廊坊发展股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600149         证券简称：廊坊发展        公告编号：临2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年1月21日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

　　（三）公司于2022年1月24日以通讯表决的方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

　　（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于为下属控股公司银行融资提供担保的议案

　　公司下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“广炎供热”）为补充流动资金，拟向银行申请融资，主要情况如下：

　　（一）广炎供热拟向廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称“廊坊银行营业部”）申请借款1,000万元，用于支付购煤款，借款期限为12个月，借款固定利率为年化利率3.75%，按月结息。公司为广炎供热上述借款提供连带责任保证担保，广炎供热以其全部资产为公司提供反担保。

　　（二）广炎供热拟向兴业银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“兴业廊坊分行”）申请综合授信额度7,500万元，敞口额度3,000万元，用于日常经营周转。该笔3,000万元敞口额度广炎供热后期以开具银行承兑汇票的方式进行启用，每次需交纳30%的保证金，票据最长期限为一年。广炎供热以名下国有用地使用权及地上房产所有权为3,000万元敞口额度提供抵押担保。公司下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）为广炎供热提供连带责任保证担保。广炎供热以其全部资产为华逸发展提供反担保。

　　独立董事认为：公司及下属控股公司之间提供担保与反担保，是满足下属公司正常经营业务的需要，财务风险处于可控范围内。不存在损害公司及股东的利益的情形。上述担保事项的审议表决程序符合相关法律法规规定，同意本次担保事项。

　　董事会认为：本次融资及担保是为了满足广炎供热正常经营业务需要，有利于实现良性发展，不会对生产经营产生重大不利影响，同意上述融资事项。本次担保各方均具有足够偿还债务的能力，本次担保事项风险可控，反担保可以保障公司利益，不会损害公司及股东的利益，同意上述担保事项。具体内容详见与本公告同时披露的《关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告》（公告编号：临2022-004）。

　　公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度融资及担保计划的议案》，授权董事会决定公司（包括华逸发展、广炎供热）向银行等金融机构申请融资额度不超过1.4亿元，并为融资提供额度不超过1.4亿元的担保事项。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开时止（详见公司临2021-006、临2021-012号公告）。本次融资及担保金额在2021年度融资及担保额度范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司董事会

　　2022年1月24日

　　证券代码：600149         证券简称：廊坊发展        公告编号：临2022-004

　　廊坊发展股份有限公司关于

　　为下属控股公司银行融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：廊坊市广炎供热有限责任公司

　　● 担保人名称：廊坊发展股份有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为下属控股公司提供的担保余额：本次担保金额共计1,000万元，已实际为下属控股公司提供的担保余额7,500万元（含本次）

　　● 本次担保的反担保：廊坊市广炎供热有限责任公司为廊坊发展股份有限公司提供反担保

　　● 对外担保逾期累计数量：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2022年1月24日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“广炎供热”为补充流动资金，向银行申请融资，签订了相关协议。主要情况如下：

　　广炎供热向廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称“廊坊银行营业部”）申请借款1,000万元，用于支付购煤款，借款期限为12个月，借款固定利率为年化利率3.75%，按月结息。公司为广炎供热上述借款提供连带责任保证担保，广炎供热以其全部资产为公司提供反担保。

　　（二）担保事项的内部决策程序

　　公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度融资及担保计划的议案》，授权董事会决定公司（包括华逸发展、广炎供热）向银行等金融机构申请融资额度不超过1.4亿元，并为融资提供额度不超过1.4亿元的担保事项。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开时止（详见公司临2021-006、临2021-012号公告）。本次融资及担保金额在2021年度融资及担保额度范围内，并经过公司第九届董事会第十六次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人情况

　　（一）廊坊市广炎供热有限责任公司

　　1.企业性质：其他有限责任公司

　　2.注册资本：1020万元

　　3.住所：廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南50米（建设路供热站院内）

　　4.法定代表人：赵俊慧

　　5.经营范围：集中供热（有效期以行业部门批准日期为准）；房屋租赁；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节能技术推广服务；机械设备的销售、安装、维修服务；供暖设备、管道安装、维修；水暖部件、建材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6.股权结构：

　　7.最近一年又一期财务数据：

　　截至2020年12月31日，广炎供热资产总额42198.65万元、负债总额31260.81万元(其中银行贷款总额2500.00万元、流动负债总额11964.57万元)、资产净额10937.84万元、营业收入17101.45万元、净利润3127.13万元、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。（上述数据已经审计）

　　截至2021年9月30日，广炎供热资产总额31445.09万元、负债总额19746.93万元(其中光大银行贷款总额1001.11万元、流动负债总额3353.33万元)、资产净额11698.16万元、营业收入9627.18万元、净利润760.32万元、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。（上述数据未经审计）

　　（二）被担保人与上市公司的关系

　　公司持有华逸发展62%股份，为其控股股东；华逸发展持有广炎供热55%股份，为其控股股东。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为广炎供热廊坊银行营业部贷款业务提供担保，担保金额为1,000万元，担保方式为连带责任保证，担保范围包括：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及债权人为签订或履行本合同而发生的其他费用、按《民事诉讼法》有关规定确定由债权人和保证人承担的迟延履行和迟延履行金、债权人实现主债权和担保权力的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保险费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）及其他的主合同债务人及保证人应向债权人支付的费用，以及债权人根据主合同约定要求债务人补足的保证金。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。为降低公司的担保风险，广炎供热以其全部资产对公司的担保债权及实现担保债权的全部费用，向公司提供反担保。

　　四、董事会意见

　　独立董事认为：公司及下属控股公司之间提供担保与反担保，是满足下属公司正常经营业务的需要，财务风险处于可控范围内。不存在损害公司及股东的利益的情形。上述担保事项的审议表决程序符合相关法律法规规定，同意本次担保事项。

　　董事会认为：本次融资及担保是为了满足广炎供热正常经营业务需要，有利于实现良性发展，不会对生产经营产生重大不利影响，同意上述融资事项。本次担保各方均具有足够偿还债务的能力，本次担保事项风险可控，反担保可以保障公司利益，不会损害公司及股东的利益，同意上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及下属控股公司累计对外担保总额为7,500万元（含本次），占公司2020年12月31日经审计净资产的44.52%，皆为公司及下属控股公司之间提供的担保，无对外逾期担保。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月24日

　　证券代码：600149       证券简称：廊坊发展        公告编号：临2022-005

　　廊坊发展股份有限公司

　　2021年年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.公司预计2021年度实现归属于上市公司股东净利润约为100万元到300万元，与上期相比预计减少约781万元到981万元，同比减少约72%到91%。

　　2.公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为26万元到226万元，与上期相比增加约-106万元到94万元，同比增加-80%到71%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为100万元到300万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少约781万元到981万元，同比减少约72%到91%。

　　2.公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为26万元到226万元，与上期相比增加约-106万元到94万元，同比增加-80%到71%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：1080.94万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：132.35万元。

　　（二）每股收益：0.0284元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　2021年度，公司供热业务所需主要原材料煤炭价格上涨幅度较大，针对上述情况公司积极采取降本增效等措施，尽量将煤炭价格上涨带来的不利影响降到最低，但煤炭价格的上涨仍导致公司经营业绩同比较大幅度下降。

　　（二）非经营性损益的影响

　　与上年同期对比，2021年度公司未发生清算子公司影响损益事项。

　　四、风险提示

　　公司目前未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司董事会

　　2022年1月24日