深圳赛格股份有限公司关于公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据公司目前的资金情况，为继续提高自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币20亿元自有资金进行投资理财，使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动投资银行理财产品，理财产品购买期限不超过一年。详细情况如下：

　　一、投资理财概述

　　1.投资目的

　　为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2.投资额度

　　不超过人民币20亿元，在上述额度内，及期限内任一时点投资总额款不超过20亿元。

　　3.投资品种

　　（1）理财产品：银行发行低风险理财产品、货币基金、市属国资系统内控股企业发行的融资性金融产品；

　　（2）债券投资：国债

　　4.资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　5.投资期限

　　自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止（以买入理财产品时点计算）。

　　6.在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。

　　二、投资理财风险及风险控制措施

　　1.风险分析

　　进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

　　（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）资金存放与使用风险；

　　（3）相关人员操作和道德风险。

　　2.拟采取的风险控制措施

　　（1）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

　　（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　　②财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　　③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

　　（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

　　②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

　　③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况。

　　三、对公司的影响

　　1.公司本次使用自有闲置资金投资低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展；

　　2.通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益；

　　3.公司在过去十二个月内未使用募集资金购买银行理财产品。

　　四、审议程序

　　公司于2022年3月16日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。公司本次使用自有资金购买理财产品的事项尚需公司股东大会审议通过。

　　五、公司独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：根据公司目前的资金情况，为继续提高自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币20亿元自有资金进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高闲置资金的使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置资金购买理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、公司监事会的意见

　　公司监事会认为:公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　　七、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》；

　　（三）《独立董事关于公司2021年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2022-014

　　深圳赛格股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2022年3月16日召开，由于新冠疫情影响及疫情防控需要，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年3月4日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。监事会主席张宇杰先生主持了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　（一）《公司2021年度监事会工作报告》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度监事会工作报告》）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本报告尚需提交公司第二十七次（2021年度）股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表意见如下：

　　公司监事会审阅了经董事会审议通过的公司《2021年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2021年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

　　综上所述，公司监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议并通过了《关于公司计提2021年度各项资产减值准备的议案》，并发表意见如下：

　　公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议并通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并发表意见如下：

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合国家现行会计政策、《公司章程》以及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的有关规定，有利于维护股东的长远利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议并通过了《公司2021年度报告及报告摘要》，并发表审核意见如下：

　　1.公司2021年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2.公司2021年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司2021年度财务报告真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况及经营成果。

　　3.在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（八）审议并通过了《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表意见如下：

　　公司监事会认为：公司2022年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2021年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并发表意见如下：

　　公司监事会认为：公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司监事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-020

　　深圳赛格股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　关于深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　公司2018年12月14日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2084号”文批复，获准向合格投资者公开发行公司债券800万张，每张票面金额为人民币100元，共计募集资金80,000.00万元，扣除承销费用560.00万元后，截至2018年12月26日，公司实际收到公司债券认购资金为人民币79,440.00万元。2020年6月29日、2021年12月27日，公司分别完成“18赛格02”、“18赛格01”公司债券本息兑付暨摘牌工作，详见公司于2020年6月20日、2021年12月22日在巨潮资讯网披露的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2020年本息兑付暨摘牌公告》《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2021年本息兑付暨摘牌公告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2020年末累计使用募集资金79,574.78万元。2021年度内无新增投入募集资金。

　　截至2021年12月31日，募集资金账户余额为人民币25,095.96元（包括累计收到的银行存款利息扣除补充运营资金及银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳赛格股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本期债券受托管理人万和证券股份有限公司于2018年12月21日、2019年1月25日分别与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行三方签订了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，本公司原2个募集资金专户中募集资金全部使用完毕，该2个账户资金存放情况如下（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）：

　　货币单位：人民币元

　　三、2021年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：深圳赛格股份有限公司           单位：人民币万元