招商基金管理有限公司 关于招商体育文化休闲股票型证券投资 基金增加基金份额类别并修改基金合同 和托管协议的公告

　　为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商体育文化休闲股票型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定于2022年3月16日起对招商体育文化休闲股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：

　　一、新增C类基金份额的基本情况

　　本基金增加C类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加C类基金份额后，全部自动转换为招商体育文化休闲股票型证券投资基金A类基金份额。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

　　1、本基金A类基金份额（基金代码：001628）收费模式

　　原有的基金份额自动转换为招商体育文化休闲股票型证券投资基金A类基金份额后的收费模式不变。

　　2、本基金C类基金份额（基金代码：015395）收费模式

　　（1）C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额保持一致。

　　（2）C类基金份额不收取申购费用。

　　（3）C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。

　　（4）C类基金份额的赎回费率如下表所示：

　　C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。

　　3、C类基金份额适用的销售机构

　　（1）直销机构

　　直销机构：招商基金管理有限公司

　　招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

　　招商基金官网交易平台

　　交易网站：www.cmfchina.com

　　电话：（0755）83076995

　　传真：（0755）83199059

　　联系人：李璟

　　招商基金直销交易服务联系方式

　　地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

　　电话：（0755）83196359 83196358

　　传真：（0755）83196360

　　备用传真：（0755）83199266

　　联系人：冯敏

　　（2）其他销售机构

　　基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

　　4、原则上，投资者通过代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为1元；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为50万元人民币，追加申购单笔最低金额为10元人民币。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

　　5、投资者可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

　　二、《基金合同》的修订内容

　　基金管理人对《基金合同》中涉及增加C类基金份额类别的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的修订内容详见附件《招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。

　　根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》。

　　三、《招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。

　　四、重要提示

　　此次增加C类基金份额及对《基金合同》、《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及《基金合同》约定。投资者可访问本公司网站 (www.cmfchina.com)查阅修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2022年3月16日起生效。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

　　网址：www.cmfchina.com

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　二○二二年三月十六日

　　附件：《招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

　　招商基金管理有限公司关于旗下基金投资安井食品（603345）非公开发行股票的公告

　　招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了安井食品（603345）非公开发行股票的认购。

　　根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：

　　注：1、上述账面价值为2022年3月14日的数据。

　　2、招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）于T+2日计算T日资产净值（T日为估值日），上述资产净值为2022年3月10日数据。其余基金资产净值为2022年3月14日数据。

　　投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2022年3月16日