广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：688135         证券简称：利扬芯片       公告编号：2022-001

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年12月31日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2021年12月26日以书面、电话形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》

　　根据公司业务发展及实际生产经营的需要，公司向关联方郭汝福租赁厂房、办公用房及宿舍。根据租赁合同的租赁期限及租金测算，预计本次交易总租金（从2022年1月起计算）为人民币11,385,796.6元,其中2022年交易总金额为人民币3,590,193.6元。

　　回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　（1）现金管理目的

　　为了提高自有资金利用率，合理利用部分自有资金，在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（2）资金来源

　　本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（3）投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币20,000万元（含）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（4）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（5）投资决策及实施

　　公司董事会授权公司管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（6）信息披露

　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　（7）现金管理收益

　　通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能改善资金闲置状况，且能获得一定的投资收益。

　　回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月4日

　　证券代码：688135         证券简称：利扬芯片        公告编号：2022-002

　　广东利扬芯片测试股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于2021年12月31日召开第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”），与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张利平先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议议案及表决情况

　　1、审议通过《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：为满足公司生产经营需要，同意公司本次预计的与关联方之间关联交易。本次关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　回避表决情况：监事徐杰锋为本次关联交易的关联方，回避本议案表决。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：为实现公司自有资金的有效利用，提高资金使用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过人民币20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月4日

　　证券代码：688135         证券简称：利扬芯片        公告编号：2022-004

　　广东利扬芯片测试股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于2021年12月31日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过人民币20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，并授权公司管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。现将相关事项公告如下：

　　一、 拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况

　　（一） 现金管理目的

　　为了提高自有资金利用率，合理利用部分自有资金，在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（二） 资金来源

　　本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（三） 投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币20,000万元（含）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四） 投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（五） 投资决策及实施

　　公司董事会授权公司管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（六） 信息披露

　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　（七） 现金管理收益

　　通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能改善资金闲置状况，且能获得一定的投资收益。

　　二、 对公司日常经营的影响

　　公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。使用部分闲置自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效率并获得投资收益，将为公司和股东获取较好的投资回报。

　　三、 投资风险分析及风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响。

　　（二） 风险控制措施

　　1、 为控制风险在可控范围之内，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　四、公司履行的审议程序及专项意见说明

　　（一）审议程序

　　2021年12月31日召开公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过人民币20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。公司全体独立董事对该议案发表发了一致同意的独立意见。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意公司使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含）进行现金管理。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：为实现公司自有资金的有效利用，提高资金使用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过人民币20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

　　综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　四、 上网公告附件

　　《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》

　　特此公告。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月4日

　　证券代码：688135         证券简称：利扬芯片        公告编号：2022-003

　　广东利扬芯片测试股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议批准，无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年日常关联交易是基于公司生产经营需要，本次日常关联交易符合《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了第三届董事会第六次会议，公司董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》，2022年度日常关联交易预计金额为人民币3,590,193.6元。

　　独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：公司本次日常关联交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合公司生产经营需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。综上，我们同意公司本次日常关联交易额度。

　　公司于2021年12月31日召开的第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》，关联监事徐杰锋回避表决。公司监事会认为：为满足公司生产经营需要，同意公司本次预计的与关联方之间关联交易。本次关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。

　　（二）2022年度日常关联交易的类别和预计金额

　　币别：元人民币

　　注：1.以上数据为含税价格且未经审计。

　　2.关联交易内容为：租赁厂房、办公用房及宿舍。

　　（三）2021年度日常关联交易金额的预计和执行情况

　　币别：元人民币

　　注：1.以上数据为含税价格且未经审计。

　　2.关联交易内容为：租赁厂房、办公用房及宿舍。

　　3.公司于2020年12月18日召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，2021年2月1日召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加公司日常关联交易预计的议案》，预计2021年关联租赁的交易金额不超过人民币3,548,200.00元。

　　二、关联方的基本情况、关联关系及履约能力分析

　　1.关联方的基本情况

　　郭汝福，女，中国国籍，2004年5月至今，任东莞市万兴汽配有限公司财务负责人。

　　2.关联关系

　　公司承租的位于东莞市万江街道莫屋的厂房、办公用房及宿舍由公司关联方东莞市万兴汽配有限公司建造，其享有该等房屋的占有、使用及收益权。东莞市万兴汽配有限公司委托郭汝福与公司签订租赁合同，郭汝福为公司监事徐杰锋关系密切的家庭成员，为公司的关联人。

　　3.履约能力分析

　　上述关联人前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易的主要内容和定价政策

　　本次日常关联交易的主要内容为向关联方租赁厂房、办公用房及宿舍，是基于公司生产经营需要，所有交易将均订立相关合同，具体租赁情况如下：

　　交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方签署相关合同确定，租金按月支付。根据租赁合同的租赁期限及租金测算，预计本次交易总租金（从2022年1月起计算）为人民币11,385,796.6元,其中2022年交易总金额为3,590,193.6元。

　　四、 关联交易的目的和对公司的影响

　　公司2022年日常关联交易是基于公司生产经营需要，本次日常关联交易符合《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

　　五、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对利扬芯片2022年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、 上网公告附件

　　1. 《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案之事前认可意见》；

　　2. 《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；

　　3.《中信证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月4日