广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：688083         证券简称：中望软件       公告编号：2021-050

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月27日以书面方式送达全体监事。本次会议于2021年12月30日以现场结合通讯的方式召开，由公司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟增加自有资金人民币160,000.00万元进行现金管理，合计拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币200,000.00万元（含本数）用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。在上述额度内，董事会拟授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实施。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 和指定媒体的《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-049）。

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：688083          证券简称：中望软件         公告编号：2021-049

　　广州中望龙腾软件股份有限公司

　　关于调整闲置自有资金进行现金

　　管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月19日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。2021年12月30日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）拟增加自有资金人民币160,000.00万元进行现金管理，合计拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币200,000.00万元（含本数）用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。

　　在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下：

　　一、拟使用自有资金购买理财产品的概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）投资品种

　　公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的中低风险理财产品，包括但不限于理财产品、债券、基金、分红型保险等。

　　（三）资金来源

　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（四）额度及期限

　　公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币200,000.00万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　（五）实施方式

　　在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　尽管公司选择中低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　(二)风险控制措施

　　1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市规则》等有关规定及时履行信息披露业务。

　　四、本次事项所履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年12月30日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年12月30日，公司第五届监事会第十次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，全体监事会一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）增加自有资金人民币160,000.00万元进行现金管理，合计拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币200,000.00万元（含本数）。有利于提高自有资金使用效率，符合公司和股东利益。公司独立董事同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

　　2021年12月31日