东方明珠新媒体股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：600637         证券简称：东方明珠         公告编号：临2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

　　● 委托理财受托方：工商银行、建设银行、浦发银行、上海银行、兴业银行、招商银行、光大银行、中国银行

　　● 本次到期委托理财金额：66.30亿元

　　● 委托理财产品名称：中国工商银行对公客户结构性存款、中国建设银行单位结构性存款、浦发银行人民币对公结构性存款、上海银行结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性存款、招商银行结构性存款、光大银行对公结构性存款、中国银行结构性存款

　　● 委托理财期限：31天至365天

　　● 履行的审议程序：

　　1、公司分别于2019年4月28日、2019年6月26日召开第八届董事会第四十三次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不超过人民币100亿元，在额度内资金可以滚动使用。

　　投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。

　　授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日即（2019年6月26日）起至2020年6月30日有效。

　　2、公司分别于2020年4月28日、2020年6月29日召开第九届董事会第八次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不超过人民币120亿元，在额度内资金可以滚动使用。

　　投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。

　　授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日（即2020年6月29日）起至2021年7月31日有效。

　　3、公司分别于2021年4月28日、2021年5月28日召开第九届董事会第十七次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不超过人民币120亿元，在额度内资金可以滚动使用。

　　投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。

　　授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日（即2021年5月28日）起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　一、本次到期委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保不影响公司日常经营的前提下，拟对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，可以提升资金实际使用效率，为公司股东获取应有的投资收益。

　　（二）资金来源

　　本次到期委托理财的资金来源均为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　续上表：

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　针对投资风险，公司采取措施如下：

　　1、公司严格遵守审慎投资及风控原则，严格按照授权范围，在期限不超过一年（含1年）的较低风险的投资产品内进行投资等。

　　2、投资过程由公司财务部门负责操作执行，必要时可委托相关专业机构或外聘人员，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　3、公司将按照决策、执行以及监督的职责分离原则，建立健全现金管理整个操作过程的业务流程，并由公司财务部门对理财产品进行日常及时记录与跟踪，确保资金安全。

　　4、独立董事、监事会有权对资金的现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次到期委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　（二）委托理财的资金投向

　　上述委托理财均主要投资较低风险的人民币固定收益类产品。

　　（三）风险控制分析

　　1、公司本次到期的委托理财产品在股东大会授权范围内，且符合公司购买委托理财相关的内部控制要求。

　　2、产品的受托方均为已上市商业银行或全国性股份制商业银行，产品的期限不超过一年（含1年），风险水平较低，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。

　　3、公司将持续跟踪和分析委托理财的投向和进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，确保资金安全。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次到期委托理财的受托方工商银行、建设银行、浦发银行、上海银行、兴业银行、招商银行、光大银行、中国银行均为已上市商业银行。受托方与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务数据和指标如下：

　　根据新金融工具准则要求，公司将购买的银行理财产品列报于交易性金融资产，该等银行理财产品到期收益列报于投资收益。

　　截至2021年9月30日，公司资产负债率为21%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　本次到期的委托理财金额占最近一期期末（即2021年9月30日）货币资金的89%。公司在遵守国家法律法规、确保公司正常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转；同时通过有计划的理财管理，可以提高资金使用效率和投资回报，为公司股东获取应有的投资收益。

　　五、风险提示

　　为控制风险，投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的各种复杂因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行

　　1、公司分别于2019年4月28日、2019年6月26日召开第八届董事会第四十三次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不超过人民币100亿元，在额度内资金可以滚动使用。

　　投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。

　　授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日即（2019年6月26日）起至2020年6月30日有效。

　　2、公司分别于2020年4月28日、2020年6月29日召开第九届董事会第八次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不超过人民币120亿元，在额度内资金可以滚动使用。

　　投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。

　　授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日（即2020年6月29日）起至2021年7月31日有效。

　　3、公司分别于2021年4月28日、2021年5月28日召开第九届董事会第十七次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不超过人民币120亿元，在额度内资金可以滚动使用。

　　投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。

　　授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日（即2021年5月28日）起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　东方明珠新媒体股份有限公司董事会

　　2022年2月10日