四川美丰化工股份有限公司 第九届董事会第二十八次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：000731      证券简称：四川美丰      公告编号：2022-05

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川美丰化工股份有限公司于2022年1月26日上午10:00以通讯表决方式召开第九届董事会第二十八次（临时）会议。会议通知于2022年1月25日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式，审议通过了《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，相关独立意见已与本公告同期上网披露。

　　按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本议案所涉事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见与本公告同时发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告》（公告编号：2022-07）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议》。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十七日

　　证券代码：000731      证券简称：四川美丰     公告编号：2022-06

　　四川美丰化工股份有限公司

　　第九届监事会第二十二次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川美丰化工股份有限公司于2022年1月26日上午11:00以通讯表决方式召开第九届监事会第二十二次（临时）会议，会议通知于2022年1月25日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加监事7名，实际参加监事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式，审议通过了《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币12亿元总额度的自有资金办理结构性存款业务。

　　议案内容详见与本公告同时发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告》（公告编号：2022-07）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第二十二次（临时）会议决议》。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司监事会

　　二○二二年一月二十七日

　　证券代码：000731       证券简称：四川美丰       公告编号：2022-07

　　四川美丰化工股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金继续开展结构性

　　存款业务暨增加投资额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：国有股份制商业银行的结构性存款。

　　2.投资金额：以不超过人民币12亿元的自有闲置资金，在投资期限内滚动使用。

　　3.特别风险提示：公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量地投资结构性存款，但仍不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的。利用公司自有闲置资金投资结构性存款，有利于进一步提高资金使用效率且投资风险低，不会影响公司主营业务的发展。

　　（二）投资金额。不超过人民币12亿元，在投资期限内可以滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

　　（三）投资品种。国有股份制商业银行的结构性存款。

　　（四）投资期限。自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　（五）资金来源。公司自有闲置资金。不存在使用募集资金或银行信贷资金的情形。

　　（六）实施方式。公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买国有股份制商业银行结构性存款的决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

　　二、审议程序

　　（一）公司目前开展结构性存款业务已履行的审批程序

　　公司于2021年4月26日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元的自有资金进行结构性存款投资，期限自董事会审议通过之日起不超过一年。相关情况详见公司于2021年4月27日发布的《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的公告》（公告编号：2021-19）。

　　（二）本次投资事项需履行的审批程序

　　公司于2022年1月26日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议及第九届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的专项意见。本次使用自有资金投资结构性存款事项的决策程序符合有关规定。

　　（三）相关说明

　　依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）存在的风险

　　1.本金收益风险。结构性存款产品只能获得合同明确承诺的利率区间的收益，收益与产品对应的金融衍生产品在国际市场的变动挂钩，若国际国内经济环境在短期发生重大颠覆性变化将影响浮动收益，但概率极小。

　　2.流动性风险。结构性存款的本金和收益将在产品到期后一次性支付，产品在存续期内不能提前支取。

　　（二）风控措施

　　公司已建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金投资结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　1.公司将及时分析和跟踪投资产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2.公司审计部负责对投资品种的使用与保管情况的审计与监督，每季度末对投资品种进行全面检查，并向审计委员会报告；

　　3.独立董事、监事会有权对上述自有资金购买结构性存款运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、本次投资事项对公司的影响

　　通过对自有闲置资金进行适度适时的现金管理，有利于公司提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平，符合公司和全体股东的利益。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将此结构性存款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表交易性金融资产项目列报，收益计入利润表投资收益项目。上述投资不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　五、独立董事及监事会的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用部分自有闲置资金投资银行结构性存款，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，投资结构性存款的安全性可以得到保证，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币12亿元总额度的自有资金投资结构性存款，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款事项，有利于公司充分利用自有闲置资金，进一步提高资金使用效率。公司建立了较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资国有股份制商业银行的结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币12亿元总额度的自有资金投资结构性存款。

　　六、截至本公告披露前一日，公司最近十二个月使用自有资金购买结构性存款产品的情况

　　单位：万元

　　截至本公告披露日，公司使用自有资金购买银行结构性存款产品未到期余额为人民币80,000万元，不存在逾期未收回的金额。公司与办理结构性存款的合作银行不存在关联关系。

　　七、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议；

　　（二）公司第九届监事会第二十二次（临时）会议决议；

　　（三）公司独立董事对第九届董事会第二十八次（临时）会议审议事项的独立意见；

　　（四）公司《投资银行理财产品管理办法》；

　　（五）深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十七日