：不超过1,000万美元

　　担保期限：自担保合同签署日期开始至2022年11月30日

　　担保方式：一般担保

　　三、董事会意见

　　公司本次为博彦国际(香港)向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。博彦国际(香港)经营稳健，财务状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　公司全资子公司博彦国际(香港)向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited申请授信，公司同意为其提供金额不超过1,000万美元的担保，期限截至2022年11月30日。我们认为，此次担保满足博彦国际（香港）经营所需流动资金需求，有利于公司长远发展；上述担保事项履行了必要的审议决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。

　　五、累计担保金额及逾期担保金额

　　截至目前，公司及控股子公司已审批的担保总额为（含本次对全资子公司提供的担保）2,000万美元，折合为12,743.80万元人民币，占公司2020年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的4.18%。（以2021年12月2日1美元对人民币中间价6.3719计算）。

　　截至目前，公司实际发生的累计对外担保总额为1,911.57万元人民币；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

　　六、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次临时会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2021年12月3日

　　证券代码：002649             证券简称：博彦科技              公告编号：2021-068

　　债券代码：128057             债券简称：博彦转债

　　博彦科技股份有限公司关于开展

　　2022年度外汇套期保值业务的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年12月2日召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》。公司拟于2022年度开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过5亿元人民币或等值外币，有效期为2022年1月1日至2022年12月31日，公司（包括合并报表范围内的子公司，下同）均可使用此额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。相关情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　随着业务发展，公司经济活动不断产生日元和美元的结算业务，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

　　二、外汇交易币种及业务品种

　　（一）外汇交易币种

　　公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且交割金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元和美元等。

　　（二）业务品种

　　公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

　　三、业务期间、业务规模及拟投入资金

　　（一）业务期间及规模

　　自2022年1月1日起至2022年12月31日止，拟开展累计金额不超过5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

　　（二）预计占用资金

　　在2022年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

　　四、外汇套期保值的风险分析

　　套期保值操作可以缓解汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时套期保值操作也会存在一定风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行套期保值汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　（二）内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。

　　（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期交割导致公司损失。

　　（四）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　公司将进行的外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时将进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施如下：

　　（一）公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　（二）公司为了进一步规范和引导外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，按照相关法律法规，结合公司具体情况，制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。上述制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。

　　（三）为防止套期保值延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期的现象从而降低客户拖欠、违约风险。

　　（四）公司进行套期保值交易必须基于公司的国际服务贸易业务收入，套期保值合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　　（五）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　（六）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

　　（七）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　（八）在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低、风险可控的产品；套期保值业务操作后，关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。

　　（九）加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

　　七、相关审批程序

　　本事项已经公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过。根据《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》等规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　八、独立董事意见

　　随着公司海外业务不断发展，公司外币结算业务比例攀升。公司（包括合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司利润的影响，防范汇率波动风险，符合公司经营实际，具有必要性。同时，公司已制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，具有健全的内部控制制度和完善的业务审批流程。公司开展外汇套期保值业务符合公司发展需求，风险控制措施严谨。

　　我们同意公司开展2022年度外汇套期保值业务。

　　九、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次临时会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2021年12月3日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2021-069

　　债券代码：128057              债券简称：博彦转债

　　博彦科技股份有限公司

　　关于回购股份进展的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币1.3亿元（含）且不超过人民币2.6亿元（含），回购价格不超过人民币16元/股（含）。按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数量为812.50万股-1,625.00万股，占董事会决议日前一交易日公司股份总数的比例为1.52%-3.04%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过三个月。详见公司已披露的《博彦科技股份有限公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2021-035）《博彦科技股份有限公司回购报告书》（公告编号：2021-040）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　一、回购公司股份的进展情况

　　截至2021年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购公司股份的数量为9,960,096股，占2021年11月30日公司股份总数的比例为1.6834%，最高成交价为人民币12.32元/股，最低成交价为人民币11.05元/股，累计成交总金额为人民币114,889,455.61元（不含交易费用）。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

　　1、公司未在下列期间回购公司股份：

　　（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（2021年11月8日）前五个交易日公司股票累计成交量为172,721,981股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即43,180,495股）。

　　3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　公司后续回购情况将根据相关规定进行并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月3日