宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行 现金管理进展的公告

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2021年12月18日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，于2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2021年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型投资理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性；

　　2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批；并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

　　5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司经营的影响

　　公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次）

　　截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币24,600.00万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币45,000.00万元。

　　五、备查文件

　　1、购买收益凭证的相关认购材料。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月17日

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2022-008

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资设立

　　有限合伙企业并取得营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　2021年12月27日，经宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理审批通过，同意公司全资子公司上海途之美物流设备有限公司（以下简称“上海途之美”）与重庆邦吉物流有限公司（以下简称“重庆邦吉”）、韩小宗签署《宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“协议”或“本协议”），上海途之美以货币形式认缴宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“喜悦共一”）出资额20.10万元，占喜悦共一出资比例的67%。

　　（二）对外投资的审批程序

　　本次投资已经公司总经理审批通过，无需提交董事会审议。

　　（三）本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）2022年1月14日，喜悦共一完成企业设立工商登记，并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　二、协议其他主体情况

　　（一）重庆邦吉物流有限公司（以下简称“重庆邦吉”）

　　注册地址：重庆市渝北区洪湖西路26号25-2

　　注册资本：壹佰万元整

　　统一社会信用代码：91500000091245045R

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：吴圣琼

　　成立日期：2014年2月28日

　　主营业务范围：一般项目：货物运输代理；物流管理，物流信息咨询；仓储服务（不含危险化学品）；企业供应链管理及方案设计；销售金属制品，塑料制品，木制品，纸制品；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东及持股比例：股东为重庆共享物流有限公司，持股比例100%。

　　（二）韩小宗

　　身份证号码：510823 ******

　　住址：重庆市渝中区******

　　重庆邦吉物流有限公司和韩小宗不是失信被执行人；与公司不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）出资方式和合伙人类别

　　三方均以现金出资，上海途之美为喜悦共一的普通合伙人、执行事务合伙人，重庆邦吉和韩小宗为有限合伙人。

　　（二）标的公司基本情况

　　公司名称：宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330201MA7F2BJN37

　　主要经营场所：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1434-9室（住所申报承诺试点区）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：上海途之美物流设备有限公司（委派代表：邹明旭）

　　成立日期：2022年1月14日

　　合伙期限：2022年1月14日至长期

　　经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；品牌管理；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　出资金额和出资比例：上海途之美以货币出资20.10万元，出资比例为 67%；重庆邦吉以货币出资4.50万元，出资比例为15%；韩小宗以货币出资5.40万元，出资比例为18%。

　　（三）合伙协议主要内容

　　（1）本合伙企业是由1位普通合伙人和2位有限合伙人组成的有限合伙企业，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

　　（2）合伙人对合伙企业的下列事项作出决议时，应经全体合伙人一致同意：

　　1.改变合伙企业的名称；

　　2.改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；

　　3.处分合伙企业的不动产；

　　4.以合伙企业名义为他人提供担保。

　　（3）全体合伙人一致同意，执行事务合伙人拥有以下权限，且在本协议授予之权限范围内，其所做决策行为无需事先取得其他合伙人同意，亦无需提交合伙人会议讨论，包括但不限于：

　　1.负责召集合伙人会议；

　　2.负责企业的生产经营管理工作，决定企业的经营计划和投资方案；

　　3.代表合伙企业行使因合伙企业投资而产生的权利，包括但不限于合伙企业作为所投资企业出资人所享有的提案权、召集权以及表决权、以及依法取得股息、红利、转让或以其他方式处分所投资企业股权（财产份额）等《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规、所投资企业公司章程或股东协议等所规定的出资人权利；

　　4.管理和维持合伙企业的资产；

　　5.采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动所必需的一切行动；

　　6.签署合伙企业的变更决定文件，并办理相应工商登记；

　　7.开立、维持和撤销合伙企业的银行账户，开具支票和其他付款凭证；

　　8.聘用专业人士、中介及顾问机构对合伙企业提供服务，聘用合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员；

　　9.监督、管理并要求有限合伙人按照本协议的规定转让其在合伙企业中的财产份额；

　　10.为合伙企业的利益决定提起诉讼、应诉或进行仲裁；与争议对方进行协商、和解等，以解决合伙企业与第三方的争议；

　　11.根据法律法规规定处理合伙企业的涉税事项；

　　12.代表合伙企业对外签署文件；

　　13.根据本协议项下的有关约定，决定合伙企业的收益和剩余财产分配方案，包括分配比例、金额、方式、时间等；

　　14.法律法规及合伙协议授予的其他权利。

　　（4）合伙人履行合伙协议发生争议，本着友好协商的原则，由全体合伙人进行协商、协调解决；合伙人不愿通过协商、协调解决或者协商、协调不成的依照相关法律、法规向合伙企业注册地有管辖权的人民法院起诉。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的

　　公司对外投资设立宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙），旨在拓展西南地区业务。

　　（二） 投资风险

　　公司出资设立宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙）是公司从发展战略角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善对外投资企业的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

　　（三） 对公司的影响

　　公司参与投资设立宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币20.10万元，且为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、《宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙）营业执照》。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会

　　2021年1月17日