杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理        公告编号：2021-092

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：浙商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

　　● 委托理财金额：浙商证券股份有限公司购买理财产品8,000万元；兴业银行股份有限公司购买理财产品12,000万元；中国银行股份有限公司购买理财产品20,000万元；合计购买理财产人民币40,000万元

　　● 委托理财产品名称：

　　1. 浙商金惠瑞利2号3期集合资产管理计划

　　2. 浙商金惠周周购273天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划

　　3. 兴银理财金雪球聚利2021年第4期净值型理财产品

　　4. 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021 年 245 期

　　● 委托理财期限：

　　1. 浙商金惠瑞利2号3期集合资产管理计划委托理财期限为2021年12月14日至2022年6月15日

　　2. 浙商金惠周周购273天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划委托理财期限为2021年12月14日至2022年9月13日

　　3. 兴银理财金雪球聚利2021年第4期净值型理财产品委托理财期限为2021年12月15日至2022年10月11日

　　4. 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年245期委托理财期限为2021年12月14日至2022年12月16日

　　● 履行的审议程序：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）于2021年3月25日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2021年4月15日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）闲置自有资金进行现金管理，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

　　（二）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（三）现金管理产品基本情况

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　1.公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4.公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理合同主要条款

　　1. 浙商金惠瑞利2号3期集合资产管理计划

　　2. 浙商金惠周周购273天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划

　　3. 兴银理财金雪球聚利2021年第4期净值型理财产品

　　4. 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年245期

　　（二）现金管理的资金投向

　　1. 浙商证券股份有限公司的资金投向

　　本计划主要投资于中国境内依法发行的各类债券，包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级（资产支持受益凭证优先级）、非公开发行公司债、信用风险缓释凭证、国债期货、利率互换和现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、分级基金优先份额、债券型基金（含债券分级基金）、同业存单等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划不主动投资于二级市场股票，但可以持有因可转债、可交债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及可分离交易债券而产生的权证。本集合计划不参与融资融券交易。本集合计划不投资中小企业私募债及非标准化资产。本集合计划所投资的资产支持证券（优先级）均为银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的资产支持证券。本集合计划可投资于货币市场基金、债券型基金（含债券分级基金）、分级基金优先级份额、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、同业存单、利率互换等场外证券业务。

　　其中，短期融资券债项不低于A-l且主体评级不低于AA，企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、中期票据等债券类标的的主体或债项或担保人信用等级不低于AA。资产证券化产品的债项评级为AA+（含）以上。

　　2. 兴业银行股份有限公司的资金投向

　　本产品主要投资范围包括但不限于（实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整）：

　　（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。

　　（2）同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包含永续中票）、企业债、公司债（包含可续期公司债）、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）、证金债、可转换债券、信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等。

　　（3）投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。

　　（4）以套期保值为目的金融衍生工具：国债期货、利率互换、债券借贷。

　　（5）其他风险不高于前述资产的资产。

　　3. 中国银行股份有限公司的资金投向

　　本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：

　　（1）货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等；

　　（2）国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券；

　　（3）金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等；

　　（4）企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等；

　　（5）境内公开发行的证券投资基金，以及各类资产管理产品或计划；

　　（6）资产证券化产品的优先档；

　　（7）权益类资产，包括：上海证券交易所（含科创板）、深圳证券交易所、北京证券交易所以及其他国务院同意设立的证券交易所挂牌交易的股票、新股申购、定向增发、内地与香港股票市场交易互联互通机制下（包含沪港通和深港通）允许买卖的香港联合交易所上市股票，及监管批准的其它互联互通机制下的交易所上市股票等；

　　（8）以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期、债券借贷、信用衍生工具、股指期货、ETF期权、股指期权等；

　　（9）法律、法规、监管规定允许范围内的非标准化债权类资产。

　　（三）风险控制分析

　　公司将风险控制放在首位，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在现金管理期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、现金管理受托方的情况

　　受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司近期财务状况如下：

　　单位：万元

　　本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、风险提示

　　公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2021年3月25日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2021年4月15日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）闲置自有资金进行现金管理，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2021年12月15日