合诚工程咨询集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：603909        证券简称：合诚股份        公告编号：2022-008

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：福建怡鹭工程有限公司

　　● 本次担保金额：3,000万元

　　● 截止本公告日累计担保余额：22,938.75万元

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　一、 本次担保情况概述

　　近日，就公司控股子公司福建怡鹭工程有限公司向银行申请综合授信事宜，公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《最高额不可撤销担保书》，本次公司为控股子公司福建怡鹭工程有限公司提供担保金额为3,000万元，截至本公告日公司为子公司及子公司为子公司提供担保余额为22,938.75万元。本次担保事项后的累计担保余额，均在公司2020年年度股东大会批准的担保额度范围内。

　　二、 被担保人基本情况

　　1. 公司名称：福建怡鹭工程有限公司

　　2. 成立时间：2002年6月11日

　　3. 注册地址：厦门市翔安区莲亭路802号201

　　4. 法定代表人：李雪健

　　5. 注册资本：8800万

　　6. 经营范围：许可项目：建设工程施工；林木种子生产经营；路基路面养护作业；公路管理与养护；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：树木种植经营；林业有害生物防治服务；非金属矿物制品制造；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；机械设备销售；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；市政设施管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7. 财务情况：

　　8. 股权关系：被担保人福建怡鹭工程有限公司为本公司控股子公司。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司与招商银行股份有限公司厦门分行签署的最高额不可撤销担保书

　　1. 合同签署人

　　保证人：合诚工程咨询集团股份有限公司

　　债权人：招商银行股份有限公司厦门分行

　　债务人：福建怡鹭工程有限公司

　　2. 担保额度：叁仟万元整

　　3. 保证方式：连带保证

　　4. 担保范围：根据福建怡鹭工程有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行签署的《授信协议》，在授信额度内向福建怡鹭工程有限公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　5. 保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　四、 决策程序

　　公司于2021年4月9日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议、2021年4月30日召开的2020年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司之间互相提供担保，担保授信额度合计不超过人民币43,080.00万元。具体内容详见公司于2021年4月10日及2021年5月6日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2021-016、030）。

　　本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议批准。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司为子公司及子公司为子公司提供担保余额为22,938.75万元，公司为股东及其配偶提供反担保余额为6,750.00万元，分别占公司2021年6月30日经审计净资产的比例为24.47%及7.20%。截止目前，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年三月十二日