宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：601609        证券简称：金田铜业        公告编号：2022-005

　　债券代码：113046        债券简称：金田转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：

　　宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）

　　宁波科田磁业有限公司（以下简称“科田磁业”）

　　香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

　　广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）

　　宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）

　　金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

　　以上被担保人均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次公司为全资子公司金田电材、科田磁业、香港铭泰、广东金田、金田有色、越南金田提供不超过113,223.19万元人民币的担保（其中8,000万美元按2022年2月21日美元兑人民币汇率6.3401折算；4,500亿越南盾先按2022年2月18日美元兑越南盾汇率22,820折算，再按上述美元兑人民币汇率折算）；公司全资子公司金田新材料为金田电材提供不超过12,220万元人民币的担保。

　　截至2022年2月21日，公司及其全资子公司已为金田电材提供的担保余额为人民币100,216.95万元(其中34.22万美元按2022年2月21日美元兑人民币汇率6.3401折算)；已为科田磁业提供的担保余额为人民币10,007.68万元；已为香港铭泰提供的担保余额为人民币53,635.26万元(其中8,459.69万美元按2022年2月21日美元兑人民币汇率6.3401折算)；已为广东金田提供的担保余额为人民币35,045.85万元(其中717万美元按2022年2月21日美元兑人民币汇率6.3401折算)；已为金田有色提供的担保余额为人民币3,000万元；已为越南金田提供的担保余额为人民币22,095.16万元（其中3,484.99万美元按2022年2月21日美元兑人民币汇率6.3401折算）。

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保事项基本情况

　　1、公司于2022年2月22日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为金田电材向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为10,000万人民币。

　　2、公司于2022年2月22日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为科田磁业向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为5,000万人民币。

　　3、公司于2022年2月21日向恒生银行（中国）有限公司宁波分行出具《公司保证函》，为香港铭泰向恒生银行（中国）有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高额为6,000万美元。

　　4、公司于2022年2月21日与中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行签署《最高额保证合同》，为广东金田向中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高额为5,000万人民币。

　　5、公司于2022年2月21日与珠海华润银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》，为广东金田向珠海华润银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为20,000万人民币。

　　6、公司于2022年2月21日与中国银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额保证合同》，为金田有色向中国银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为10,000万人民币。

　　7、公司于2022年2月22日与BANK OF CHINA(HONG KONG) LIMITED – HO CHI MINH CITY BRANCH签署《最高额保证合同》，为越南金田向BANK OF CHINA(HONG KONG) LIMITED – HO CHI MINH CITY BRANCH申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为2,000万美元。

　　8、公司于2022年2月22日向越南外贸商业股份银行-前江分行出具《贷款担保函》，为越南金田向越南外贸商业股份银行-前江分行申请授信提供担保，担保的本金最高额为4,500亿越南盾。

　　9、金田新材料于2022年2月21日与中国农业银行股份有限公司宁波江北分行签署《最高额抵押合同》，为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供最高额抵押担保，担保的最高额为12,220万人民币。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2021年4月23日、2021年5月25日召开了第七届董事会第二十一次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度对外担保计划的议案》，同意公司及全资子公司为全资子公司计划提供担保累计不超过1,739,497.03万元人民币，在担保实际发生时，在预计的对全资子公司的担保总额度内，可以对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度。具体内容详见公司分别于2021年4月27日、2021年5月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2021年度对外担保计划的公告》（公告编号：2021-031）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-057）。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：

　　1、金田电材

　　2、科田磁业

　　3、香港铭泰

　　4、广东金田

　　5、金田有色

　　6、越南金田

　　（二）被担保子公司最近一年又一期的主要财务指标情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：2020年度数据经审计，2021年前三季度数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）公司拟为金田电材向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过10,000万元人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2、本次担保的本金最高额为10,000万元人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（二）公司拟为科田磁业向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过5,000万元人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2、本次担保的本金最高额为5,000万元人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（三）公司拟为香港铭泰向恒生银行（中国）有限公司宁波分行申请授信提供不超过6,000万美元的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为自债务履行期限届满之日起三年。

　　2、本次担保最高额为6,000万美元。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（四）公司拟为广东金田向中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行申请授信提供不超过5,000万人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2、本次担保的最高额为5,000万人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（五）公司拟为广东金田向珠海华润银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供不超过20,000万人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为主合同项下债务履行期限届满次日起三年。

　　2、本次担保的本金最高额为20,000万人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（六）公司拟为金田有色向中国银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供不超过10,000万人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2、本次担保的本金最高额为10,000万人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（七）公司拟为越南金田向BANK OF CHINA(HONG KONG) LIMITED – HO CHI MINH CITY BRANCH申请授信提供不超过2,000万美元的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

　　2、本次担保的本金最高额为2,000万美元。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（八）公司拟为越南金田向越南外贸商业股份银行-前江分行申请授信提供不超过4,500亿越南盾的担保，本次担保的保证期间为担保函自签署之日起至被担保人向越南外贸商业股份银行-前江分行清偿全部债务之时止。

　　（九）金田新材料拟为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供不超过12,220万元人民币的最高额抵押担保。

　　1、本次担保的最高额为12,220万元人民币。

　　2、本次担保方式为最高额抵押担保。

　　3、抵押物：金田新材料部分工业厂房及土地。

　　四、董事会意见

　　本次担保已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年2月21日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为0元；公司及其子公司对子公司提供担保余额为456,417.74万元（其中13,231.67万美元按2022年2月21日美元兑人民币汇率6.3401折算），占2020年12月31日公司经审计净资产的68.04%，无逾期担保。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月22日