中铝国际工程股份有限公司 2021年年度业绩预亏公告

　　证券代码：601068    证券简称：中铝国际    公告编号：临2022-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）预计2021年度归属于上市公司股东的净利润约为人民币-7亿元至-9亿元。

　　2.预计2021年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为人民币-7.8亿元到人民币-9.8亿元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润约为人民币-7亿元到人民币-9亿元。

　　2.预计2021年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为人民币-7.8亿元到人民币-9.8亿元。

　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币-197,613.84万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币-210,738.12万元。

　　（二）每股收益：人民币-0.71元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　2021年度公司整体生产经营情况较上年同期虽有所好转，但受全资子公司中铝国际工程设备有限公司2021年度经营状况不佳、存在部分应收款项无法收回及存货无法变现风险的影响，公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计相关规定，预计中铝国际工程设备有限公司2021年度应收款项及存货计提较大金额减值准备，导致公司当期经营亏损，具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于上海证券交易所对公司2021年第三季度报告及相关事项的信息披露监管工作函的回复公告》。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算和编制的数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：601068     证券简称：中铝国际     公告编号：临2022-007

　　中铝国际工程股份有限公司关于上海证券交易所对公司2021年第三季度报告及相关事项的信息披露监管工作函的回复公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司对各类业务产生的应收款项均按照公司的会计政策计提坏账准备，对于出现重大风险的事项，会根据客户偿付能力的变化及相关事项的进展，逐项测算可能发生的坏账损失，计提相应的坏账准备。

　　● 经梳理，公司子公司中铝国际工程设备有限公司（以下简称设备公司）部分业务存在款项难以回收及存货难以变现的风险，基于谨慎原则，针对存在的风险敞口，全额计提减值准备。

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月13日收到上海证券交易所《关于中铝国际工程股份有限公司2021年第三季度报告及相关事项的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】2982 号，以下简称《工作函》）。公司对《工作函》高度重视，积极组织相关各方对《工作函》中涉及的问题进行逐项落实。

　　现就《工作函》中相关问题回复如下:

　　1. 三季报显示，公司应收账款期末余额150.68亿元，合同资产期末余额91.46亿元，两者合计占总资产比重达42%。同时，公司日常经营中涉及应收款项的诉讼、仲裁事项较多。请公司补充披露：

　　（1）分业务列示报告期末应收账款前十名情况，包括欠款方名称、形成原因、余额、账龄、坏账计提情况，说明相关欠款方与公司是否存在关联关系、其他资金往来或业务往来；

　　答复：

　　公司对各类业务产生的应收款项均按照公司的会计政策计提坏账准备，对于出现重大风险的事项，会根据客户偿付能力的变化及相关事项的进展，逐项测算可能发生的坏账损失，计提相应的坏账准备。具体会计政策如下：

　　1.公司计提坏账准备的会计政策

　　公司在资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项（单项金额重大的标准为500万元）及部分单项金额不重大的应收款项，在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备（以下简称个别认定法）。余下应收款项，除应收合并范围内企业的款项不计提坏账准备外，结合过去经验、当前状况及未来预测，作为一个组合，以账龄分析为基础，按相应比例估算预期信用损失并计提坏账准备。具体比例如下：

　　对于单项金额重大的合同资产（单项金额重大的标准为500万元）及部分单项金额不重大的合同资产，在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备（以下简称个别认定法）。余下合同资产，结合过去经验、当前状况及未来预测，分为两个组合，分别采用如下方法估算预期信用损失并计提坏账准备：

　　① 组合一：未交付客户投入使用的合同资产

　　对于该类合同资产，公司按余额的0.5%计提合同资产坏账准备。

　　② 组合二：已交付客户投入使用的合同资产

　　该类合同资产以账龄分析为基础计提合同资产坏账准备，其账龄自交付之日起计算，计提比例如下：

　　2.报告期末各业务板块应收账款前十名情况如下：

　　① 勘察设计类业务

　　单位：万元

　　注：鉴于披露客户名称存在泄露商业秘密风险，本次回复涉及的客户名称披露方式统一为“客户**”。

　　② 工程施工类业务

　　单位：万元

　　③装备制造类业务

　　单位：万元

　　④贸易类业务

　　单位：万元

　　（2）分业务列示合同资产前十名情况，包括项目名称、项目金额、约定完工时间、完工进度、已完工未结算的具体原因、减值计提情况，以及各项目尚需投入资金及其来源;

　　答复：

　　公司仅在工程施工业务中存在合同资产；由于公司只是工程项目的施工方（承包商），通常情况下，除项目现场的临时设施外，无需投入大额资金。项目建设的资金来源为项目投资方投入的资本金、项目贷款等。合同资产的前十名情况如下：

　　单位：万元

　　（3）结合应收账款、合同资产涉及主要客户的资金状况、还款能力和还款意愿，以及诉讼、仲裁事项的进展情况，说明应收账款、合同资产的可收回性、坏账减值计提是否充分，后续是否可能进一步计提大额减值准备及其影响因素，并充分提示风险。

　　答复：

　　公司已根据客户的资金状况、还款能力及诉讼仲裁情况，对应收账款、合同资产的可收回性及坏账准备计提情况进行了深入分析，确认已根据客户的情况按照公司的会计政策足额计提了减值准备，并根据客户目前的情况，对未来可能发生的风险进行了预判，详见问题（1）的回复。

　　2.公告显示，2018以来，公司应收账款及合同资产合计金额占总资产比重持续高于40%； 2021年3月，公司曾计提大额资产减值准备16.25亿元，导致公司2020年度归母净利润亏损19.76亿元。请公司结合应收账款及合同资产账面余额长期较大的情况，审慎评估相关款项回收风险，并补充披露：

　　（1）详细说明在销售业务发生时采取何种措施调查客户资信水平，是否对客户履约能力进行了审慎判断以降低回款风险，公司对各类客户信用账期设置情况、与同行业可比公司相比是否存在重大差异；

　　答复：

　　公司制订了《客户信用动态评估管理办法》，在项目的不同阶段对客户的资信水平进行动态评估，并对客户履约能力进行审慎判断以降低回款风险：

　　在项目承接前，对客户和项目进行风险评估，了解项目的资金来源和资金筹措方案，分析判断业主资信和项目风险，确定项目的可行性；选择客户信用等级高、付款能力强的项目，从源头防控结算收款风险。

　　在执行过程中，对客户信用状况进行动态跟踪评估，并严格按照合同约定履约，对客户付款能力发生重大变化或未按约定结算付款的，及时采取催收、停工、或法律措施，避免发生或扩大损失。

　　由于公司属于建筑类企业，与同行业可比上市公司一样，一般都通过公开招投标方式承接项目；在招投标过程中，业主（客户）通常都会在项目招投标阶段，根据项目的建设模式、时间进度等条件，在招标书中对合同结算付款条件和比例做详细约定，即信用账期在招投标阶段已由招标人进行设置。公司会根据《客户信用动态评估管理办法》等制度规定，对项目进行综合评价后，确定是否参与投标；与同行业可比公司相比，公司承接业务及确定客户信用账期的方式无重大差异。

　　（2）详细说明在销售业务发生后公司采取了何种措施督促客户回款，对未能按期收回款项采取了何种催收措施，在业绩考核方面是否考虑了应收款项回款率；

　　答复：

　　公司对于处在合同正常履约期的项目，严格按照合同约定的结算时点向客户提供进度结算资料，发起进度结算申请，确认阶段性债权；已达完工结算时点的项目及时与客户开展项目竣工结算，确认剩余债权，同时按合同约定催收项目进度款项或项目尾款。同时在整个项目期内定期与客户对账，确保公司确认的债权与客户确认的债务相一致。公司对未能按期收回款项采取了以下催收措施：

　　①工程建设过程中，采取“红橙黄绿”预警机制，及时采取止损措施，针对不同程度的欠款，采取发函、停工、发律师函等相应措施催收款项；

　　②建立领导包保机制。为进一步加强对所属企业清收存量“两金”（应收款项和合同资产等）的力度，公司建立起了管理层包保联系点企业机制。

　　③分类施策催收欠款。一是组织所属企业对存量“两金”进行逐笔逐项梳理，对完工项目、在建项目、停缓建项目未结算的应收账款、合同资产进行分类管理，对重难点以及存在回收风险的项目，实行一项一策，明确责任人、时间表和奖惩措施；二是创新工作手段，采用以物抵债、债权转让、发律师函、法律诉讼、债务重组等多种方式清收和催收；

　　④通过法律手段维权。对恶意拖欠或久拖不决的债权及时运用法律手段进行催收；专项排查久拖不决案件、已决未执行完毕的案件，查明症结，制订处置措施；对重大、疑难法律纠纷案件建立研讨机制，确定个案的处理策略、工作方案和保障措施，有效控制债权回收风险。

　　此外，公司持续优化“两金”周转率及“两金”在资产中的占比，并以周转率的优化为基本要求，明确各级企业的年度“两金”考核指标，并于2021年起增加了销售收现比等相关指标，建立了完善的考核激励体系：

　　①在对公司管理层的年度考核目标中，“两金”管控类的指标是其中一项主要的考核指标，考核结果与公司领导班子的年度绩效挂钩。

　　②公司制订所属企业的年度考核目标时，明确了“两金”压降目标及经营活动现金净流量等，考核结果与企业工资总额、领导班子年薪等挂钩。

　　③指导所属企业夯实项目执行过程的“两金”管控，所有项目开工前全部签署经营责任书，明确“两金”管理的责任和目标。

　　④对清收成效不明显的单位，按照公司《开展执行力问责工作实施方案》，适时开展约谈提醒，进一步压实相关企业及责任人的管控责任。

　　（3）全面自查与销售业务、应收账款管理相关的内部控制制度是否健全，是否得到有效执行。

　　答复：

　　公司建立了完善的内控体系，建立了与销售业务、应收账款管理相关的长效机制。一是完善内部控制管理手册，强化制度约束和指导；二是加强内控测评，确保内控程序有效执行；三是严格责任追究，确保制度有效落实。

　　公司每年组织开展两次内部控制自评价工作，覆盖公司全部业务流程和管理范围，按照内控对重要业务领域、流程关键环节、当年重大风险事项和重要岗位开展内部控制独立检查，以确保内控自评价工作质量的同时保证内控运行的有效性。

　　3.根据你公司异动公告，公司全资子公司中铝国际工程设备有限公司（以下简称设备公司）部分应收款项及存货存在无法变现的风险，风险敞口为6亿至9亿元，约占公司2020年度归母净利润的28.57%-42.86%。请公司进一步核实并补充披露设备公司的存货及应收账款风险敞口的具体情况，包括但不限于形成及出现风险的原因、对象及是否存在关联关系，已经采取的风险管控措施，并在此基础上审慎评估相关风险，就可能的损失情况进行补充，明确市场预期。

　　答复：

　　公司的子公司设备公司以贸易业务为主，在三季报时公司了解到的业务情况基本正常，并根据所掌握的情况做了会计处理。但进入四季度以来，发现有部分业务发生违约，公司对设备公司的业务进行了全面梳理，了解到部分业务存在款项难以回收及存货难以变现的风险。鉴于此，公司对存货和应收款项进行了逐项梳理，基于谨慎原则，针对存在的风险敞口，全额计提减值准备。

　　具体情况如下表：

　　单位：万元

　　4. 三季报显示，报告期末，公司其他非流动资产余额122.61亿元，同比大幅增长84.14%,占总资产比重达21.27%.另根据半年报，公司其他非流动资产中，PPP项目投入91.13亿元，长期合同资产7.14亿元，预付投资款3.32亿元。请公司补充披露：

　　（1）补充列示三季报中其他非流动资产的具体组成项目及相关金额；

　　答复：

　　公司报告期末，其他非流动资产余额122.61亿元，主要是PPP高速公路建设期投入105.00亿元，占比85.64%；长期合同资产7.26亿元，占比5.92%；一年以后才予抵扣的待抵扣进项税6.49亿元，占比5.29%。具体明细如下：

　　单位：万元

　　（2）补充披露公司正在开展的PPP项目具体情况，包括但不限于项目公司名称、公司出资额及持股比例、项目投融资安排、项目进度、相关期应收款回款安排、回款保障及风险、以及实际回款情况；对PPP项目款是否计提坏账，若未计提，请说明未计提坏账准备的原因及合理性。

　　答复：

　　目前正在开展的PPP项目是云南弥玉高速项目，该项目为云南G8012高速弥勒至玉溪高速PPP项目投资与建设。

　　项目公司名称：云南弥玉高速公路投资开发有限公司（以下简称弥玉公司）。

　　出资额及持股比例：按照约定公司出资额276,475.29万元，持股比例53.8 %。

　　投融资安排：弥玉项目建设期暂定为4年，项目《投资协议》约定“项目资本金为1,324,825.48万元。其中，政府出资人代表以中央车购税资金投入资本金863,800.00万元，社会资本以自有资金出资461,025.48万元。社会资本资金投入时序为：第一年投入25%、第二年投入25%、第三年投入25%，第四年投入25%”。项目银行贷款结合项目资金需要进行提款。

　　项目进度：项目于2019年10月23日开工，计划于2022年9月30日基本建成（除登楼山隧道等），截至2021年9月末，账面完成投资1,057,503.4万元，占项目总投资的进度为45.88%。

　　应收款回款安排、保障、实际回款及风险：弥玉公司主要收入来源是政府可行性缺口补助+使用者付费（通行费），目前弥玉项目处于建设期，建设期投资进行资本化，账面没有应收款项，暂未涉及项目收款。

　　坏账计提情况：目前未对PPP项目的资产计提坏账准备，原因为：（1）本项目目前处于建设期，相关投资方的项目资本金、融资资金均有序到位，未出现资金不足的情况，且建设进度正常。（2）根据云南省交通运输厅与弥玉公司签约的《G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目特许经营协议》，本项目收入为政府可行性缺口补助+使用者付费（通行费），其中政府可行性缺口补助=（当年资金成本+当年运营成本+当年税费）-（当年基本交通量对应/实际的车辆通行费收入+当年其他运营收入）。项目预期未来可收回金额能弥补成本。PPP项目资产的可收回金额不存在低于其账面价值的情况，未发生减值。

　　（3）说明长期合同资产的形成原因、具体内容及减值计提情况；

　　答复：

　　公司在其他非流动资产“长期合同资产”列报的均为BT建设项目形成的合同资产，根据流动性列报为“其他非流动资产”，BT项目合同资产均为尚未到结算时点形成的合同资产，进入回购期后，将根据收款期限列入“长期应收款”或“应收账款”。

　　1.长期合同资产坏账准备计提政策

　　对于单项金额重大的合同资产（单项金额重大的标准为500万元）及部分单项金额不重大的合同资产，在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备（以下简称个别认定法）。余下合同资产，结合过去经验、当前状况及未来预测，分为两个组合，分别采用如下方法估算预期信用损失并计提坏账准备：

　　①组合一：未交付客户投入使用的合同资产

　　对于该类合同资产，公司按余额的0.5%计提合同资产坏账准备。

　　③ 合二：已交付客户投入使用的合同资产

　　该类合同资产以账龄分析为基础计提合同资产坏账准备，其账龄自交付之日起计算，计提比例如下：

　　2.长期合同资产具体内容及减值计提情况

　　截至报告期末，BT项目形成的长期合同资产余额7.3亿元，包括贵州快速路工程5.6亿元、温州城中村改造项目1.58亿元、温州保障性住房项目0.12亿元，具体如下：

　　（4）补充披露预付投资款的具体金额、具体内容、预付对象及其关联关系，并结合行业特点、公司业务模式、投资模式等说明形成原因及合理性。

　　答复：

　　公司预付投资款是公司为购置铝模板而发生的支出。公司购置铝模板主要是为了对外租赁使用，主要用于在建筑业务中替代传统的木制模板和脚手架，可长期周转使用。公司根据其价值高、且可长期周转使用的特征，将其列报为其他非流动资产。但因在购置当期，铝模板尚未到货，披露名称暂定为预付投资款。

　　公司在收到铝模板后，已按计划开展租赁业务，作为周转物资使用，应将披露名称调整为“周转物资”，公司将在未来的披露中进行调整。

　　5. 三季报显示，报告期末，公司其他应收款 25.90 亿元，长期应收款 16.40 亿元。另根据半年报，公司为部分工程承包项目业主方提供一定额度的资金，以支持业主方完成指定建设工程项目，并按约定利率收取资金占用费，并由此因甲方及其相关方使用资金、保证金及押金、代垫款等形成其他应收款，因BT合同回购款、长期应收客户款项等形成长期应收款；截至 2021 年6月30日，公司有几项资金安排协议未能按期收回资金占用费或本金，已计提坏账准备合计约 12.69亿元。请公司补充披露：

　　（1）2021年前三季度，上述垫资业务涉及的业主方、是否与公司存在关联关系、相关应收款项余额、账龄、坏账计提情况，并列示提供资金和收取利息的具体金额；

　　答复：

　　公司在2018年以前，承接业务的模式中有一部分为垫资承包业务，公司为承揽工程项目需向业主方或合作方代垫部分资金，资金用途主要是用于项目前期拆迁和土地出让金等，双方根据当时市场情况和未来业务利润水平，按合同约定收取资金占用费。业主主要是地方政府平台公司或其他第三方公司，和公司不存在关联关系。报告期末，垫资业务涉及款项余额25.53亿元，其中其他应收款6.03亿元、长期应收款19.5亿元，具体明细如下：

　　其他应收款：

　　单位：万元

　　长期应收款：

　　单位：万元

　　（2）结合业主信用、相关款项的账龄、回收情况和涉诉情况，说明减值计提是否充分，后续是否存在大额减值风险。

　　答复：

　　公司客户债权账龄形成时间是按照每个客户工程进度结算时间和回款节点等因素划分，因此同一个客户债权会产生不同时间段账龄，公司按照坏账准备计提政策进行坏账计提。具体如下：

　　单位：万元

　　6.三季报显示，公司货币资金57.60亿元，占总资产约9.99%;有息负债合计约163.13亿元，其中短期借款57.71亿元，长期借款105.42亿元，占总负债约28.3%。请公司补充披露:

　　(1)货币资金主要构成情况，具体用途及存放管理情况，是否存在使用受限、与关联方资金共管、银行账户归集等情况，近两年一期财务费用构成中利息收入、利息支出等明细情况，并说明与货币资金、借款情况是否匹配;

　　答复：

　　1.截止到2021年9月末，公司货币资金为57.6亿元，其中在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务）存款为28.05亿元，在商业银行存款为29.55亿元。

　　在资金构成中，由于公司因诉讼冻结、开立各种保函、银行承兑汇票、农民工工资账户需交纳保证金等原因，公司受限资金为6.74亿元，其余资金不受限。公司资金用于日常经营周转、归还贷款等。

　　截止到2021年11月末，公司共有银行账户867户，其中在四大行、股份行和政策性银行开立的银行账户数为632户，在中铝财务开立的银行账户数为197户，在城商行和外资行开立的银行账户数为38户。接到《工作函》后，公司通过现场或电话方式向开户银行、中铝财务进行了问询，问询内容为公司是否存在和控股股东或其他关联方联合或共管账户情况，是否存在货币资金自动归集情况，并查询开户文件和相关印鉴。同时向控股股东中国铝业集团有限公司和关联方中铝财务进行了电话询问。根据公司核查结果及控股股股东、关联方中铝财务的问询，公司银行账户的资金管理不存在银行账户自动归集功能，也不存在和关联方共管银行账户等情况。

　　2.2019年-2021年9月30日公司财务费用、利息支出等情况：

　　单位：亿元

　　（1）2019年利息收入、利息支出分析：

　　2019年公司货币资金较高，主要是公司在2019 年末储备了3.5亿美元资金，在2020年初归还到期的3.5亿永续债。

　　2019年利息收入2.1亿元，扣除项目利息收入1.02亿外，金融机构存款利息收入1.08亿元，和全年平均货币资金存款70亿相比，平均存款利率约为1.54%。

　　2019年公司利息支出7.28亿元，扣除票据贴现等共计0.38亿元后，带息负债利息6.9亿元。全年的平均债务融资规模约为158亿元（扣除资本化融资），平均融资成本约为4.36%。

　　（2）2020年公司利息收入2.06亿元，扣除主要项目利息收入0.87亿外，金融机构存款利息收入1.19亿元，和全年平均货币资金约75亿元规模相比，平均存款利率约为1.58%；

　　2020年公司利息支出6.36亿元，扣除票据贴现支出0.07亿元外，带息负债利息支出6.29亿元。全年债务融资平均规模约为155亿元(已扣除资本化融资)，平均融资成本约为4.05%。

　　（3）2021年1-9月份公司利息收入0.75亿元，扣除项目利息收入0.2亿外，金融机构存款利息收入0.55亿元，和2021年1-9月份平均货币资金规模约65亿元相比，平均存款利率约为1.13%。

　　2021年1-9月份年公司利息支出3.95亿元，扣除票据贴现等利息支出0.27亿元外，带息负债利息支出3.68亿元，预计2021年利息支出4.99亿元。1-9月份平均债务融资规模约为125亿元（扣除资本化融资），平均融资成本约为4%。

　　综上分析，2019年-2021年9月末，公司在金融机构的存款利率在1.13%到1.58%之间，与公司在各金融机构签订的存款协议利率是相符合的；同时融资成本从4.36%下降到了4%，也和近三年金融市场资金成本的下降相符合。

　　公司近几年也在积极加强对货币资金的管理及融资规模压降，货币资金从2019年的100.26亿元下降到2021年9月末的57.6亿元，货币资金大幅下降，资金使用效率有所提升。随着国家宽松的货币政策，公司的融资成本也逐步下降，节约了公司的利息支出。

　　（2）结合公司日常运营对货币资金的需求情况，说明在持有大额货币资金的情况下短期借款、长期借款余额较高的原因及合理性，是否与行业特点、公司业务模式及规模相匹配。

　　答复：

　　截止到2021年9月30日，公司货币资金占资产比例、占有息债务比例和同行业对比如下：

　　和同行业相比，公司货币资金占总资产比例，占有息债务比例处在一个行业相对较低水平。

　　同时公司所处工程建筑行业，项目建设需要在项目初期垫付资金，在项目到达一定结算节点后才进行结算回款，项目建设过程中对资金的需求量大；

　　公司下属有70多家法人机构和项目公司、项目部，在全国各地和境外开展业务，各家公司财务独立核算，对货币资金有较大的需求。

　　以上业务模式和资金管理模式需要公司对资金有一定的储备量，与同行业上市公司对比，公司存量货币资金占总资产比例、占有息债务比例和公司所处的行业特点是相匹配的。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际  公告编号：临2022-006

　　中铝国际工程股份有限公司

　　第三届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于2022年1月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月18日以邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，有效表决人数7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于审议<公司“十四五”发展规划>的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司“十四五”发展规划》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　（二）审议并通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

　　公司董事会同意制定《中铝国际工程股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　（三）审议并通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

　　公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司总裁工作细则》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司总裁工作细则》。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　● 报备文件

　　中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议