合诚工程咨询集团股份有限公司 关于公司及各控股子公司向银行等机构 申请综合授信并提供担保的公告

　　(上接C11版)

　　（1）公司资质

　　勘察设计资质：拥有工程咨询单位甲级资信证书（市政公用工程、建筑）、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级、工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级、工程勘察专业类（岩土工程（勘察、设计））甲级、工程咨询单位乙级资信证书（公路、水运（港口河海工程））、工程咨询单位乙级资信证书（生态建设、环境工程）、城乡规划编制资质证书乙级、土地规划乙级、工程设计市政行业（城镇燃气工程）专业乙级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、工程设计公路行业（公路、交通工程）专业乙级、特种设备设计压力管道（GB类-GB1、GB2）、劳务类（工程钻探）乙级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级等资质。建筑行业（人防工程）专业乙级、地质灾害治理工程设计丙级、水利行业丙级、工程造价乙级资质、测绘（工程测量、海洋测绘、界限与不动产测绘）乙级。

　　工程管理资质：拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲级、机电安装工程监理乙级、港口与航道工程监理乙级、人民防空工程建设监理单位乙级、水利水电工程监理乙级、水利工程施工监理丙级。

　　检测服务资质：拥有公路工程试验检测综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测、水运工程材料试验检测甲级、水运工程结构（地基）甲级试验检测；铁路工程质量监督检测机构名录；水利工程混凝土工程乙级；建设工程质量检测机构专项资质（地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测）；计量认证证书。

　　运维服务资质：拥有特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级、公路养护工程施工从业资质二类乙级、公路养护工程施工从业资质三类甲级、公路养护工程施工从业资质三类乙级、公路路面工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包叁级、桥梁工程专业承包叁级、公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级、公路路基工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级。

　　建筑施工资质：房屋建筑工程施工总承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级。

　　公司具备工程全生命周期工程技术服务的各项资质和能力。

　　（2）主要业务

　　①勘察设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的勘察设计项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水运工程、轨道交通等。

　　②工程管理：是指具有相关资质的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在工程项目建设实施阶段提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。涵盖工程监理、工程代建、项目管理、招标代理、造价咨询、质量安全监督等，公司目前主要从事的工程管理项目主要为工程监理、项目管理、质量安全监督项目。

　　③试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路、水运、市政、房建、铁路工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括：公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道及水利等行业，开展的检测业务内容主要为：工程材料及构配件检测、地基与基础检测及基坑监测、桥梁结构检测、桥梁施工监控及运营监测、隧道监控量测、隧道主体结构质量检测、隧道超前地质预报、隧道环境工程检测、道路工程及交通安全设施检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测，以及高速公路项目、城市轨道交通项目、铁路项目的第三方检测监测服务。

　　④综合管养：是指通过现代信息技术获取工程基础设施结构状态参数，用数字化的手段来处理、分析、管理和养护整个基础设施，提供工程全生命周期的管理和维修养护服务，保障基础设施的结构安全及运营顺畅，提高基础设施结构物耐久性，延长结构使用寿命。包括对桥梁、隧道构造物的中修和大修加固维护；公路路基工程的中修和大修维护；公路路面大中修工程及再生改造；港口码头、房建工程的维修加固；建筑结构的病害处理、顶升、平移等综合性业务。公司综合管养业务目前主要集中在道路、桥梁、隧道、地铁、水工码头、房建等土木工程行业病害处治、结构补强、结构顶升、建筑物纠偏平移、综合维养、加固方案设计、监控，以及公路养护、沥青路面施工、园林景观施工等业务。

　　⑤工程新材料：是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，或采用新技术（工艺、装备）使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比，建筑结构加固材料、绿色节能建材产业、环保再生材料具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广，发展前景好等特点。公司新材料业务目前主要集中在工程加固、工程新建、工程养护等领域，主要产品为水泥基材料、环氧树脂、沥青混合料再生基材系列。

　　⑥建筑施工：是指具有相应资质的施工单位通过公开招标或建设单位委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合利用各种建筑材料、机械设备按照特定的设计蓝图在一定的空间、时间内进行的为建造各式各样的建筑产品而进行的生产活动。建筑施工板块作为公司全新的业务板块，公司将主要围绕施工建设阶段，打造智慧工程管理平台解决施工中不断出现的技术难题，确保工程质量和施工安全。

　　公司秉持“心护工程，业馈社会”的企业使命，紧抓行业政策热点及行业发展前景，聚焦市政基础设施和交通优势领域，加快房屋建筑工程施工业务拓展，积极探索城市更新、环境整治以及基础设施智慧运维项目。同时以“工程医院”理念为指引，重点加强工程基础设施“疑难急险”病害防治力量，积极开展工程基础设施的健康检测、病害诊断、修复加固、应急抢险业务，依托集团化协同增值模式“1+X”，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务，打造国内领先的工程全生命周期服务品牌。

　　（3）经营模式

　　公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用     √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用     √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司完成营业收入84,138.28万元，比2020年增长5.60%；实现归属于母公司股东净利润4,042.69万元，比2020年减少14.34%。截至2021年12月31日，公司总资产162,972.08万元，比2020年12月31日增长8.93%；归属于母公司所有者权益为88,034.35万元，比2020年12月31日增长3.14%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603909        证券简称：合诚股份        公告编号：2022-014

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计75,000.00万元，还未实际提供担保。

　　● 公司对子公司的担保没有反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 综合授信申请情况

　　根据合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合原授信额度使用情况，公司及各子公司拟向银行等机构申请总额不超过150,000.00万元的综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。具体情况如下：

　　二、 担保情况概述

　　公司及各子公司在上述授信最高额度内互相提供担保，担保额度合计不超过人民币75,000.00万元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率70%以上及70%以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式为部分房产抵押及连带责任担保、保证金质押、信用担保等，担保期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　三、 决策程序

　　2022年3月22日，合诚股份召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，在上述额度范围及有效期内，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

　　本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、 被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　2、经营情况

　　（1）截止2021年12月31日，被担保的各控股子公司经营情况。

　　单位：人民币万元

　　五、 对外担保的主要内容

　　上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，最终担保额度以担保事项经公司2021年年度股东大会审议通过后，与金融机构最终签订担保合同金额为准。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年12月31日，公司对子公司及子公司对子公司的担保余额为19,984.97万元，公司为股东及其配偶提供反担保余额为6,750.00万元，合计担保余额为26,734.97万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为27.77%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

　　2022年3月17日，公司为股东及其配偶提供反担保事项解除，截止本报告披露日，仅存在公司与子公司之间互相担保的担保事项，不存在其他对外担保事项。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十三日