用友网络科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　股票简称：用友网络         股票代码：600588      编号：临2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“用友网络”）于2022年3月7日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　会议一致审议通过了如下议案：

　　一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额不超过人民币180,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2022-015）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，并同意该议案。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用人民币140,000万元（含本数）的闲置募集资金，向关联方中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括定期存款等），购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行购买理财产品将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临2022-016）。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，并同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、《公司关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2022年3月23日（星期三）下午14:00，在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，将审议如下议案：

　　《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二二年三月八日

　　股票简称：用友网络        股票代码：600588      编号：临2022-016

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）。

　　● 现金管理期限：自用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过之日起一年。

　　● 本次现金管理额度：不超过人民币140,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。

　　● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括定期存款等）。

　　● 履行的审议程序：2022年3月7日，公司召开了第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　● 过去12个月内，公司在中关村银行设立募集资金专项账户存放募集资金159,713.00万元；与中关村银行发生其他关联交易金额合计2.43万元，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过同类关联交易。

　　● 公司向中关村银行购买理财产品，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　一、 关联交易概述

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用的前提下，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过140,000万元(含本数)闲置募集资金向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括定期存款等）。

　　公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内，公司在中关村银行设立募集资金专项账户存放募集资金159,713.00万元，公司与中关村银行的关联交易未经股东大会审议的金额累计为140,002.43万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的 5%，本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。

　　二、 募集资金使用概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司于2022年1月11日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5,298,435,087.30?元，扣除发行费用40,907,453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

　　（二）本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。

　　2、资金来源：部分闲置募集资金。

　　3、投资品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于在中关村银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（定期存款等），且该投资产品不得用于质押。

　　4、投资额度及有效期

　　公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过140,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　5、实施方式

　　在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资台账。

　　6、信息披露

　　后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、 关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：北京中关村银行股份有限公司

　　法定代表人：郭洪

　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　注册资本：400,000万元人民币

　　注册地址：北京市海淀区知春路65号院1号楼中国卫星通信大厦东塔商业1层，写字楼5、25、26、27层

　　主要股东：用友网络科技股份有限公司持有其29.8%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有其27.0%股权，北京光线传媒股份有限公司持有其9.9%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有其9.9%股权，东华软件股份公司持有其5.0%股权，其他股东持有其18.4%股权。

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年12月31日，中关村银行资产总额3,499,406.88万元，负债总额3,067,240.20万元，净资产432,166.68万元。2020年1-12月营业收入71,420.57万元，利润总额26,682.29万元，净利润20,325.56万元，以上会计数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。

　　四、关联交易的定价原则

　　公司与关联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括定期存款等），且投资产品不得用于质押。

　　2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

　　4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　六、对公司的影响

　　公司拟使用闲置募集资金不超过人民币140,000万元（含本数）进行现金管理，占公司2021年9月30日的货币资金的比例为38.1%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司持有中关村银行29.8%股权，对中关村银行采用权益法进行核算，公司通过派驻董事能够随时了解其财务状况和运营情况并及时采取措施，本次关联交易风险较低。本次关联交易的目的是在确保资金安全性的前提下提高现金管理收益，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生影响。

　　七、关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事王文京先生、吴政平先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料，对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为公司使用不超过人民币140,000万元（含本数）的闲置募集资金于关联方中关村银行进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展。该议案履行了必要的审议决策程序，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　公司第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》并发表审核意见，认为本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

　　（四）关联交易控制委员会意见

　　公司第八届董事会关联交易控制委员会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》并发表审核意见，认为公司使用不超过人民币140,000万元（含本数）的闲置募集资金于关联方中关村银行进行现金管理本次关联交易旨在不影响募集资金投资计划正常进行及保证本金安全的前提下，提高闲置募集资金的现金管理收益，符合全体股东和本公司的利益。公司与关联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允。

　　（五）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案事项，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

　　保荐机构对用友网络本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

　　截至本公告日，公司最近十二个月不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二二年三月八日

　　股票简称：用友网络        股票代码：600588      编号：临2022-014

　　用友网络科技股份有限公司

　　第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）于2022年3月7日以书面议案方式召开了第八届监事会第二十二次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额不超过人民币180,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2022-015）

　　公司监事会发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币180,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事和保荐机构对该事项发表了独立意见和核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用人民币140,000万元的闲置募集资金，向关联方中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）购买购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括定期存款等），购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行购买理财产品将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临2022-016）。

　　公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司监事会

　　二零二二年三月八日

　　股票简称：用友网络        股票代码：600588      编号：临2022-015

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：商业银行等金融机构。

　　● 现金管理期限：自用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过之日起一年。

　　● 本次现金管理额度：不超过人民币180,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。

　　● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等）。

　　● 履行的审议程序：2022年3月7日，公司召开了第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司于2022年1月11日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5,298,435,087.30?元，扣除发行费用40,907,453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。

　　为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　根据公司2020年12月30日披露的《用友网络科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。

　　三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。

　　（二）资金来源：部分闲置募集资金

　　（三）投资品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），且该投资产品不得用于质押。

　　（四）投资额度及期限

　　公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过180,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会决议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（五）实施方式和授权

　　在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资台账。

　　（六）信息披露

　　后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险及风险控制措施（一）投资风险

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），且投资产品不得用于质押。

　　2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

　　4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　五、对公司的影响

　　公司拟使用闲置募集资金不超过人民币180,000万元（含本数）进行现金管理，占公司截至2021年9月30日货币资金的比例为49.0%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序和专项意见说明

　　公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币180,000万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等）。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见，本议案无需公司股东大会审议通过。

　　（一）独立董事意见

　　公司使用不超过人民币180,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

　　（二）监事会意见

　　公司拟使用总额不超过人民币180,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事和保荐机构对该事项发表了独立意见和核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案事项，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

　　保荐机构对用友网络本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

　　截至本公告日，公司最近十二个月不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二二年三月八日

　　证券代码：600588    证券简称：用友网络    公告编号：临2022-017

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月23日 14点 00分

　　召开地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月23日

　　至2022年3月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经2022年3月7日召开的公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2022年3月8日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年3月17日（周四）上午9:00-11:30，下午13:30

　　-16:30。

　　（二）登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A403-1室。

　　（三）联系人：

　　联系人：管曼曼、张帅 邮政编码：100094

　　电话：010-62436838 传真：010-62436639

　　（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　用友网络科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月23日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。