安信信托股份有限公司 2021年年度业绩预亏公告

　　证券代码：600816             证券简称：ST安信            编号：临2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.2021年度公司业绩预计亏损11亿元。

　　2.扣除非经常性损益事项后，2021年度公司业绩预计亏损8亿元。

　　3.截至2021年末归属于上市公司股东的净资产预计3亿元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-11亿元。

　　2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计-8亿元。

　　3.截至2021年末归属于上市公司股东的净资产预计3亿元。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-673,800.28万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-581,406.95万元。

　　（二）每股收益：-1.2320元。

　　（三）截至2020年末归属于上市公司股东的净资产89,290.52万元

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　2021年前三季度，公司因对中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称“中国银行”）、中国信托业保障基金（以下简称“信保基金”）及中国信托业保障基金有限责任公司（以下简称“信保公司”）的负债计提利息及对败诉案件计提违约金等形成本年度累计净利润约-18.19亿元，扣除非经常性损益的净利润约-12.88亿元；截至2021年三季度末，归属于上市公司股东的净资产为-9.26亿元。

　　2021年11月，根据上海金融法院出具的《执行裁定书》，公司名下的大童保险销售服务有限公司占比为32.9792%的股权被以人民币110,483万元变卖给第三人并完成工商变更登记，上述司法强制执行完成后，该项资产的成交价与当前账面价值67,560万元之间的差额产生溢价收入约4.3亿元，计入公司当期损益。

　　2021年12月10日，公司召开2021年第一次临时股东大会，通过了“安信信托股份有限公司重大资产出售方案”、“关于公司和中国银行、信保基金及信保公司签署《债务和解协议》”等议案，公司与中国银行签署的《债务和解协议》正式生效。根据协议，公司以相关资产及8亿元货币资金偿还待和解债务（包括本金327,836万元及对应利息、罚息、资金成本、其他费用等）。本次交易完成后，公司与中国银行之间的待和解债务全部获得清偿。通过本次债务和解，本年度产生相关债务重组收益约6亿元。

　　2021年12月，信保公司向公司回复确认，同意豁免《债务和解协议》项下剩余本金、资金占用费、违约金等待和解债务总额约6.76亿元。经与年审会计师初步讨论，该项债务豁免构成权益性交易，预计计入所有者权益——资本公积约5亿元，但不影响当期损益。

　　综合上述情况，经测算2021年实现归属于上市公司股东的净利润约为-11亿元，截至2021年末归属于上市公司股东的净资产约为3亿元。

　　四、风险提示

　　1.2021年7月23日，公司与信保公司、信保基金签署债务和解协议，就待和解债务（包含本金、利息、违约金等，其中本金分别为12亿元和44.5亿元）达成和解。同日，上海砥安投资管理有限公司（以下简称“上海砥安”）与安信信托签署了《附条件生效股份认购协议》，非公开发行股票完成后，上海砥安将持有公司44.44%股份，成为公司控股股东，信保公司持有上海砥安21.54%股权。信保公司12亿元待和解债务，在取得大童保险销售服务有限公司股权拍卖所得清偿后，非公开发行股票未完成的情况下，决定提前免除公司剩余待和解债务。鉴于上述交易背景，在本次业绩预告中，将该项交易作为权益性交易，债务重组相关利得5亿元，计入资本公积，该会计认定尚存在不确定性，公司将与年审会计师进一步探讨，上述认定审计后可能发生变化。

　　2.除上述情况外，公司不存在其他影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　1.以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2.根据公司初步测算，2021年度公司实现营业收入约2亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入不低于1亿元，且截至报告期末净资产为正，上述指标未触及财务类退市风险警示。

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十七日