稿件搜索

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告

  证券代码:603363        证券简称:傲农生物        公告编号:2022-007

  转债代码:113620        转债简称:傲农转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 调整前转股价格:14.51元/股

  ● 调整后转股价格:14.52元/股

  ● 转股价格调整起始日期:2022年1月19日

  ● “傲农转债”自2022年1月18日停止转股,2022年1月19日起恢复转股。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]187号)文核准,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月10日公开发行1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额10亿元,并于2021年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“傲农转债”,债券代码113620。傲农转债存续期6年,自2021年3月10日至2027年3月9日,转股起止日期自2021年9月16日至2027年3月9日,初始转股价格为14.80元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券上市公告书》。

  一、前次转股价格调整情况

  2021年5月26日,因公司授予限制性股票增发股份,转股价由14.80元/股调整至14.66元/股,调整后的转股价格自2021年5月26日起生效,具体情况详见公司于2021年5月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-108)。

  2021年6月8日,因公司实施2020年年度权益分派,转股价由14.66元/股调整至14.51元/股,调整后的转股价格自2021年6月8日起生效,具体情况详见公司于2021年6月2日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-112)。

  2021年6月29日,公司回购注销限制性股票211,380股,因本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票回购注销完成后,转股价格不变。

  二、本次转股价格调整依据

  根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》),在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派送现金股利:P1=P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

  其中:P0为调整前转股价,n为送股率或转增股本率,k为增发新股率或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  2021年12月29日,公司回购注销限制性股票866,210股。具体情况详见公司于2021年12月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2021-207)。

  由于公司回购注销限制性股票,公司本次拟对“傲农转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

  三、转股价格调整公式

  1、转股价格调整规定和公式

  根据公司《募集说明书》规定,在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派送现金股利:P1=P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

  其中:P0为调整前转股价,n为送股率或转增股本率,k为增发新股率或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

  2、 本次调整前公司可转债转股价格:14.51元/股。

  3、 本次调整后公司可转债转股价格:14.52元/股。

  根据上述增发新股或配股的调整公式P1=(P0+A×k)/(1+k),其中:

  P0=14.51元/股

  A=4.94元/股

  k=-0.1264%

  P1=(P0+A×k)/(1+k)=14.52元/股

  4、 可转债转股价格调整时间:调整后“傲农转债”转股价格自2022年1月19日起生效,“傲农转债”自2022年1月18日停止转股,2022年1月19日起恢复转股。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2022年1月18日

  

  证券代码:603363        证券简称:傲农生物        公告编号:2022-008

  转债代码:113620        转债简称:傲农转债

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司控股股东厦门傲农投资有限公司(以下简称“傲农投资”)持有本公司股份总数为244,297,520股,占公司总股本的35.69%,累计质押本公司股份 151,693,337股,占其持有公司股份数的62.09%,占本公司总股本的22.16%。

  ● 公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为88,119,437股,占公司总股本的12.88%,累计质押本公司股份 60,727,300 股,占其持有公司股份数的68.91%,占本公司总股本的8.87%。

  ● 截至2022年1月17日,傲农投资、吴有林先生及其一致行动人吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份214,361,537股,占实际控制人及其一致行动人合计持股的63.77%,占本公司总股本的31.32%。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生关于办理部分股份质押延期购回的通知,现将有关情况公告如下:

  一、本次股份质押情况

  1、本次股份质押延期购回的基本情况

  

  2、 本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

  3、 股东累计质押股份情况

  公司实际控制人吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司的控股股东、执行董事,吴有材为吴有林的弟弟,傅心锋、张明浪为吴有林的姐夫,郭庆辉为吴有林的妹夫,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,厦门傲农投资有限公司(公司控股股东)与吴有林先生(公司实际控制人)、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生互为一致行动人。截至2022年1月17日,傲农投资、吴有林先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

  单位:股

  

  二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况

  截至2022年1月17日,公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生及其一致行动人吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过50%。

  1、傲农投资未来半年内到期的质押股份数量为35,406,282股,占其所持公司股份的14.49%,占公司总股本的5.17%,对应融资余额为15,546.03万元;傲农投资无未来一年内到期的质押股份。

  吴有林先生未来半年内到期的质押股份数量为35,227,300股,占其所持公司股份的39.98%,占公司总股本的5.15%,对应融资余额为13,231.88万元;吴有林先生无未来一年内到期的质押股份。

  吴有材先生质押股份数量为1,940,900股,均为未来半年内到期的,占其所持公司股份的61.11%,占公司总股本的0.28%,对应融资余额为750万元。

  截至本公告披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源主要包括上市公司股票分红、投资收益等,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,上述股东将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。

  2、 控股股东、实际控制人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

  3、 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

  (1)本次股份质押事项是控股股东、实际控制人对前期股份质押的延期购回,不涉及新增融资安排,本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响;

  (2)本次股份质押事项不会对公司治理产生影响,控股股东及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响;

  (3)本次股份质押不涉及控股股东、实际控制人履行业绩补偿义务。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2022年1月18日

  

  证券代码:603363        证券简称:傲农生物        公告编号:2022-009

  转债代码:113620        转债简称:傲农转债

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 关联交易概述

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司厦门傲农食品有限公司(以下简称“厦门傲农食品”)与厦门佰仑科智能装备有限公司共同投资设立厦门傲泓智能装备有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“目标公司”),开展农副食品加工专用设备制造与销售等业务。目标公司注册资本6,000万元,由厦门傲农食品认缴出资3,060万元,占注册资本51%。

  上述交易具体内容详见公司于2021年10月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-180)。

  二、交易进展情况

  上述交易的标的公司已于近日完成了工商设立登记手续,并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照,相关登记信息如下:

  1、企业名称:厦门傲泓智能装备有限公司

  2、统一社会信用代码:91350200MA8UHP3Y7G

  3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  4、住所:厦门市思明区塔埔东路168号2201室

  5、法定代表人:王继鹏

  6、注册资本:人民币陆仟万元整

  7、成立日期:2022年01月14日

  8、营业期限:2022年01月14日至长期

  9、经营范围:一般项目:农副食品加工专用设备制造;机械设备研发;包装专用设备制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;制冷、空调设备制造;金属工具制造;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农副食品加工专用设备销售;机械设备销售;包装专用设备销售;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表销售;金属工具销售;制冷、空调设备销售;金属材料销售;模具销售;机械零件、零部件销售;机械设备租赁;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;工业设计服务;技术进出口;货物进出口;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  特此公告。

  

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  董事会

  2022年1月18日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net