关于浦银安盛日日丰货币市场基金于 2022年春节假期前暂停A类、B类和D类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告

　　公告送出日期：2022年1月26日

　　1 公告基本信息

　　注：（1）本基金本次暂停A类、B类份额的申购、定投及转换转入业务，是指本基金暂停通过除直销机构以外的销售机构办理A类、B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

　　（2）本基金本次暂停D类份额的申购、定投及转换转入业务，是指本基金暂停通过除直销机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行及京东肯特瑞以外的销售机构办理D类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

　　2 其他需要提示的事项

　　1、本基金暂停通过除直销机构以外的销售机构办理A类、B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间，本基金暂停通过除直销机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行及京东肯特瑞以外的销售机构办理D类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2022年2月7日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金A类、B类和D类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

　　2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”，投资者于2022年1月28日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2022年2月7日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2022年2月7日起继续处理。

　　3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

　　浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999、021-33079999；

　　公司网址：www.py-axa.com；

　　公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险，并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2022年1月26日

　　关于浦银安盛日日盈货币市场基金于

　　2022年春节假期前暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告

　　公告送出日期：2022年1月26日

　　1 公告基本信息

　　2 其他需要提示的事项

　　1、本基金暂停A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本基金D类份额和 E类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2022年2月7日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

　　2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”，投资者于2022年1月28日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2022年2月7日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2022年2月7日起继续处理。

　　3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

　　浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999、021-33079999；

　　公司网址：www.py-axa.com；

　　公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险，并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2022年1月26日

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　关于旗下部分基金在直销渠道开通基金

　　转换业务的公告

　　为更好地满足广大投资者的理财需求，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年1月28日起在直销渠道开通旗下部分基金的基金转换业务。具体公告如下：

　　一、 参与基金

　　1、 注册登记在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登”）的基金：

　　注：以上开通基金转换业务的基金可以与下列已在直销渠道开通基金转换业务的基金之间办理相互转换：

　　1） 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金（基金代码：A类519110）

　　2） 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（基金代码：A类519111、C类519112）

　　3） 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519113）

　　4） 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金（基金代码：A类519115）

　　5） 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：519116）

　　6） 浦银安盛货币市场证券投资基金（基金代码：A类519509、B类519510）

　　7） 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（基金代码：519117）

　　8） 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（基金代码：A类519120）

　　9） 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类519125、C类519176）

　　10） 浦银安盛日日盈货币市场基金（基金代码：A类519566、B类519567）

　　11） 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类519126、C类013259）

　　12） 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类519127、C类519177）

　　13） 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类519170）

　　14） 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类519171、C类013183）

　　15） 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类519172、C类519173）

　　16） 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类519328、C类519329）

　　17） 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519175、C类008162）

　　18） 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类005255、C类013224）

　　19） 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类005865、C类005866）

　　20） 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金（基金代码：A类006466、C类006467）

　　21） 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金（基金代码：A类007163、C类007164）

　　22） 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类519118、C类519119）

　　23） 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类519121、C类519122）

　　24） 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金（基金代码：A类004276、C类004277）

　　25） 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金（基金代码：A类004801、C类004802）

　　26） 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金（基金代码：A类004274、C类004275）

　　2、 注册登记在本公司的基金：

　　注：以上开通基金转换业务的基金可以与下列已在直销渠道开通基金转换业务的基金之间办理相互转换：

　　1） 浦银安盛日日鑫货币市场基金（基金代码：A类003228、B类003229）

　　2） 浦银安盛日日丰货币市场基金（基金代码：A类003534、B类003535、D类003536）

　　3） 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类005200、C类005201）

　　4） 浦银安盛中短债债券型证券投资基金（基金代码：A类006436、C类006437）

　　5） 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类006464、C类006465）

　　6） 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金（基金代码：A类006959、C类006960）

　　7） 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金（基金代码：A类007064、C类007065）

　　8） 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金（基金代码：A类007066、C类007067）

　　9） 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类007068、C类007069）

　　10） 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类007410、C类007411）

　　11） 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类009027、C类009028）

　　12） 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（基金代码：A类009035、C类009036）

　　13） 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类009037、C类009038）

　　14） 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类009041、C类009042）

　　15） 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金（基金代码：A类009368、C类009369）

　　16） 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类009374、C类009375）

　　17） 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金（基金代码：A类009630、C类009631）

　　18） 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金（基金代码：A类009943、C类009944）

　　19） 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金（基金代码：A类012302、C类012303）

　　20） 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金（基金代码：A类012304、C类012305）

　　21） 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：009048）

　　22） 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金（基金代码：A类009366、C类009367）

　　23） 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类011717、C类011718）

　　二、 适用范围

　　1、 符合相关基金合同规定的所有投资者，通过本公司直销渠道办理基金转换业务。

　　2、 本公司旗下注册登记在中登的上述基金均开通相互之间的转换业务（同一基金不同类别份额之间除外）；注册登记在本公司的上述基金均开通相互之间的转换业务（同一基金不同类别份额之间除外）。此外，注册登记在中登的基金和注册登记在本公司的基金之间不可互相转换。

　　3、 本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

　　三、 基金转换业务规则

　　1、 转换费用

　　基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

　　2、 赎回费用

　　按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

　　3、 申购费用补差

　　注册登记在中登的基金申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。

　　注册登记在本公司的基金申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费用的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。

　　4、 具体计算公式

　　注册登记在中登的基金转换公式如下：

　　（1）转出基金为货币基金

　　转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值

　　申购补差费率=转入基金的申购费率

　　申购补差费用=转出金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）

　　转换费用=申购补差费用

　　转入金额=转出金额-转换费用+转出基金份额对应的未付收益

　　转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

　　（2）转出基金为非货币基金

　　赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

　　转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用

　　申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）

　　申购补差费用=转出金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）

　　转换费用=赎回费用+申购补差费用

　　转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用

　　转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

　　转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

　　注册登记在本公司的基金转换公式如下：

　　转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

　　转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

　　转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

　　补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

　　（1）如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0；

　　（2）如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）；

　　（3）如果转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申购费。

　　净转入金额=转入金额-补差费用

　　如转出基金为赎回带走未付收益的货币基金，则净转入金额=转入金额-补差费用+转出基金份额对应的未付收益

　　转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值

　　转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金资产承担。

　　5、 基金转换业务举例说明：

　　例一：某投资者在浦银安盛直销渠道持有浦银安盛日日鑫货币市场基金A类份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛日日鑫货币市场基金A类份额转换为浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类份额，10,000份浦银安盛日日鑫货币市场基金A类份额的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛日日鑫货币市场基金A类份额为1.00元、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类份额为1.3758元。该投资者可得的浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类的基金份额为：

　　转出金额=10,000×1.00=10,000元　　

　　转入金额= 10,000元　

　　转入基金申购费=10,000×1.5%/（1+1.5%）=147.78元

　　补差费用=147.78元

　　净转入金额=10,000-147.78+10=9,862.22元

　　转入份额=9,862.22/1.3758=7,168.35份

　　例二：某投资者在浦银安盛直销渠道持有浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类基金份额10,000份。持有3个月后，该投资者将这10,000份浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类基金份额转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：0.4%、0和1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类为1.0975元、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类为1.5738元。该投资者可得的浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类的基金份额为：

　　转出金额=10,000×1.0975 = 10,975.00元

　　转出基金赎回费用=10,975.00×0 = 0元

　　转入金额=10,975.00 - 0 = 10,975.00元

　　转入基金申购费=10,975.00×1.5% / (1+1.5%)= 162.19元

　　转出基金申购费=10,975.00×0.4% / (1+0.4%)= 43.73元

　　补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费= 162.19-43.73 = 118.46元

　　净转入金额=10,975.00 - 118.46 = 10,856.54元

　　转入份额=10,856.54 /1.5738 = 6,898.30份

　　例三：某投资者在浦银安盛直销渠道持有浦银安盛日日盈货币市场基金份额A类基金份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛日日盈货币市场基金A类基金份额转换为浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金，10,000份浦银安盛日日盈货币市场基金A类基金份额的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：1.2%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛日日盈货币市场基金为1.00元、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金为1.874元。该投资者可得的浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金份额为：

　　转出金额=10,000×1.00=10,000元

　　申购补差费率=1.2%

　　申购补差费用=10,000×1.2%/（1+1.2%）=118.58元

　　转换费用=118.58元

　　转入金额=10,000+10-118.58=9,891.42元

　　转入份额=9,891.42/1.874=5,278.24份

　　例四：某投资者在浦银安盛直销渠道持有浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金份额10,000份。持有6个月后，该投资者将这10,000份浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金份额转换为浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：1.2%、0.5%和1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金为1.874元、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金为4.686元。该投资者可得的浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金份额为：

　　赎回费用=10,000×1.874×0.5%=93.70元

　　转出金额=10,000×1.874-93.70=18,646.30元

　　申购补差费率=1.5%-1.2%=0.3%（如为负数则取0）

　　申购补差费用=18,646.30×0.3%/（1+0.3%）=55.77元

　　转换费用=93.70+55.77=149.47元

　　转入金额=10,000×1.874-149.47=18,590.53元

　　转入份额=18,590.53/4.686=3,967.25份

　　6、 基金转换赎回费率和转换申购补差费率说明

　　本公司直销柜台进行基金转换时，将依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。本公司电子直销进行基金转换时，转换申购补差费享受0.1折优惠（按笔收取固定费用的申购补差费按原费用执行），投资者通过电子直销进行旗下基金转换业务所需支付的转换申购补差费用，将依照转出基金的赎回费用加上优惠后的转出与转入基金申购费用补差的标准收取。

　　投资者可登陆本公司网站或拨打公司客服热线了解、查询具体各基金的赎回费率和申购费率。

　　四、 其他需要提示的事项

　　1、 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记且已开通转换业务的基金。

　　2、 投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。

　　3、 转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

　　4、 基金转换按照份额进行申请，所有参与转换的基金单笔转换份额不得低于100份，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　5、 投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

　　6、 基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

　　7、 正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

　　8、 已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。

　　9、 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

　　10、 基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的一定比例时，为巨额赎回，各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　11、 投资者申请基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请将被处理为失败。

　　12、 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。

　　五、 重要提示

　　1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

　　2、 本公告的解释权归本公司所有。

　　六、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　客户服务中心电话：400-8828-999或021-3307-9999

　　网址：www.py-axa.com

　　风险提示：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买本公司旗下基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2022年1月26日

　　浦银安盛基金管理有限公司关于

　　旗下部分基金在北京雪球基金销售有限公司

　　开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告

　　根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京雪球基金销售有限公司（以下简称“雪球基金”）协商一致，决定自2022年1月27日起本公司旗下部分基金在雪球基金开通基金转换业务及参加其费率优惠活动。具体公告如下：

　　一、基金转换

　　1、参与基金

　　1）注册登记在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登”）的基金列表：

　　2）注册登记在本公司的基金列表：

　　2、适用基金范围

　　本公司旗下注册登记在中登的上述基金均开通相互之间的转换业务（同一基金不同类别份额之间除外）；注册登记在本公司的上述基金均开通相互之间的转换业务（同一基金不同类别份额之间除外）。

　　此外，注册登记在中登的基金和注册登记在本公司的基金之间不可互相转换。

　　本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

　　3、适用投资人

　　本次开通的基金转换业务适用于所有已通过雪球基金渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

　　4、适用销售机构

　　雪球基金销售渠道。

　　5、基金转换业务费用

　　基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

　　1）赎回费用

　　按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

　　2）申购费用补差

　　注册登记在中登的基金申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。

　　注册登记在本公司的基金申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费用的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。

　　3）具体计算公式

　　注册登记在中登的基金转换公式如下：

　　（1）转出基金为货币基金

　　转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值

　　申购补差费率=转入基金的申购费率

　　申购补差费用=转出金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）

　　转换费用=申购补差费用

　　转入金额=转出金额-转换费用+转出基金份额对应的未付收益

　　转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

　　（2）转出基金为非货币基金

　　赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

　　转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用

　　申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）

　　申购补差费用=转出金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）

　　转换费用=赎回费用+申购补差费用

　　转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用

　　转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

　　转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

　　注册登记在本公司的基金转换公式如下：

　　转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

　　转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

　　转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

　　补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

　　（1）如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0；

　　（2）如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）；

　　（3）如果转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申购费。

　　净转入金额=转入金额-补差费用

　　如转出基金为赎回带走未付收益的货币基金，则净转入金额=转入金额-补差费用+转出基金份额对应的未付收益

　　转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值

　　转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金资产承担。

　　4）基金转换业务举例说明

　　例一：某投资者在雪球基金持有浦银安盛日日盈货币市场基金A类份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛日日盈货币市场基金A类份额转换为浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类，10,000份浦银安盛日日盈货币市场基金A类的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：0。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛日日盈货币市场基金A类为1.00元、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类为3.267元。该投资者可得的浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类的基金份额为：

　　转出金额=10,000.00×1.00=10,000.00元　　

　　申购补差费率=0

　　申购补差费用=10,000.00×0=0.00元

　　转换费用=0.00元

　　转入金额=10,000.00 +10=10,010.00元

　　转入份额=10,010.00/3.267=3,063.97份

　　例二：某投资者在雪球基金持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额10,000份。持有6个月后，该投资者将这10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额转换为浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类基金份额。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：0、0和1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类为3.267元、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类为4.686元。该投资者可得的浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类基金份额为：

　　赎回费用=10,000×3.267×0=0.00元

　　转出金额=10,000×3.267-0.00=32,670.00元　　

　　申购补差费率=1.5%-0=1.5%（如为负数则取0）

　　申购补差费用=32,670.00×1.5%/（1+1.5%）=482.81元

　　转换费用=0.00+482.81=482.81元

　　转入金额=10,000.00×3.267-482.81=32,187.19元

　　转入份额=32,187.19/4.686=6,868.80份

　　例三：某投资者在雪球基金持有浦银安盛日日鑫货币市场基金A类份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛日日鑫货币市场基金A类份额转换为浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类份额，10,000份浦银安盛日日鑫货币市场基金A类份额的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛日日鑫货币市场基金A类份额为1.00元、浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类份额为1.3758元。该投资者可得的浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类的基金份额为：

　　转出金额=10,000.00×1.00=10,000.00元　　

　　转入金额= 10,000.00元　

　　转入基金申购费=10,000.00×1.5%/（1+1.5%）=147.78元

　　补差费用=147.78元

　　净转入金额=10,000.00-147.78+10=9,862.22元

　　转入份额=9,862.22/1.3758=7,168.35份

　　例四：某投资者在雪球基金持有浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类基金份额10,000份。持有3个月后，该投资者将这10,000份浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类基金份额转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：0.8%、0和1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类为1.0975元、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类为1.5738元。该投资者可得的浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类的基金份额为：

　　转出金额=10,000×1.0975 = 10,975.00元

　　转出基金赎回费用=10,975.00×0 = 0.00元

　　转入金额=10,975.00 – 0.00 = 10,975.00元

　　转入基金申购费=10,975.00×1.5% / (1+1.5%)= 162.19元

　　转出基金申购费=10,975.00×0.8% / (1+0.8%)= 87.10元

　　补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费= 162.19- 87.10 = 75.09元

　　净转入金额=10,975.00 - 75.09 = 10,899.91元

　　转入份额=10,899.91 /1.5738 =6,925.85份

　　6、基金转换规则

　　1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

　　2）投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转出基金份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

　　3）转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

　　4）基金转换按照份额进行申请，所有开通转换业务的基金单笔转换份额不得低于0.1份，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　5）投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

　　6）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

　　7）正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

　　8） 已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。

　　9） 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

　　10）基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的一定比例时，为巨额赎回，各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　11）投资者申请基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请将被处理为失败。

　　12）如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。

　　二、基金费率优惠活动

　　1、投资者通过雪球基金进行基金转换业务，均参加雪球基金的申购补差费优惠活动,具体费率优惠活动细则以雪球基金公示为准；原申购补差费率为固定费用的不再优惠。

　　2、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间，敬请投资者留意雪球基金的有关公示。

　　三、重要提示

　　1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

　　2、 本公告的解释权归本公司所有。

　　四、咨询方式

　　投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、北京雪球基金销售有限公司

　　客服热线：400-159-9288

　　网址：www.danjuanapp.com

　　2、浦银安盛基金管理有限公司

　　客服专线：021-33079999/4008828999

　　网址：www.py-axa.com

　　风险提示：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2022年1月26日

　　浦银安盛基金管理有限公司关于

　　旗下部分基金新增招商证券为代销机构

　　并开通基金定投、参加其费率优惠活动的公告

　　根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）协商一致，决定自2022年1月27日起，本公司旗下部分基金新增招商证券为代销机构并开通基金定投、参加其费率优惠活动。

　　投资者可通过招商证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务，同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以招商证券的规定为准。具体公告如下：

　　一、 本次新增招商证券为代销机构的基金列表

　　二、开通基金定投业务

　　1.参与基金

　　上述新增招商证券为代销机构的基金。

　　2.基金定投

　　基金定投指投资者通过招商证券提交申请，约定固定扣款时间和扣款金额，由招商证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

　　具体办理事宜以招商证券的业务规则及具体规定为准。

　　3. 其他需要提示的事项：

　　1）投资者可通过招商证券的营业网点、网银或者手机银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期扣款金额最低为100元。

　　2）招商证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以招商证券的具体规定为准。具体扣款方式按招商证券的相关业务规则办理。

　　3）基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以招商证券受理网点的安排和规定为准。

　　三、基金费率优惠活动

　　1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在招商证券代销上线的基金，后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。

　　2、投资者通过招商证券进行基金申购及基金定投业务，均参加招商证券的费率优惠活动，固定费用不打折，具体费率优惠活动细则以招商证券公告为准。

　　3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间，敬请投资者留意招商证券的有关公告。

　　四、重要提示

　　1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

　　2、 本公告的解释权归本公司所有。

　　五、咨询方式

　　投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、招商证券股份有限公司

　　客户服务热线：95565或0755-95565

　　网址：www.cmschina.com

　　2、浦银安盛基金管理有限公司

　　客服专线：021-33079999或4008828999

　　网址：www.py-axa.com

　　风险提示：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2022年1月26日