中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募股权基金份额的公告

　　证券代码：600373　　　　        证券简称：中文传媒　　　        公告编号：临2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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　　重要内容提示：

　　1.认购标的：共青城中文壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中文壹号”或“基金”或“合伙企业”），该基金尚需在中国证券投资基金业协会备案。

　　2.本次交易投资金额：中文壹号基金的募集资金总额为人民币4,646万元，其中，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝海国投”）作为有限合伙人以自有资金出资认购人民币4,000万元，蓝海国投的全资子公司上海江右私募基金管理有限公司（以下简称“上海江右”或“普通合伙人”）作为普通合伙人以自有资金出资认购人民币46万元。

　　3.本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》《子公司管理制度》等有关规定，无须提交公司董事会审议。

　　4.特别风险提示：本次投资无本金或收益担保；基金在运营过程中存在所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多种因素，该等因素的变动有可能影响基金所投标的价值。

　　一、本次投资概述

　　近日，蓝海国投与上海江右签署《<共青城中文壹号创业投资合伙企业（有限合伙）>之合伙协议》。根据协议约定，蓝海国投拟作为有限合伙人以自有资金参与认购中文壹号4,000万元基金份额，占基金总认缴出资份额的86.10%；上海江右作为普通合伙人以自有资金出资认购中文壹号46万元基金份额，占基金总认缴出资份额的1%。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项；根据《公司章程》《子公司管理制度》等有关规定，本次交易已经蓝海国投内部决策程序审议通过，无须提交公司董事会审议。

　　二、交易各方的基本情况

　　（一）普通合伙人（基金管理人）的情况

　　中文壹号的基金管理人和执行事务合伙人为上海江右私募基金管理有限公司，其基本情况如下：

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5FU1Q87M

　　注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号13楼1302室-A

　　办公地址：上海市普陀区凯旋北路1188号上海环球港B座31层06F室

　　法定代表人：万春

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立时间：2019年9月26日

　　机构类型：私募股权、创业投资基金管理人

　　私募基金管理人登记编号：P1071142

　　股权结构：蓝海国投持股100%。

　　上海江右私募基金管理有限公司（原名称为深圳豫章股权投资基金管理有限公司，于2021年03月03日更名）。

　　上海江右为基金的管理人和执行事务合伙人，负责基金的资金募集、基金管理、投资项目管理等工作。

　　（二）合伙人认缴出资情况

　　中文壹号的各合伙人认缴出资情况如下：

　　中文壹号的各合伙人均以自有资金进行投资。

　　（三）关联关系及其他利益关系说明

　　截至本公告之日，蓝海国投为中文传媒全资子公司，上海江右为蓝海国投全资子公司；其他各有限合伙人与公司不存在关联关系或其他利益安排。

　　三、投资基金的基本情况

　　（一）基本信息

　　基金名称：共青城中文壹号创业投资合伙企业（有限合伙）

　　基金类型：合伙制

　　基金管理人名称及登记编码：上海江右私募基金管理有限公司（P1071142）

　　基金规模：4,646万元

　　基金期限：投资期3年+退出期2年+延长期2年（管理人自主决定）+后续延长期

　　备案情况：基金尚需向中国证券基金业协会进行基金备案

　　（二）基金的投资模式和管理模式

　　1.投资领域：合伙企业主要投资于创业各阶段的未上市企业股权、可转债、认股权证；股权类私募基金、信托计划；为实现前述投资目的认购其他特殊目的载体的权益份额等；闲置资金可投资于银行存款、购买国债、银行理财产品、货币型基金。

　　投资限制：不得直接从事证券二级市场上买卖流通股股份的交易，但因被投项目IPO退出从二级市场减持等在正常经营过程中可能发生的证券交易行为除外；未经合伙人会议授权存续期内不得对投资回收资金进行再投资

　　2. 投资退出的方式：包括但不限于合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后，合伙企业出售被投资企业或其关联上市公司股票退出；被投资企业、私募基金等资产管理计划解散、清算后，合伙企业就被投资企业、资产管理计划的财产获得分配。

　　3.管理模式：本基金委托上海江右作为基金管理人，并且由上海江右担任基金执行事务合伙人，执行事务合伙人有权代表合伙企业以合伙企业的名义按照合伙协议的约定管理、经营合伙企业及其事务。

　　全体合伙人授权执行事务合伙人建立投资决策委员会，投资决策委员会由3名委员组成，其中3名委员全部由执行事务合伙人委派。

　　4.管理费：投资期内按实缴规模的2%/年收取；退出期内按未退出金额的2%/年收取；延长期按协商确定

　　5.业绩报酬：业绩报酬：门槛收益率6%/年（单利），业绩报酬超额分配比例为10%。

　　6.托管费：按各合伙人实缴出资总额的0.03%/年收取，若按该比例计算的年度托管费低于4万元，则按4万元收取。

　　（三）收益分配与亏损分担

　　收益分配：合伙企业以取得的收益扣除应由合伙企业财产承担的相关费用后，按照合伙协议的约定向各合伙人进行分配。

　　亏损承担：全体合伙人按照合伙协议的约定承担合伙企业的亏损。

　　四、本次对外投资私募基金对上市公司的影响

　　本公司的子公司参与认购中文壹号基金，有利于进一步拓展公司投资领域，提升公司资本运作能力，获得投资收益。本次投资的资金为子公司的自有资金，该项投资不会影响公司生产经营活动的正常运行。

　　五、特别风险提示

　　本次投资无本金或收益担保；基金在运营过程中存在所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多种因素，该等因素的变动有可能影响基金所投标的价值。

　　公司将密切关注投资基金运作、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2022年3月8日