重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第七次会议于2022年3月14日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　（一）《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任吴正国先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。吴正国先生为职业经理人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任王刚先生为公司副总经理、总工程师，聘任吴昱先生、李环先生为公司副总经理，聘任李尧女士为公司副总经理、财务负责人，任期与公司第五届董事会任期一致。吴昱先生、李环先生、李尧女士为职业经理人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　上述聘任的总经理、副总经理与第五届董事会第三次会议聘任的董事会秘书共同组成公司新一届高管团队。

　　（三）《关于四联进出口公司印尼OBI项目开展外汇远期结售汇业务的议案》

　　同意全资子公司重庆四联技术进出口有限公司（简称“进出口公司”）自本次董事会审议通过之日起12个月内针对印尼OBI项目在不超过500万美元额度内开展外汇远期结售汇业务。同意授权进出口公司总经理签署相关的法律文件。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-004）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日

　　附：相关人员简历

　　1、吴正国先生简历

　　吴正国，男，1967年2月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。吴正国先生于1989年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司党委委员、常务副总经理，重庆横河川仪有限公司董事长，重庆四联测控技术有限公司党总支书记、董事长等职。曾任重庆川仪控制系统事业部总工程师兼研究所常务副所长，重庆川仪十八厂党总支书记、厂长，重庆川仪总厂有限公司总经理助理，重庆川仪控制仪表分公司党总支书记、总经理，重庆川仪控制系统有限公司董事长、总经理，重庆四联测控技术有限公司党委书记、董事长、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

　　2、王刚先生简历

　　王刚，男，1976年5月出生，硕士，正高级工程师。王刚先生于1997年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司副总经理、总工程师，重庆川仪软件有限公司执行董事、重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司总工程师等职。曾任重庆川仪自动化股份有限公司副总工程师、技术中心主任等职。

　　3、吴昱先生简历

　　吴昱，男，1970年9月出生，中共党员，硕士，高级工程师。吴昱先生于1991年参加工作，现任重庆川仪调节阀有限公司党总支书记、董事长、总经理等职。曾任重庆川仪十七厂厂长助理、副厂长、厂长，重庆川仪十七厂有限公司党总支书记、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司监事，重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司党委书记、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。

　　4、李环先生简历

　　李环，男，1968年4月出生，中共党员，硕士，高级工程师。李环先生于1990年参加工作，现任重庆川仪分析仪器有限公司党总支书记、执行董事、总经理等职。曾任重庆川仪四厂销售科副科长、厂长助理，重庆川仪执行器记录仪分公司副总经理，重庆川仪十七厂有限公司党总支书记、执行董事、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

　　5、李尧女士简历

　　李尧，女，1981年2月出生，硕士，注册会计师。李尧女士于2005年参加工作，现任成都飞鱼星科技股份有限公司董事等职。曾任上海德勤华永会计师事务所审计部高级审计师，诺亚舟控股股份有限公司高级财务经理，成都飞鱼星科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，重庆三原色节能建筑工程有限公司财务总监等职。

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2022-004

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于2022年3月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于四联进出口公司印尼OBI项目开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）自本次董事会审议通过之日起12个月内针对印尼OBI项目在不超过500万美元额度内开展外汇远期结售汇业务，同意授权进出口公司总经理签署相关的法律文件。现将相关情况公告如下：

　　一、开展外汇远期结售汇业务的背景和目的

　　川仪股份承接了力勤印尼OBI岛镍钴项目的仪表业务（以下简称“印尼OBI项目”），业主为境外公司，采用美元结算，目前已签订700万美元出口合同，均由进出口公司代理出口。

　　由于印尼OBI项目收款周期预计为2-3年，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对项目业绩造成不利影响，进出口公司拟开展外汇远期结售汇业务，对上述合同收款进行锁汇，以锁定合同收入。

　　二、外汇远期结售汇概述

　　外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是客户与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。交易期限可以是固定期限交易，也可以是择期交易。银行确认客户委托有效后，客户缴纳相应的保证金或扣减相应授信额度。

　　三、本次开展外汇远期结售汇业务的基本情况

　　主要涉及币种：本次开展的外汇远期结售汇业务，只限于印尼OBI项目所使用的结算货币。

　　交易期限：择期交易（具体锁汇时间和金额根据合同的执行情况、业务需求确定）。

　　规模：不超过500万美元，该额度在有效期内可滚动使用。银行确认公司委托有效后，扣减公司在银行的相应授信额度。

　　业务期限：本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　授权实施：公司董事会授权进出口公司总经理签署相关的法律文件。

　　四、开展外汇远期结售汇业务风险分析与控制措施

　　（一）业主违约风险：若项目货款无法在预测的回款期内收回，可能使实际发生的现金流与操作的外汇远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，导致公司面临购汇平仓风险。

　　控制措施：公司与印尼OBI项目业主已合作多年，将按照业主要求和合同进度及时交付产品、提供服务并提交相应资料，同时根据合同收款情况，留足余量，以确保在与银行约定的节点前收到足额的外汇，避免损失；公司财务部门将定期跟踪本次外汇远期结售汇业务的执行及盈亏情况，并与进出口公司及项目执行单位建立印尼OBI项目沟通机制，发现异常情况时，及时研究应对方案并上报。

　　（二）汇率波动风险：在汇率走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率可能劣于市场即期汇率，从而造成潜在损失。

　　控制措施：为避免汇率大幅波动对公司开展外汇远期结售汇业务带来损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注外汇市场行情，适时调整操作策略，以最大限度避免损失。

　　五、独立董事意见

　　公司此次开展外汇远期结售汇业务，是以正常经营为基础，以具体业务为依托，不涉及以投机或套利为目的的外汇交易，能够降低汇率波动对项目业绩的影响，锁定合同收入，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意进出口公司针对印尼OBI项目开展外汇远期结售汇业务的事项。

　　六、备查文件

　　1、川仪股份第五届董事会第七次会议决议；

　　2、川仪股份独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日