亿利洁能股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：600277              证券简称：亿利洁能             公告编号：2021-076

　　债券代码：163399              债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692              债券简称：20亿利02

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 担保情况概述

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（以下简称“亿鼎生态”）为满足正常生产经营需要，拟于近两日向中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）办理不超过3,000万元的融资租赁业务（以下简称“本次业务”），公司为本次业务提供全额连带责任保证担保。

　　公司分别于2021年4月16日、2021年6月25日召开第八届董事会第十二次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于预计2021年度担保额度的议案》，同意公司对亿鼎生态提供不超过人民币187,950万元的担保总额度，并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2020年年度股东大会批准后至2021年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

　　公司为亿鼎生态办理本次业务提供担保，属于公司2020年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交股东大会、董事会审议。

　　二、 被担保主体基本情况

　　1. 企业名称：鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司

　　2. 成立日期：2011年9月1日

　　3. 注册资本：141,924.60万元人民币

　　4. 注册地点：鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧

　　5. 法定代表人：姜勇

　　6. 经营范围：许可经营项目：氨（液氨）、硫磺、一氧化碳、氢气的生产和厂区范围内销售。 一般经营项目：种植、养殖；蒸汽、供暖、电力、初级农产品的生产销售；合成氨、尿素、脲胺氮肥、复混肥料[复合肥料、生物炭基复混肥、有机-无机复混肥、缓释肥、控释肥、水溶肥、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、稳定性肥料]、有机肥料、微生物肥料、微量元素肥料、中量元素肥料、土壤调理剂、生物有机肥、农用微生物菌剂、解磷类微生物菌剂、复合微生物肥料的生产、销售

　　7. 股东情况：公司持有亿鼎生态60%股权；淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“淄博矿业”）持有亿鼎生态40%股权。淄博矿业与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。因本次担保金额较小，淄博矿业未提供同比例担保。

　　截至2020年12月31日，亿鼎生态合并经审计的总资产396,258.45万元，净资产196,171.83万元，2020年度营业收入  150,657.85万元，净利润10,654.78万元；截至2021年9月30日，亿鼎生态合并未经审计的总资产418,890.56万元，净资产204,686.36万元，2021年9月30日营业收入135,397.91万元，净利润8,329.29万元。亿鼎生态目前经营、资信、财务状况良好，具备相应履约能力。

　　三、 担保事项的主要内容

　　1. 债权人：中关村科技租赁股份有限公司

　　2. 债务人：鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司

　　3. 保证人：亿利洁能股份有限公司

　　4. 被担保主债权：不超过3,000万元，具体以最终审批为准

　　5. 担保期间：以最终审批期限为准

　　6. 担保方式：全额连带责任保证担保

　　公司董事会授权董事长及管理层在上述担保额度内办理亿鼎生态在中关村租赁开展的新增、续期、展期、调整、变更等业务的担保手续。

　　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为人民币37.72亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的24.09%；对参股公司（含亿利财务公司）已提供的担保余额14.13亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的9.03%；以上合计担保余额45.85亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的33.12%。除上述担保外，公司不存在其他担保。

　　公司为控股子公司亿鼎生态办理本次业务提供担保，风险可控，不影响公司独立性，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2021年12月4日