正元地理信息集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：688509         证券简称：正元地信         公告编号：2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）的全资子公司山东正元地球物理信息技术有限公司（以下简称“正元地球物理”）、山东正元航空遥感技术有限公司（以下简称“正元航遥”）、山东中基地理信息科技有限公司（以下简称“中基地理”）

　　● 担保金额：公司本次为上述三家全资子公司提供不超过人民币4,500万元的担保，截至本公告日，不包含本次担保，公司已为上述子公司提供担保余额为5,638.98万元。

　　● 本次担保未提供反担保。

　　● 本次担保已经股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司全资子公司正元地球物理因生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司济南分行（以下简称“广发银行”）申请授信，公司拟为上述授信提供担保，担保债权的最高本金余额为2,000万元。

　　公司全资子公司正元航遥因生产经营需要，拟向广发银行申请授信，公司拟为上述授信提供担保，担保债权的最高本金余额为2,000万元。

　　公司全资子公司中基地理因生产经营需要，拟向广发银行申请授信，公司拟为上述授信提供担保，担保债权的最高本金余额为500万元。

　　（二）决策程序

　　公司分别于2021年5月24日召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第八次会议，于2021年6月14日召开了2020年年度股东大会，董事会、监事会、股东大会均同意公司为子公司拟向银行申请的6.76亿元银行授信按股权比例提供连带责任担保。有效期为一年。股东大会授权公司董事长在综合授信额度内，根据经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。

　　本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）正元地球物理

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　此外，被担保人正元地球物理不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

　　（二）正元航遥

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　此外，被担保人正元航遥不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

　　（三）中基地理

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　此外，被担保人中基地理不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为正元地球物理与广发银行签订的授信业务总合同提供连带责任保证，担保最高本金余额为2,000万元。保证范围包括授信业务总合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。保证期间为履行债务期限届满之日起三年，如果广发银行依法或根据授信业务总合同约定要求正元地球物理提前履行债务的，保证期间自正元地球物理提前履行债务期限届满之日起三年；在保证期间内，广发银行有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求公司承担保证责任；如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为最高额保证合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年；如广发银行与正元地球物理就债务履行期限达成展期协议的，公司同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　公司拟为正元航遥与广发银行签订的授信业务总合同提供连带责任担保，担保最高本金余额为2,000万元。保证范围包括授信业务总合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。保证期间为履行债务期限届满之日起三年，如果广发银行依法或根据授信业务总合同约定要求正元航遥提前履行债务的，保证期间自正元航遥提前履行债务期限届满之日起三年；在保证期间内，广发银行有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求公司承担保证责任；如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为最高额保证合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年；如广发银行与正元航遥就债务履行期限达成展期协议的，公司同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　公司拟为中基地理与广发银行签订的授信业务总合同提供连带责任担保，担保最高本金余额为500万元。保证范围包括授信业务总合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。保证期间为履行债务期限届满之日起三年，如果广发银行依法或根据授信业务总合同约定要求中基地理提前履行债务的，保证期间自中基地理提前履行债务期限届满之日起三年；在保证期间内，广发银行有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求公司承担保证责任；如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为最高额保证合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年；如广发银行与中基地理就债务履行期限达成展期协议的，公司同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保是为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、董事会、监事会、独立董事意见

　　公司董事会和监事会同意，为确保公司正常生产经营，公司及子公司2021年度拟向金融机构申请34.60亿元授信额度，公司拟为子公司6.76亿元银行授信按股权比例提供连带责任担保。

　　独立董事认为：公司为子公司6.76亿元银行授信按股权比例提供连带责任担保是根据公司及子公司资金状况，为满足其日常经营和业务发展的资金需要所进行的，有利于子公司筹措经营所需资金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司已就对外担保制定了相应的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。公司为子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《正元地理信息集团股份有限公司对外担保管理办法》的规定。综上，我们作为公司的独立董事，一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：正元地信为全资子公司正元地球物理、正元航遥、中基地理向银行申请授信额度提供担保事项是为了满足子公司业务发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《正元地理信息集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司为全资子公司正元地球物理、正元航遥、中基地理向银行申请授信额度提供担保事项无异议。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额约为0元，占本公司最近一期经审计净资产比例为0%；本公司对子公司担保总额约15,741.40万元，占本公司最近一期经审计净资产比例约为11.66%；逾期担保数量为零。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2022年3月15日