威海百合生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：603102         证券简称：百合股份         公告编号：2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和使用的情况下，使用最高额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，自董事会、监事会审议通过之日起12月内可循环滚动使用额度。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36号），公司实际已发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，扣除各项发行费用人民币7,180.89万元，实际募集资金净额为人民币60,243.11万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日出具了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　二、发行申请文件承诺募投项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　由于募投项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。具体情况如下：

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资产品品种

　　为提高资金使用效率，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资额度及期限

　　计划使用最高额不超过人民币3亿元（含本数）的部分闲置募集资金及最高额不超过人民币4亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内，在该额度内的资金可循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过本次董事会批准金额。

　　（四）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益。

　　（五）实施方式

　　在上述范围内授权公司经营管理层决定购买具体理财产品并签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况。

　　四、对公司的影响

　　公司对闲置募集资金和自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置的募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、相关风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，有权对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　六、履行的决策程序

　　公司2022年2月25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。上述决议事项无需提交股东大会审议，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度。公司监事会、独立董事对上述使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。

　　七、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募投项目的建设内容相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的切实需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，同意公司使用最高额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　综上，独立董事一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司将募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的相关规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022年2月28日

　　证券代码：603102             证券简称：百合股份            公告编号：2022-008

　　威海百合生物技术股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市等相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在本次发行上市完成后办理公司工商变更登记事宜，授权有效期为该股东大会审议通过之日起24个月。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记无需再提交公司股东大会审议。

　　一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36号）同意，公司首次公开发行人民币普通股1,600万股。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001号）。经上海证券交易所《关于威海百合生物技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书〔2022〕24号）同意，公司股票已于2022年1月25日在上海证券交易所正式上市。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现将《威海百合生物技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《威海百合生物技术股份有限公司章程》，并对其中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

　　公司已于2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市等相关事宜的议案》，同意授权董事会负责办理与本次发行上市相关的事宜，包括在首次公开发行上市成功后，根据本次发行的结果，向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本所涉及其他事项的变更登记和备案手续。上述授权有效期为该股东大会审议通过之日起24个月。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容的变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）予以披露。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022年2月28日

　　证券代码：603102           证券简称：百合股份         公告编号：2022-009

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　2021年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2021年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币 万元

　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终数据以公司2021年年度报告中披露数据为准。

　　3、以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）经营情况

　　2021年度，公司实现营业收入66,187.44万元，较上年同期增长14.45%；实现归属于上市公司股东的净利润14,992.37万元，较上年同期增长17.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,631.86万元，较上年同期增长16.22%。

　　（二）财务状况

　　2021年末，公司总资产为91,630.39万元，较年初增长25.89%；归属于上市公司股东的所有者权益为71,560.10万元，较年初增长23.36%；归属于上市公司股东的每股净资产14.91元，较年初增长23.43%。

　　（三）影响经营业绩的主要因素

　　在国内外新冠肺炎疫情的影响下，全球营养保健食品的消费需求继续保持增长，同时公司在口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等食品态营养保健食品的推广方面取得良好效果，公司2021年度经营业绩因此较上年同期出现一定幅度的增长。

　　三、风险提示

　　本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2021年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司正式披露的2021年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022年2月28日

　　证券代码：603102         证券简称：百合股份        公告编号：2022-005

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日向各位监事发出了召开第三届监事会第八次会议的通知。2022年2月25日，第三届监事会第八次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　议案具体内容详见公司于2022年2月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《威海百合生物技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过6个月，程序符合相关法律法规的要求。使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，能提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,186.27万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币112.64万元，合计人民币10,298.91万元。

　　（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　议案具体内容详见公司于2022年2月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《威海百合生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。

　　监事会同意公司使用额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司监事会

　　2022年2月28日

　　证券代码：603102         证券简称：百合股份          公告编号：2022-006

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　关于以募集资金置换预先投入募投项目

　　和已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）和已支付发行费用的自筹资金合计金额为人民币10,298.91万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　公司于2022年2月25日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36号），公司实际已发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，扣除各项发行费用人民币7,180.89万元，实际募集资金净额为人民币60,243.11万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日出具了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　二、发行申请文件承诺募投项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金先行投入，本次发行募集资金到位后，再予以置换。如本次发行实际募集资金量少于投资项目资金需求量，公司将以自有资金或银行贷款解决，或由董事会按照项目的轻重缓急顺序，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　为保证募投项目顺利实施，截至2022年1月20日止，公司根据实际情况，以自筹资金预先投入人民币101,86.27万元，本次募集资金置换金额为人民币101,86.27万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、自筹资金支付发行费用的情况

　　公司为本次A股发行累计发生的发行费用（不含税）合计人民币7,180.89万元，其中保荐及承销费用5,489.04万元已自募集资金中扣除，其他发行费用1,691.86万元，公司在募集资金到位前已用自筹资金预先支付其他发行费用112.64万元，需要自募集资金专户实际收到的资金总额中进行置换的金额为112.64万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　五、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币10,298.91万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。

　　本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

　　六、专项意见说明

　　1、会计师事务所意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用进行了专项审核，并出具了《关于威海百合生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2022〕251Z0033号），认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的情况。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过6个月，使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，能提高资金的使用效率。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，未与募集资金使用计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募投资金投向损害股东利益的情况，符合公司和全体股东利益。

　　综上，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。

　　3、监事会意见

　　2022年2月25日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　监事会认为，公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过6个月，程序符合相关法律法规的要求，使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，能提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022年2月28日

　　证券代码：603102           证券简称：百合股份          公告编号：2022-004

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日向各位董事发出了召开第三届董事会第十三次会议的通知。2022年2月25日，第三届董事会第十三次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　议案具体内容详见公司于2022年2月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《威海百合生物技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,186.27万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币112.64万元，合计人民币10,298.91万元。

　　独立董事已发表同意意见。

　　（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　议案具体内容详见公司于2022年2月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《威海百合生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意公司使用额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　独立董事已发表同意意见。

　　（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　议案具体内容详见公司于2022年2月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《威海百合生物技术股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022年2月28日