德才装饰股份有限公司 关于向控股子公司借款暨控股子公司 向孙公司增资的公告

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份       公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：孙公司淄博德才城运建设发展有限公司（以下简称“城运建设”）

　　● 借款及增资金额：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟与淄博市城市资产运营有限公司（以下简称“城资运营”）按持股比例对控股子公司淄博德才城运投资控股有限公司（以下简称“城运投资”）提供借款8,000万元，并全部用于城运投资向其全资子公司城运建设增资。

　　● 本次借款及增资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 本次借款及增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、本次借款及增资概述

　　(一)基本情况

　　基于孙公司城运建设经营发展的需要，进一步提升业务竞争力、运营能力和盈利能力，为股东创造更大的效益，公司拟与城资运营按持股比例对控股子公司城运投资提供借款8,000万元，并由城运投资向其全资子公司城运建设增资8,000万元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十二次会议于2022年3月3日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于向控股子公司借款暨控股子公司向孙公司增资的议案》，表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次借款及增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、借款方的基本情况

　　公司名称：淄博德才城运投资控股有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地址：山东省淄博市张店区房镇镇华光路366号科创大厦B座1002

　　法定代表人：李真

　　注册资本：5,000万元整

　　成立日期：2021年11月23日

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；土地整治服务；市政设施管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有51%股权，城资运营持有49%股权。

　　最近一年主要财务指标：城运投资为新成立公司，暂无财务数据。

　　三、增资标的的基本情况

　　公司名称：淄博德才城运建设发展有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：山东省淄博市张店房镇镇华光路366号科创大厦B座1001

　　法定代表人：王龙

　　注册资本：2,000万元整

　　成立日期：2021年10月09日

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　城运建设拥有建筑装修装饰工程专业承包一级资质，可承担各类建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。

　　股权结构：城运投资持有100%股权。

　　最近一年主要财务指标：城运建设为新成立公司，暂无财务数据。

　　四、本次借款及增资对公司的影响

　　（一）公司本次借款的资金来源为自有资金，城运投资为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

　　（二）本次增资完成后，城运建设资本实力增强，业务竞争力、运营能力和盈利能力进一步提升，有利于公司效益提升和长远发展，为股东创造更大的效益。此次增资符合公司发展战略和全体股东利益，不会对公司正常生产经营财务状况产生重大影响。

　　五、风险提示

　　本次增资的登记变更事项，尚需工商管理部门批准。城运投资、城运建设在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极防范上述风险并按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　（一）第三届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2022年3月5日