金诚信矿业管理股份有限公司 关于使用部分可转换公司债券闲置 募集资金暂时补充流动资金的进展公告

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2022-011

　　证券代码：113615     证券简称：金诚转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年2月15日在上海证券交易所披露的《金诚信关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。

　　根据上述决议，公司于2022年2月18日将用于补充流动资金的30,000万元闲置募集资金自募集资金专项账户转入公司一般存款账户。

　　截至本次闲置募集资金暂时补充流动资金前（2022年2月17日），公司募集资金专项账户余额为人民币43,967.75万元，募集资金投入情况如下：

　　单位：人民币万元

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的相关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募投项目的资金需求。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2022年2月21日

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2022-012

　　证券代码：113615     证券简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

　　一、董事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月15日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第十八次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年2月21日通过现场方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿80万吨/年采矿工程的议案》。

　　具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿采矿工程的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2022年3月9日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司发布的《金诚信关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2022年2月21日

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信     公告编号：2022-014

　　证券代码：113615         证券简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿采矿工程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目：贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿80万吨/年采矿工程。

　　● 投资金额：初步设计总投资估算为97,619.68万元（该金额已包含两岔河（南段）磷矿采矿权账面价值32,363.74万元）。

　　● 本公告中的投资估算、建设生产周期、经济效益等均为初步设计的计划或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　● 本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

　　● 根据《公司章程》的有关规定，本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示:

　　1、本次投资尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，相关事项尚存在一定的不确定性。

　　2、本项目初步设计计算年限21年（含建设期）已超过现采矿许可证有效期（至2035年6月），若现采矿许可证到期后未能正常办理延续手续，将影响本项目的建设开发，进而影响项目盈利能力。

　　3、本项目最终产品为磷矿石原矿，产品的市场需求情况及产品价格波动将影响本项目的盈利能力。

　　4、本次项目为矿山地下开采，具有一定的开发风险。

　　5、本项目存在由于资金供应不足或者来源中断导致项目实施周期拖延甚至被迫终止；以及由于贷款利率等因素变化导致项目融资成本增加而造成的风险。

　　6、受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新冠疫情等多方面因素影响，本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

　　具体风险分析详见本公告“八、投资风险分析”。

　　一、投资概述

　　（一）根据公司矿山资源开发业务的发展需要，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司就其持有两岔河矿段（南段）磷矿的后续建设开发进行了初步设计，拟投资97,619.68万元用于两岔河磷矿采矿工程的建设(该金额已包含两岔河（南段）磷矿采矿权账面价值32,363.74万元)。

　　（二）公司于2022年2月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿80万吨/年采矿工程的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

　　二、项目概况

　　（一）项目名称：贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿80万吨/年采矿工程。

　　（二）项目实施主体：贵州两岔河矿业开发有限公司（简称“两岔河公司”）。

　　公司持有两岔河公司90%股权，贵州开磷集团股份有限公司持有两岔河公司10%股权。

　　两岔河公司持有贵州省自然资源厅2019年2月颁发的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿采矿许可证》，证号C5200002015076110139100，有效期限2019年1月至2035年6月。

　　（三）采矿权范围内地质资源情况

　　根据2013年中化地质矿山总局贵州地质勘查院编制完成的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿资源储量核实报告》（评审文号：国土资矿评储字[2013]79号；备案文号：国土资储备字[2013]157号）评审备案的磷矿石资源量（331+332+333）2133.41万t，P2O5平均品位32.65%。

　　（四）设计利用资源量：根据设计方案并经地质可信度系数折算后，最终设计利用资源量约为1,475万t。根据所选的采矿方法，结合采矿综合损失率、贫化率计算的采出矿量约为1,351万t。

　　（五）项目设计规模及采矿方法：本项目采用分区地下开采，南部采区生产规模30万t/a，采用平硐+斜坡道开拓；北部采区生产规模50万t/a，采用混合井开拓。

　　矿山整体生产规模80万t/a（2424t/d），采矿方法为条带式充填法和上向水平分层充填法。

　　（六）项目计算期21年，南部采区建设期1年，生产期20年；北部采区建设期3年，生产期18年。

　　（七）产品方案：产品为磷矿石原矿，平均品位30.31%。

　　三、投资估算及经济效益

　　（一）总投资：根据初步设计，本项目的总投资97,619.68万元，其中：建设投资92,969.10万元（含两岔河（南段）磷矿采矿权账面价值32,363.74万元），建设期利息2,840.06万元；流动资金1,810.52万元。

　　（二）投资范围：地质工程、采矿工程、蒿芝坝进风井工业场地、柿花坪工业场地、石观音工业场地、充填站工业场地、办公生活区和外部工程。

　　（三）经济效益分析

　　结合近三年磷矿石均价并考虑近期市场现价因素，初步设计中暂以30%品位含税价450元/t为基础计算销售收入，低一个品位降低20元/t，30%以上品位的均按450元/t计算。

　　经测算，项目达产年预计营业收入31,472.24万元, 项目达产年平均利润总额约8,596.38万元，预计净利润约6,447.29万元。在8%的折现率水平下，项目税后财务净现值13,376.65万元，税后财务内部收益率10.27%，税后投资回收期9.77a（含建设期）。

　　（四）资金来源：本项目将由公司对两岔河公司提供借款以及两岔河公司银行贷款的形式进行。

　　四、需履行的审议程序

　　（一）根据《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的规定，本次投资事项需经上市公司董事会审议通过后提交上市公司股东大会审议。

　　（二）两岔河公司履行必要的内部审批程序，并取得其股东会同意。

　　五、本次项目尚需履行必要的外部审批/备案程序

　　项目水土保持方案、水资源论证报告已获批复；安全设施设计已通过专家评审，尚需取得正式批复；项目环境影响评价报告已编制完成，尚需进行专家评审并取得正式批复；用地手续、使用林地可研已完成必要的前期工作尚需取得有关部门的审批。

　　六、授权实施投资事项

　　提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体实施与两岔河矿段（南段）磷矿80万吨/年采矿工程相关的必要事宜，包括但不限于：

　　（一）签署相关协议或其他法律文件；

　　（二）其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　七、投资对上市公司的影响

　　两岔河矿段（南段）磷矿80万吨/年采矿工程的开发建设符合公司“双轮驱动”的发展规划，有利于将公司资源开发板块的发展战略落实到具体项目中，推动资源开发业务高质量发展。

　　本项目前期资金需求较大，部分资金来自商业贷款，预计将增加公司财务成本。项目达产后，预计对公司未来业务发展及经营业绩产生一定的影响，有利于公司进一步向矿山资源开发领域拓展，完善公司产业布局，推动公司持续、稳定、健康发展。

　　八、投资风险分析

　　（一）本次投资尚需履行必要的外部审批/备案程序

　　本次投资尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，相关事项尚存在一定的不确定性。

　　（二）本项目初步设计计算年限21年（含建设期）已超过现采矿许可证有效期（至2035年6月），若现采矿许可证到期后未能正常办理延续手续，将影响本项目的建设开发，进而影响项目盈利能力。

　　（三）市场风险

　　本项目最终产品为磷矿石原矿，产品的市场需求情况及产品价格波动将影响本项目的盈利能力。

　　（四）开发建设风险

　　本次项目为矿山地下开采，具有一定的开发风险。在项目运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响。

　　（五）资金风险

　　资金风险指由于资金供应不足或者来源中断导致项目实施周期拖延甚至被迫终止；以及由于贷款利率等因素变化导致项目融资成本增加而造成的风险。公司将积极筹措自有资金并争取政策性资金支持，以最大限度地降低项目融资成本。

　　（六）业绩不达预期的风险

　　受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新冠疫情等多方面因素影响，本投资存在短期内未能实现盈利的风险。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2022年2月21日

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信    公告编号：2022-015

　　证券代码：113615         证券简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月9日  14 点00 分

　　召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月9日

　　至2022年3月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

　　(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

　　(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记。

　　(四)登记时间：2022年3月8日9:00-16:00；

　　(五)登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；

　　(二)会议联系方式：

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：010-82561878   传真：010-82561878

　　联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2022年2月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会出席登记表

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金诚信矿业管理股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月9日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东大会出席登记表

　　注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信        公告编号：2022-013

　　证券代码：113615         证券简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

　　一、 监事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月15日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第十六次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年2月21日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议并通过了《关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿80万吨/年采矿工程的议案》。

　　全体监事一致认为本次投资事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案的程序和决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司监事会

　　2022年2月21日