四川广安爱众股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600979       证券简称：广安爱众      公告编号：2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月11日2点30分

　　召开地点：广安市广安区凤凰大道777号公司运营中心C栋5楼9号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月11日

　　至2022年3月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，并在上海证券交易所、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　登记时间：2022年3月11日8：30—15:00

　　登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0826—2983049 联系人：汪晶晶 郑思琴

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2022年2月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川广安爱众股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600979      证券简称：广安爱众      公告编号：2022-004

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司“）第六届监事会第十八次会议于2022年2月17日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2022年2月23日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过并形成以下决议：

　　一、审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请贷款的议案》

　　会议同意公司控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司（以下简称“岳池电力”）向中国农业银行岳池支行申请综合授信不超过1.8亿元，额度不超过8000万元的银行贷款，贷款期限不超过10年，利率为5年期LPR不上浮，具体贷款金额以签订的贷款合同、抵押合同及质押合同为准。

　　公司监事会认为：岳池电力用以满足其自身生产经营资金需求，推动其综合办公楼的按期建设，有利于岳池电力实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。

　　具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决情况：本议案有效票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

　　根据《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司监事会对照公开发行公司债券的资格和条件，结合公司实际情况对相关事项进行自查后，认为公司符合面向专业投资者公开发行公司债券的基本条件与要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

　　具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四川广安爱众股份有限公司关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决情况：本议案有效票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

　　会议同意公司为了进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，面向专业投资者公开发行公司债券，具体方案如下：

　　1、发行规模及发行方式

　　本次公司债券采取面向专业投资者公开发行的方式，发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），可采取一次发行或分期发行。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　2、票面金额和价格

　　本次公开发行公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

　　3、发行对象

　　本次公司债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。

　　4、债券期限

　　本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，在发行前根据公司资金需求情况和市场情况，在上述范围内确定。

　　5、债券利率及付息方式

　　本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本次公司债券的利率及确定方式和支付方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据法律法规和市场情况与主承销商协商确定。

　　6、赎回条款或回售条款

　　本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　7、募集资金用途

　　本次公司债券的募集资金拟用于置换存量有息负债、项目投资、补充流动资金等适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求在上述范围内确定。

　　8、上市安排

　　本次公司债券在每次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券的上市交易事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

　　9、担保安排

　　本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　10、承销方式

　　本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。

　　11、决议有效期

　　本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

　　12、公司的资信情况及偿债保障措施

　　公司资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

　　表决情况：本议案有效票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司监事会

　　2022年2月24日

　　证券代码：600979        证券简称：广安爱众        公告编号：2022-006

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于公司债券发行预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）符合公开发行公司债券的有关规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

　　二、本次发行概况

　　（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

　　本次公开发行公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。本次公开发行公司债券的总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体发行规模式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　（二）本次债券发行价格、债券利率的确定方式

　　本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本次公司债券的利率及确定方式和支付方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据法律法规和市场情况与主承销商协商确定。

　　（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

　　本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种， 也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次债券采用单利按年计息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的专业投资者公开发行，以一期或多期形式在中国境内公开发行，不向公司原股东优先配售。具体发行方式（包括但不限于是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　（五）担保情况

　　本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据相关规定及市场情况确定。

　　（六）赎回条款或回售条款

　　本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据相关规定及市场情况确定。

　　（七）公司的资信情况、偿债保障措施

　　公司资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

　　（八）本次公司债券的承销方式、上市安排、决议有效期等

　　本次发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，在本次发行结束后向上海证券交易所提出关于本次发行公司债券上市交易的申请。本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

　　（九）授权事宜

　　为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

　　1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保方案、是否设置回售条款或赎回条款及设置的具体内容、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、在股东大会批准范围内决定募集资金的具体使用等与本次发行有关的全部事宜；

　　2.为本次发行公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　3.办理本次公司债券发行申报事宜，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　4.制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件，包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、与本次发行公司债券有关的其他合同和协议、各种公告及其他法律文件等；

　　5.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整；

　　6.在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；

　　7.办理与本次公司债券发行上市有关的其他事项；

　　8.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次公开发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行公司债券有关的事务。

　　三、发行的人简要财务会计信息（2018—2020年，财务数据已审计；2021年1-9月，财务数据未经审计）

　　（一）公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况

　　2021年1-9月、2020年度、2019年度和2018年度，公司合并财务报表范围变化情况如下：

　　公司最近三年及一期合并财务报表范围变化具体情况详见公司发布的定期报告。

　　（二）公司最近三年及一期财务报表

　　1.最近三年及一期合并财务报表

　　（1）合并资产负债表

　　单位：万元

　　（2）合并利润表

　　单位：万元

　　（3）合并现金流量表

　　单位：万元

　　2、最近三年及一期母公司财务报表

　　（1）母公司资产负债表

　　（2）母公司利润表

　　（3）母公司现金流量表

　　（三）最近三年及一期的主要财务指标（合并报表口径）

　　（四）公司管理层简明财务分析

　　公司已按照现代企业制度的要求建立规范的法人治理结构，并建立了稳健自律的财务政策与良好的风险控制机制。公司管理层以最近三年及一期财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。1.母公司报表口径简明财务分析

　　（1）资产结构分析

　　截至2021年9月30日、2020年12月31日、2019年12月31 日和2018年12月31日，公司的总资产分别为769,046.27万元、694,955.13万元、652,861.86万元和611,665.69万元，呈逐年增长趋势。从资产结构分析，公司最近三年及一期的资产结构较为稳定，其中非流动资产占总资产比重分别为63.73%、66.93%、65.80%和61.32%。公司主要从事水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试等业务，因此公司的资产结构以对全资及控股子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程等非流动资产为主；流动资产占总资产比重分别为36.27%、33.07%、34.20%和38.68%，公司的流动资产以其他应收款、货币资金、其他流动资产为主。

　　（2） 负债结构分析

　　公司的负债结构总体以非流动负债为主，截至2021年9月30日、2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日，非流动负债占负债总额的比例分别为57.02%、58.79%、61.70%和57.78%，总体保持稳定。流动负债中以其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、合同负债为主。公司2018年至2020年期末总负债持续增加，主要系长期借款、短期借款、其他应付款增加所致。

　　（3）现金流量分析

　　2021年 1-9 月、2020年度、2019年度和2018年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为20,294.82 万元、13,170.61万元、-33,155.47 万元和-7,188.12 万元。2019-2021年，公司经营活动现金流量净额持续增加，主要系公司营业收入持续增长、且增长幅度远大于同期末应收账款增长幅度所致。

　　2021年1-9月、2020年度、2019年度和2018年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-56,902.41万元、-15,832.09 万元、-11,474.52 万元和-41,024.94 万元。最近三年及一期，投资活动产生的现金流量净额发生变动，主要系公司实施构建固定资产等投资活动所致。

　　2021年1-9月、2020年度、2019年度和2018年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为58,452.87万元、8,633.09万元、36,729.37万元和16,526.32万元。2021年1-9月主要系通过发行中期票据募集资金所致。

　　（4） 偿债能力分析

　　2021年9月30日、2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日，公司的流动比率分别为1.74、1.78、1.98和 2.15，速动比率分别为1.70、1.75、1.93 和 2.09。总体来看，公司资产流动性稳定，流动资产对流动负债的覆盖程度较高，短期偿债能力较强。此外，公司目前资产负债率相对较低，处于合理范围，长期偿债能力较强。

　　（5） 盈利能力分析

　　2021年 1-9 月、2020 年度、2019年度和 2018年度，公司营业收入分别为67,068.05 万元、89,717.83万元、86,436.68万元和 87,155.03万元。公司最近三年一期的综合毛利率分别为 37.56%、33.77%、34.01%和 34.30%，其中：2020年较低主要系疫情影响收入下降所致。2021年1-9 月、2020 年度、2019年度和 2018年度，公司净利润分别为21,176.83万元、25,892.41万元、21,597.45万元和 24,033.77万元，2020年利润较高主要系当期分红收益较大所致。

　　2、合并报表口径简明财务分析

　　（1）资产结构分析

　　单位：万元

　　截至 2021年9月30日、2020年12月31日、2019年12月31日和 2018年12月31日，公司资产总额分别为992,847.42万元、885,017.77万元、881,499.45万元和794,915.66万元，呈逐年增长趋势，从资产结构分析，公司最近三年及一期的资产结构较为稳定，其中非流动资产占总资产比重分别为82.56%、84.76%、80.91%和80.34%。

　　（2）负债结构分析

　　截至 2021年9月30日、2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日，公司负债总额分别为560,966.77万元、462,892.79万元、474,658.40万元和407,198.93万元，总体上结构较为稳定。

　　（3）现金流量分析

　　最近三年经营活动现金流量净额整体呈逐渐上升的趋势，主要系公司营业收入逐渐增长所致。投资活动现金流量金额的变动主要系公司购建固定资产等投资活动所致。2021年1-9月筹资活动产生的现金流量净额增加主要系发行中期票据所致。

　　（4）偿债能力分析

　　最近三年及一期，公司短期偿债能力指标流动比率及速动比率总体呈下降趋势，资产负债率略有上升，经营状况良好，公司短期偿债能力较强。目前公司资产负债率亦相对较低，处于合理范围，长期偿债能力较强。

　　（5）盈利能力分析

　　最近三年及一期，2021年1-9月、2020年度、2019年度和2018年度，公司经营规模不断扩大，公司实现营业收入169,467.98万元、226,921.41万元、221,893.13万元和 217,840.60万元，公司归母公司所有者的净利润分别为18,163.78万元、18,888.01万元、24,541.17万元和25,169.80万元，2020年受疫情影响根据国家政策工商业水电气价格下调，导致2020年净利润较下降。

　　3、未来业务目标及盈利能力的可持续性

　　公司主营业务板块运营管理较为成熟，市场需求稳中有增，盈利能力较强且较为稳定。未来公司将继续做大做强做优主业，加大水电气业扩拓展，提高市场占有率，坚持主业深挖，提高经营效率，同时积极推进综合能源服务转型，选优做强增值业务，助推公司进一步提高盈利能力，实现高质量发展。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次公开发行公司债券的总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。本次公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债、项目投资、补充流动资金适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据公司资金需求在上述范围内确定。

　　五、其他重要事项

　　（一）对外担保情况

　　截止2021年9月30日，公司及其全资、控股子公司除对公司及其全资、控股子公司等合并范围外的对外担保情况如下：

　　（二）重大诉讼情况

　　截至2021年9月30日，本公司及控股子公司重大未决诉讼或仲裁事项。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2022年2月24日

　　证券代码：600979        证券简称：广安爱众       公告编号：2022-005

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于控股子公司以自有资产抵押、

　　质押向银行申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　（一）申请综合授信的基本情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司（以下简称“岳池电力”）拟将自有的综合服务大楼土地使用权、富流滩水电站不动产作为抵押，持有的富流滩水电站电费收费权作为质押，向中国农业银行岳池支行申请不超过1.8亿的元综合授信，其中银行贷款额度不超过8000万元。

　　（二）申请综合授信的目的

　　本次申请综合授信的主要目的是满足岳池电力自身生产经营资金需求。

　　（三）申请综合授信及相关担保情况概述

　　为选择最优贷款方式，岳池电力前期积极联系三家金融机构（农行、建行、工行）对接融资事项，目前与中国农业银行岳池支行（以下简称“农业银行”）达成初步协议。岳池电力拟用其自有的综合服务大楼土地使用权、富流滩水电站不动产抵押担保，同时以富流滩水电站电费收费权质押担保，向农业银行申请不超过1.8亿元的综合授信，其中银行贷款额度不超过8000万元，贷款期限不超过10年，利率为5年期LPR不上浮，具体以岳池电力与农业银行签订的贷款合同为准。

　　根据《公司章程》的相关规定，本次申请综合授信及相关担保事项在董事会审批权限之内，不需要提交公司股东大会审议。

　　上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司及控股子公司与上述银行不构成关联关系。

　　（四）内部决策程序

　　2022年2月23日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信的议案》，会议同意岳池电力将其自有的综合服务大楼土地使用权、富流滩水电站不动产作为抵押，持有的富流滩水电站电费收费权作为质押，向农业银行申请不超过1.8亿元的综合授信，其中银行贷款额度不超过8000万元，贷款期限不超过10年，利率为5年期LPR不上浮，具体以签订的贷款合同为准。

　　二、控股子公司基本情况

　　1.控股子公司名称：四川省岳池爱众电力有限公司

　　2.成立日期：2003年3月14日

　　3.公司性质：其他有限责任公司

　　4.注册地址：岳池县九龙镇新东街一号

　　5.法定代表人：伍利军

　　6.经营范围：电力生产、电力供应、电力工程施工；35千伏及以下输变电工程和3000千瓦及以下的电站工程勘测设计、安装、调试；销售电器设备、电器仪表、五金、交电、日用杂品、百货、建筑材料；电器设备、仪器仪表维修、校对。

　　7.注册资本：13000万元

　　8.股权结构：

　　9.主要财务数据：

　　单位：元

　　三、控股子公司抵押、质押自有资产的基本情况

　　（一）本次用于抵押的自有资产情况如下

　　截止2022年2月23日，本次抵押资产的账面价值为8,548.69万元（未经审计），占公司最近一期经审计总资产的0.97%，占公司最近一期经审计净资产的2.03%。

　　（二）本次用于质押的自有资产情况如下：

　　本次岳池电力以富流滩水电站电费收费权提供质押担保。

　　四、董事会意见

　　岳池电力此次申请综合授信有利于推动其正常生产经营，因此，公司董事会同意岳池电力向农业银行申请不超过1.8亿元的综合授信，其中银行贷款额度不超过8000万元。

　　公司独立董事发表了表示同意的独立意见，认为本次申请综合授信有利于岳池电力实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。审议程序合法有效，不会损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2021年9月30日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为820.58万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为0.19%。公司对控股子公司提供担保总额为80,208.10万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19%。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、四川广安爱众股份有限公司独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2022年2月24日