五矿发展股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2021-48

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2021年12月10日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月7日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　《关于公司监事会换届的议案》

　　公司第八届监事会任期已届满，根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的建议，监事会提出第九届监事会监事候选人名单：推荐吴世忠先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并按法定程序提交公司股东大会履行选举程序。公司将召开职工代表大会选举产生职工监事，与股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司监事会

　　二二一年十二月十一日

　　附件：监事候选人简历

　　附件：

　　监事候选人简历

　　1、吴世忠先生：1964年1月出生。研究生学历，硕士学位。教授级高级工程师。近年来曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿稀土股份有限公司董事、湖南长远锂科有限公司监事。截至目前未持有本公司股份。

　　2、牛井坤先生：1960年11月出生。大学本科学历，学士学位。教授级高级工程师。近年来曾任中冶东方控股有限公司副董事长等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司监事会主席、本公司监事。截至目前未持有本公司股份。

　　3、何小丽女士：1967年8月出生。研究生学历，硕士学位。中国注册会计师、正高级会计师。近年来曾任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿地产有限公司（香港上市）非执行董事、本公司监事。截至目前未持有本公司股份。

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2021-53

　　五矿发展股份有限公司

　　关于为全资子公司使用财务公司

　　融资综合授信提供担保暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 预计融资综合授信担保额度：2022年五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）及全资子公司从五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）获得融资综合授信额度，其中对于公司拟授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司以自身名义申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过30亿元人民币（任一时点担保余额，下同），此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。

　　● 预计被担保人范围：公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司。

　　● 过去12个月内，公司曾为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保，公司未与其他关联方进行过申请融资综合授信并提供担保的交易。公司与五矿财务公司签订有《金融框架服务协议》，由五矿财务公司为五矿发展提供金融服务，过去12个月内，公司与五矿财务公司进行过日常关联交易。

　　● 本次关联交易不构成重大资产重组。

　　● 本次关联交易已由公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

　　● 截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为95亿元（含公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供的担保）。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

　　一、关联交易及担保情况概述

　　为满足公司业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2022年公司及全资子公司从五矿财务公司获得融资综合授信额度，主要用于开展财务公司流动资金贷款、承兑汇票等相关业务，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。其中，对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信以及全资子公司以自身名义申请的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过30亿元人民币，此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司。

　　为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。

　　五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与公司构成同一控制下的关联关系。为了规范有关关联交易行为，2020年公司与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》，协议有效期至2022年12月31日。根据相关协议约定，上述获得授信事项属于已审议通过的事项。本次公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　过去12个月内，公司曾为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保，公司未与其他关联方进行过申请融资综合授信并提供担保的交易。公司与五矿财务公司签订有《金融框架服务协议》，由五矿财务公司为五矿发展提供金融服务，过去12个月内，公司与五矿财务公司进行过日常关联交易。

　　上述事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，2名关联董事回避表决，其余5名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事已对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以上事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与公司构成同一控制下的关联关系。

　　企业名称：五矿集团财务有限责任公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立日期：1993年05月26日

　　注册地址：北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226-A236(双)C106

　　法定代表人：张树强

　　注册资本：350,000万人民币

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

　　截至2020年12月31日，五矿财务公司报表口径总资产为243.31 亿元；归属于母公司所有者权益为49.84 亿元；2020年度实现营业收入4.60亿元，归属于母公司所有者的净利润为3.42亿元。

　　三、被担保人基本情况

　　1、五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）

　　统一社会信用代码：911101081000247636

　　成立日期：1997年1月17日

　　法定代表人：张岑

　　注册资本：90,000万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市海淀区三里河路5号B座8层

　　经营范围：零售小轿车；自营和代理除国家组织统一经营的16种出口商品以外的其它商品出口业务；自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其它商品的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　截至2020年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿钢铁资产总额为1,430,001.56 万元；负债总额为1,392,407.85 万元，其中流动负债总额为1,358,399.36 万元；净资产为37,593.72 万元。2020年实现营业收入为3,543,131.03万元，利润总额18,872.44 万元，净利润为14,267.33 万元。

　　截至2021年9月30日，五矿钢铁资产总额为1,926,311.29万元；负债总额为1,871,902.78万元，其中流动负债总额为1,834,376.73 万元；净资产为54,408.51 万元。2021年1至9月实现营业收入为3,417,757.99万元，利润总额34,179.88万元，净利润为16,792.60万元。

　　2、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）

　　统一社会信用代码：9111010810169040XE

　　成立日期：1987年5月29日

　　法定代表人：李辉

　　注册资本：90,000万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市海淀区三里河路5号B座五层

　　经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；加工不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；铁合金生产（仅在外埠从事生产经营活动）；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；信息咨询（中介除外）；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　截至2020年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国矿产资产总额为453,213.22 万元；负债总额为383,653.52 万元，其中流动负债总额为383,611.63 万元；净资产为69,559.70 万元。2020年实现营业收入为2,134,251.90 万元，利润总额22,325.33 万元，净利润为9,010.23 万元。

　　截至2021年9月30日，中国矿产资产总额为1,056,289.46万元；负债总额为969,509.71万元，其中流动负债总额为969,467.82万元；净资产为86,779.75万元。2021年1至9月实现营业收入为2,604,763.09万元，利润总额23,453.57万元，净利润为17,561.60万元。

　　3、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）

　　统一社会信用代码：911101081011321258

　　成立日期：1988年7月28日

　　法定代表人：王鹏

　　注册资本：10,000万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市海淀区三里河路5号C座三层

　　经营范围：销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、建筑材料、金属制品、机械设备、工业机器人；仓储服务；运输代理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机的技术开发、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；房地产开发；物业管理；供应链管理服务；物联网应用服务。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　截至2020年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿贸易资产总额为135,833.73万元；负债总额为112,411.61 万元，其中流动负债总额为112,411.61 万元；净资产为23,422.12 万元。2020年实现营业收入为241,593.95 万元，利润总额-2,524.84 万元，净利润为-1,700.65 万元。

　　截至2021年9月30日，五矿贸易资产总额为209,282.62万元；负债总额为185,630.89万元，其中流动负债总额为185,630.89万元；净资产为23,651.73万元。2021年1至9月实现营业收入为165,244.90万元，利润总额720.94万元，净利润为686.03万元。

　　4、五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）

　　统一社会信用代码：911101081016899865

　　成立日期：1992年11月9日

　　法定代表人：李桂福

　　注册资本：60,000万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市海淀区三里河路5号B座四层

　　经营范围：办理进出口货物的运输业务；承办五矿集团内进出口货物的运输保险业务；无船承运业务；国际货物运输代理；装卸服务；仓储服务；经济信息咨询；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品；自有房产的物业管理。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　截至2020年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿物流资产总额为79,165.51 万元；负债总额为70,644.92 万元，其中流动负债总额为70,612.54 万元；净资产为8,520.59 万元。2020年实现营业收入为251,543.37 万元，利润总额6,007.37 万元，净利润为4,337.52 万元。

　　截至2021年9月30日，五矿物流资产总额为103,383.22万元；负债总额为92,003.81万元，其中流动负债总额为91,560.12万元；净资产为11,379.42万元。2021年1至9月实现营业收入为233,022.70万元，利润总额3,521.69万元，净利润为2,275.31万元。

　　5、五矿国际招标有限责任公司（以下简称“五矿招标”）

　　统一社会信用代码：91110108101158376N

　　成立日期：1995年2月6日

　　法定代表人：李桂福

　　注册资本：3,000万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市海淀区三里河路5号B座5层

　　经营范围：工程勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理；经营政府贷款、国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款的直接采购和招标采购业务；经营出口信贷、现汇项下的国家重点建设项目和技术改造项目的技术和成套设备的引进业务；经营技术和成套设备的出口业务、“三来一补”及易货贸易业务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；从事商业经纪业务。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　截至2020年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿招标资产总额为18,655.73 万元；负债总额为13,261.04 万元，其中流动负债总额为13,261.04 万元；净资产为5,394.69 万元。2020年实现营业收入为8,440.21 万元，利润总额2,083.23 万元，净利润为1,329.83 万元。

　　截至2021年9月30日，五矿招标资产总额为16,765.06万元；负债总额为10,090.74万元，其中流动负债总额为10,090.74万元；净资产为6,674.33万元。2021年1至9月实现营业收入为7,017.38万元，利润总额2,899.68万元，净利润为2,146.49万元。

　　6、龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司（以下简称“龙腾云创”）

　　统一社会信用代码：91110108MA01LFB469

　　成立日期：2019年07月16日

　　法定代表人：张烁

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市海淀区三里河路5号院1号楼4层A446

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、金属矿石、非金属矿石、金属材料、金属制品、机械设备、建筑材料、汽车零配件、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；会议服务；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、代理发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务；互联网信息服务。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　截至2020年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，龙腾云创资产总额为1,078.78 万元；负债总额为9.58 万元，其中流动负债总额为9.58 万元；净资产为1,069.20 万元。2020年实现营业收入为499.22万元，利润总额70.01万元，净利润为66.36 万元。

　　截至2021年9月30日，龙腾云创资产总额为1,101.64万元；负债总额为8.65万元，其中流动负债总额为8.65万元；净资产为1,092.98万元。2021年1至9月实现营业收入为0万元，利润总额31.72万元，净利润为23.79万元。

　　四、相关协议的主要内容

　　2022年公司及全资子公司从五矿财务公司获得综合授信额度，主要用于开展财务公司流动资金贷款、承兑汇票等相关业务，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。为了规范有关关联交易行为，2020年公司与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》，有效期至2022年12月31日。根据相关协议约定，上述获得授信事项属于已审议通过的事项。

　　对于公司拟授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司以自身名义申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，担保总额不超过30亿元人民币，此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。担保合同主要内容由公司及被担保的全资子公司与五矿财务公司共同协商确定。上述担保为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，公司董事会同意2022年度公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过30亿元人民币担保；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将该事项提交股东大会审议。

　　公司独立董事经审慎核查，认为上述担保事项是为满足公司正常生产经营和业务发展需要，担保额度预计合理、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。公司独立董事一致同意2022年度公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过30亿元人民币担保；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交股东大会审议。

　　六、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　上述事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和业务开展的需要，有助于相关业务的开展，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为公司及公司全资子公司，风险均在可控范围，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为95亿元（含公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供的担保）。此外，公司为全资子公司五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所不锈钢、铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢7万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨）。公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

　　八、上网公告附件

　　（一）五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见

　　（二）五矿发展股份有限公司独立董事独立意见

　　（三）五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二一年十二月十一日

　　证券代码：600058    证券简称：五矿发展    公告编号：临2021-54

　　五矿发展股份有限公司

　　关于为全资或控股子公司

　　开展期货交割库业务提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流（上海）有限公司，控股子公司五矿物流园（东莞）有限公司。

　　● 2022年公司拟为全资或控股子公司开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。

　　● 截至本公告披露日，公司对五矿无锡物流园有限公司开展上期所不锈钢、铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢7万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨）。

　　● 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　根据上期所相关要求及公司业务发展需要，2022年公司拟为全资或控股子公司开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢等。实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。

　　预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流（上海）有限公司，公司控股子公司五矿物流园（东莞）有限公司。

　　为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。

　　以上担保事项已于2021年12月10日经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、五矿无锡物流园有限公司

　　统一社会信用代码：91320206591120628H

　　成立日期：2012年02月29日

　　法定代表人：王伟

　　注册资本：26,600万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路1号

　　经营范围： 道路货物运输站（仓储理货）、货运代理、货运信息服务、搬运装卸、利用自有资金对外投资、房地产开发经营、物业管理服务；企业自有房屋的租赁；金属材料、金属制品的销售；金属材料的剪切加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　截至2020年12月31日，五矿无锡物流园有限公司资产总额为103,364.32万元；负债总额为81,236.67万元，其中流动负债总额为81,236.67万元；净资产为22,127.65万元。2020年实现营业收入为84,952.33万元，利润总额7,390.43万元，净利润为6,620.04万元。上述财务数据已经审计。

　　截至2021年9月30日，五矿无锡物流园有限公司资产总额为107155.27万元；负债总额为84,253.21万元，其中流动负债总额为84049.13万元；净资产为22902.07万元。2021年1至9月实现营业收入为57084.87万元，利润总额1276.11万元，净利润为785.15万元。上述财务数据未经审计。

　　2、五矿物流园（东莞）有限公司

　　统一社会信用代码：91441900588291039M

　　成立日期：2011年12月27日

　　法定代表人：王韬

　　注册资本：30,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路8号

　　经营范围： 投资开办金属材料城市场和物流园；从事市场物业租赁、销售及管理服务；金属制品、有色金属、焦炭、煤炭、矿砂、水泥、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、塑料原料及制品、机械电器设备、五金交电、家用电器、电子产品的采购销售、储存、装卸、网上销售及其信息咨询；钢材的剪切加工、检验检测；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关系：公司控股子公司（五矿钢铁有限责任公司持股70%，深圳市铁塔实业有限公司持股15%，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司持股15%）

　　截至2020年12月31日，五矿物流园（东莞）有限公司资产总额为84,863.16万元；负债总额为64,839.77万元，其中流动负债总额为63,321.87万元；净资产为20,023.39万元。2020年实现营业收入为111,010.96万元，利润总额-2,750.21万元，净利润为-2,268.37万元。上述财务数据已经审计。

　　截至2021年9月30日，五矿物流园（东莞）有限公司资产总额为91,393.40万元；负债总额为73,593.35万元，其中流动负债总额为72,075.44万元；净资产为17,800.06万元。2021年1至9月实现营业收入为121,843.11万元，利润总额385.50万元，净利润为-2210.87万元。上述财务数据未经审计。

　　3、五矿物流（上海）有限公司

　　统一社会信用代码：91310113577482315N

　　成立日期：2011年7月5日

　　法定代表人：王俊

　　注册资本：12,000万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：上海市宝山区长建路777号766室

　　经营范围： 货运代理；从事货物及技术的进出口业务；钢材、木材销售；金属材料加工；对高新科技产品进行投资管理；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；商务信息咨询；仓储服务（除危险品及专项规定）；物业管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　截至2020年12月31日，五矿物流（上海）有限公司资产总额为46,630.80万元；负债总额为45,707.67万元，其中流动负债总额为45,707.67万元；净资产为923.13万元。2020年实现营业收入为8,298.37万元，利润总额611.31万元，净利润为501.38万元。上述财务数据已经审计。

　　截至2021年9月30日，五矿物流（上海）有限公司资产总额为42,505.22万元；负债总额为40,720.03万元，其中流动负债总额为40,720.03万元；净资产为1,785.18万元。2021年1至9月实现营业收入为5,661.13万元，利润总额870.85万元，净利润为870.85万元。上述财务数据未经审计。

　　三、相关协议的主要内容

　　2022年公司全资或控股子公司拟开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢等。实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿发展为全资或控股子公司开展上述业务提供担保。担保内容及期限以具体担保事项发生时与上期所实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项是为了满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司及公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意2022年度公司为全资或控股子公司开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢等。实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交股东大会审议。

　　公司独立董事经审慎核查，认为上述担保事项符合公司下属子公司日常经营和业务发展需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司及公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。公司独立董事一致同意上述担保事项；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将该事项提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为五矿无锡物流园有限公司开展上期所不锈钢、铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢7万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨），相关事项均已履行信息披露义务。此外，公司为全资子公司融资综合授信累计担保余额为95亿元（含公司为全资子公司使用关联方五矿财务集团有限责任公司融资综合授信提供的担保）。公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

　　六、上网公告附件

　　五矿发展股份有限公司独立董事独立意见

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二一年十二月十一日