证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-011
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)因回购注销股权激励股票事项,公司总股本由366,896,020股变更为366,746,078股,注册资本由366,896,020元变更为366,746,078元。
● 公司已分别于2021年7月10日、2021年8月25日在相应事项经审议后,披露了《关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告》,并已分别于2021年9月14日与10月28日完成上述相应股份注销工作。
● 为公司办理工商变更登记,公司就上述回购注销事项再次通知债权人。
● 债权申报时间:2022年1月13日至2月26日(9:30-11:30;13:30-17:00),双休日及法定节假日除外。
一、通知债权人的原因
公司经2020年第二次临时股东大会授权,已分别于2021年7月9日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》、2021年8月23日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,并分别于2021年7月10日、2021年8月25日披露了《关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告》(公告编号:2021-056、2021-071)。
按上述回购注销事项,公司注册资本将发生变化,总股本将依次分别由366,896,020股变更为366,860,478股,再由366,860,478股变更为366,746,078股。公司的注册资本将相应依次分别由366,896,020元变更为366,860,478元,再由366,860,478元变更为366,746,078元。
上述回购注销事项所涉通知债权人公告刊登后,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自该公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期间届满,公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的情况。公司分别于2021年9月14日与10月28日分别完成相应股份注销工作,详见公司分别于2021年9月10日、2021年10月26日披露的相关公告(公告编号:2021-078、2021-088)。
现应工商部门要求,为公司后续办理工商变更登记,我公司就上述回购注销事项,再次特此通知债权人:公司上述回购注销部分股权激励限制性股票事项将涉及公司注册资本减少。总股本将由366,896,020股变更为366,746,078股。公司的注册资本将由366,896,020元变更为366,746,078元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司上述回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少,依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规等有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。
债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体如下:
1、债权申报登记地点:上海市徐汇区田林路487号25号楼
2、邮编:200233
3、申报时间:2022年1月13日至2022年2月26日(9:30-11:30;13:30-17:00),双休日及法定节假日除外。
4、联系人:邵乐
5、联系电话:021-33674396
6、传真:021-64647869
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司
董事会
2022年1月13日
证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-010
上海金桥信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 现金管理受托方:招商银行股份有限公司上海浦东大道支行(以下简称“招商银行”)、中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行(以下简称“中信银行”)
● 本次现金管理金额:9,000万元人民币
● 现金管理产品名称及期限:招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款,期限14天;中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07994期,期限91天
● 履行的审议程序:上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、本次现金管理的概况
(一)投资目的
为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,为公司和股东获取更好的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股。
公司于2021年3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股,每股面值1元,每股发行价格为人民币7.65元,募集资金总额为人民币356,745,647.70元,扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元,募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。
为规范募集资金管理,公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额,公司于2021年4月6日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币元
(三)现金管理产品的基本情况
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。
二、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理合同主要条款
1、招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款
2、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07994期
(二)委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向均为银行的结构性存款产品。
(三)风险控制分析
为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。公司进行现金管理,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况,一旦发现存在可能影响资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。
三、现金管理受托方情况
本次委托理财的交易对方招商银行(600036)、中信银行(601998)均为上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:元
截至2021年9月30日,公司资产负债率为36.13%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为9,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为24.36%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
(二)对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金项目投资进度、确保资金安全的前提下进行的,公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响,不影响公司募集资金投资项目的开展,有利于提高公司募集资金使用效率,增加现金管理收益。
(三)会计处理
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”,理财收益计入“投资收益”。
五、风险提示
本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
六、决策程序的履行
公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款,在上述额度内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-017)。
七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年1月13日
扫一扫,即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net