北新集团建材股份有限公司 2022年度预计日常关联交易公告（上接D56版）

　　（上接D56版）

　　是公司控股股东中国建材股份二级控股子公司新疆天山水泥股份有限公司的三级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（三十五）中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称中国国检）

　　1.基本情况

　　法定代表人：马振珠

　　注册资本：60,368万元人民币

　　经营范围：企业总部管理；产品质量检验；建设工程质量检测及鉴定；仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产、职业健康和环境保护技术服务；人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；认证服务；医学检验医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医学检验医疗服务、认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼

　　财务状况：截至2021年9月30日，中国国检的总资产为309,605.34万元，净资产为185,075.73万元；2021年1-9月的主营业务收入为127,601.18万元，净利润为11,565.03万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的控股上市公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（三十六）中国建材检验认证集团安徽有限公司（以下简称国检安徽）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张永贵

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：产品检验；环境检测；工业窑炉能平衡测试；放射卫生检测与评价；辐射检测；水平衡测试；建筑工程及安防工程检测；碳核查；低碳咨询服务；充电桩检测；防雷装置检测；风能资源评估；太阳能资源评估；气象信息服务；气象技术服务；产品认证；仪器校准；检验仪器设备的研发、生产及销售；检验方法和检验标准的研发、人员培训；生产安全技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：安徽省合肥市包河区望江东路60号

　　财务状况：截至2021年9月30日，国检安徽的总资产为2,192.29万元，净资产为1,530.31万元；2021年1-9月的主营业务收入为2,017.00万元，净利润为352.68万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（三十七）北新科技发展有限公司（以下简称北新科技）

　　1.基本情况

　　法定代表人：廖鹤翔

　　注册资本：9,000万元人民币

　　经营范围：一般经营项目是：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营广告业务；仓储、货运业务；家庭装饰设计、施工；自有物业租赁 、装卸设备租赁（不含融资租赁）；矿产品（不含煤矿，钨、锡、锑矿及专营、专控、专卖商品）、建材及化工产品（不含易燃易爆、易制毒、危险化学品）批发；机械设备、五金产品及电子产品（不含电子出版物）的批发。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：煤炭批发经营（凭有效《煤炭经营资格证》经营）。

　　住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦34楼01-02、15-22、23AB、26-28房

　　财务状况：截至2021年9月30日，北新科技的总资产为25,429.53万元，净资产为7,949.66万元；2021年1-9月的主营业务收入为57,268.04万元，净利润为199.18万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份二级子公司中国巨石的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（三十八）安徽拓维检测服务有限公司（以下简称安徽拓维）

　　1.基本情况

　　法定代表人：李建华

　　注册资本：1,100万元人民币

　　经营范围：许可项目：检验检测服务；农产品质量安全检测；室内环境检测；特种设备检验检测；建设工程质量检测；司法鉴定服务；认证服务；职业卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：环境保护监测；计量技术服务；认证咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品收购；初级农产品收购；畜禽收购；中草药收购；环保咨询服务；环境应急治理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　住所：安徽省宣城经济技术开发区日新路18号

　　财务状况：截至2021年9月30日，安徽拓维的总资产为4,628.22万元，净资产为2,643.46万元；2021年1-9月的主营业务收入为3,110.47万元，净利润为-302.47万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（三十九）中材高新材料股份有限公司（以下简称中材高新）

　　1.基本情况

　　法定代表人：刘颖

　　注册资本：16,714.95万元人民币

　　经营范围：非金属材料及合成材料（包括陶瓷新材料、光电晶体、合成云母、复合材料、太阳能新材料、新型墙材）的研究、开发、生产、技术服务与咨询和销售；建筑工程咨询、设计、承包（须凭资质证书经营）；陶瓷新材料设备与仪器、光电设备与仪器、光学设备及仪器、工业自控产品的开发、生产、销售和技术咨询；备案范围的进出口业务。（以上国家有规定的，凭批准证书经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　住所：山东省淄博市高新技术开发区裕民路128号

　　财务状况：截至2021年9月30日，中材高新的总资产为241,878.43万元，净资产为85,486.20万元；2021年1-9月的主营业务收入为102,906.33万元，净利润为6,524.79万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十）扬州中科半导体照明有限公司（以下简称扬州中科）

　　1.基本情况

　　法定代表人：谢义成

　　注册资本：33,822万元人民币

　　经营范围：半导体材料、光电材料及器材的研发、制造与销售；照明产品的研究、制造与销售；城市道路、楼宇、园林照明工程设计、施工；LED显示技术开发及应用；LED显示屏安装、租赁及广告服务；植物补光技术开发设计及工程施工；机电设备安装；上述行业相关技术转让、咨询服务；贵金属材料、机械设备、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）；合同能源管理；节能规划设计；节能工程投资；节能工程改造；节能项目运营管理（不含需前置审批项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：扬州市临江路186号1

　　财务状况：截至2021年9月30日，扬州中科的总资产为37,477万元，净资产为-38,428万元；2021年1-9月的主营业务收入为11,585万元，净利润为-2,962万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的二级控股子公司中建材资产管理有限公司的控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十一）北京天誉科技有限公司（以下简称北京天誉）

　　1.基本情况

　　法定代表人：王精精

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：销售机械设备、电气设备、机电设备、仪器仪表；技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；产品设计；建设工程项目管理；水污染治理；大气污染治理；机械设备组装；租赁机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市朝阳区管庄东里(建材研究院)303幢121房间

　　财务状况：截至2021年9月30日，北京天誉的总资产为2,133.21万元，净资产为320.06万元；2021年1-9月的主营业务收入为1,584.54万元，净利润为40.11万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十二）苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称苏州非矿院）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张韬

　　注册资本：31,000万元人民币

　　经营范围：工程总承包；非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计；工程咨询；水泥制品（摩擦材料）、物资工程；市政工程；环保工程设计；压力容器设计；工程监理、工程地质勘探；化学元素和物理性能检验检测；销售：非金属矿产品、建筑防水材料；与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务。（以上项目涉及资质凭许可证经营、国家限制和禁止项目除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；下设分支机构经营：复印、打印、建材设备制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：苏州高新区浒墅关安杨路169号

　　财务状况：截至2021年9月30日，苏州非矿院的总资产为42,303.75万元，净资产为30,408.22万元；2021年1-9月的主营业务收入为13,402.68万元，净利润为972.92万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十三）天龙新材料股份有限公司（以下简称天龙新材料）

　　1.基本情况

　　法定代表人：殷儒生

　　注册资本：89,000万元人民币

　　经营范围：不带储存设施经营：对二甲苯、乙烯、丙烯、丁二烯、丙醇、正丁醇、甲醇、丙烯酸、异丁烯、混合芳烃；化纤及化工产品的生产销售；化纤及化工原料、金属材料、橡胶制品、塑料制品销售、转口贸易及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　住所：辽宁省锦州滨海新区石化轻纺工业园

　　财务状况：截至2021年9月30日，天龙新材料的总资产为254,248万元，净资产为68,371万元；2021年1-9月的主营业务收入为98,884万元，净利润为-5,337万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十四）中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称建材总院）

　　1.基本情况

　　法定代表人：马振珠

　　注册资本：214,274.56万元人民币

　　经营范围：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市朝阳区管庄东里1号

　　财务状况：截至2021年9月30日，建材总院的总资产为2,003,891.50万元，净资产为1,029,135.50万元；2021年1-9月的主营业务收入为960,766.37万元，净利润为92,617.98万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十五）梦牌新材料（平邑）有限公司（以下简称梦牌新材料平邑公司）

　　1.基本情况

　　法定代表人：管国磊

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；木材加工；木材销售；涂料销售（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；机械设备租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　住所：山东省临沂市平邑县保太镇万庄村东南侧

　　财务状况：截至2021年9月30日，梦牌新材料平邑公司的总资产为18933.13万元，净资产为10852.58万元；2021年1-9月的营业收入为15104.85万元，净利润为-369.53万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股子公司梦牌新材料有限公司的合营企业

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十六）龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司（以下简称龙牌圣戈班河南公司）

　　1.基本情况

　　法定代表人：Ludovic Jimmy WEBER

　　注册资本：1,000万美元

　　经营范围：研发、制造及销售石膏角线，并提供技术咨询、技术服务、信息服务和与公司自产产品相关的售后服务。

　　住所：新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路8号

　　财务状况：截至2021年9月30日，龙牌圣戈班河南公司的总资产为6,213.99万元，净资产为5,847.96万元；2021年1-9月的主营业务收入为43.31万元，净利润为-381.38万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司的合营企业

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十七）赣州章贡南方万年青水泥有限公司（以下简称赣州南方水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：周帆

　　注册资本：3,500万元人民币

　　经营范围：水泥制造与销售；机电设备加工、制造、安装。（从事以上经营项目，国家法律法规有专项规定的从其规定）

　　住所：江西省赣州市章贡区沙河镇华林村

　　财务状况：截至2021年9月30日，赣州南方水泥的总资产为17,098.03万元，净资产为10,234.69万元；2021年1-9月的主营业务收入为39,421.27万元，净利润为3,295.15万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（四十八）江西兴国南方万年青水泥有限公司（以下简称兴国万年青水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：周帆

　　注册资本：2,044万元人民币

　　经营范围：建材、石灰石、石灰、重钙粉、轻钙粉生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：江西省赣州市兴国县红门工业区

　　财务状况：截至2021年9月30日，兴国万年青水泥的总资产为8,528.60万元，净资产为5,668.87万元；2021年1-9月的主营业务收入为19,188.82万元，净利润为498.86万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（四十九）江西于都南方万年青水泥有限公司（以下简称于都万年青水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：周帆

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：熟料、水泥制造、销售；机电设备加工、制造、安装；石灰石开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：江西省赣州市于都县禾丰镇

　　财务状况：截至2021年9月30日，于都万年青水泥的总资产为89,912.21万元，净资产为42,284.95万元；2021年1-9月的主营业务收入为51,948.28万元，净利润为10,112.00万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（五十）江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称赣州南方万青水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：周帆

　　注册资本：7,000万元人民币

　　经营范围：熟料、水泥制造与销售；机电设备加工、制造、安装；石灰石微粉、复合掺合料矿物掺合料生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：江西省赣州市于都县罗坳镇步前

　　财务状况：截至2021年9月30日，赣州南方万青水泥的总资产为26,018.36万元，净资产为19,076.78万元；2021年1-9月的主营业务收入为29,330.14万元，净利润为5,552.02万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（五十一）中建材中研益科技有限公司（以下简称中研益科技）

　　1.基本情况

　　法定代表人：文寨军

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：新型建筑材料和机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；防水专业施工；室内外装饰服务；销售机械设备、建筑材料、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；委托加工建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机械设备；生产混凝土外加剂、水泥外加剂、特种工程材料（仅限外埠经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市朝阳区管庄东里1号

　　财务状况：截至2021年9月30日，中研益科技的总资产为9,899.42万元，净资产为6,653.18万元；2021年1-9月的主营业务收入为8,090.35万元，净利润为893.12万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十二）云南西南水泥有限公司（以下简称云南西南水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：姚钦

　　注册资本：200,000万元人民币

　　经营范围：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生产(限子公司及分公司经营）、研发、销售;煤炭（不在经开区范围内建实物堆场）、石膏、非金属废料（不含前置许可项目、后置许可项目凭许可证或审批文件经营）、耐火材料、塑料制品、水泥包装袋、五金、电器设备、仪器仪表、普通机械设备、劳保用品、服装鞋帽、日用品的销售；项目投资及对所投资的项目进行管理；经纪代理服务；计算机信息技术服务（严禁涉及危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A23-32室

　　财务状况：截至2021年9月30日，云南西南水泥的总资产为1,340,363.4万元，净资产为158,549.48万元；2021年1-9月的主营业务收入为274,542.83万元，净利润为-25,613.51万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司天山水泥的三级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十三）凯盛科技集团有限公司（以下简称凯盛集团）

　　1.基本情况

　　法定代表人：彭寿

　　注册资本：572,512.9793万元人民币

　　经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市海淀区紫竹院南路2号

　　财务状况：截至2021年9月30日，凯盛集团的总资产为5,798,447.67万元，净资产为2,090,367.64万元；2021年1-9月的主营业务收入为1,704,611.01万元，净利润为170,053.59万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十四）乌兰察布中联水泥有限公司（以下简称乌兰察布中联水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：贾书伟

　　注册资本：56,525.65万元人民币

　　经营范围：制造销售水泥、熟料、建筑材料、水泥设备、货物运输、技术咨询、信息服务、进出口业务；石灰石及骨料生产与销售；水泥外加剂生产与销售；混凝土外加剂生产与销售；矿粉的生产加工与销售；矿产品的生产加工与销售；脱硫石膏、粉煤灰、炉渣销售及综合利用（国家涉前置许可的除外）；余热发电机组的建设和电力生产、销售、余热利用、电力设备检修、保温材料、供热、电力物资采购和经营。

　　住所：内蒙古察右后旗红格尔图乡

　　财务状况：截至2021年9月30日，乌兰察布中联水泥的总资产为154,932万元，净资产为-124,841万元；2021年1-9月的主营业务收入为50,483万元，净利润为652万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司天山水泥的三级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十五）武汉理工光科股份有限公司（以下简称武汉理工光科）

　　1.基本情况

　　法定代表人：何书平

　　注册资本：5,566.854万元人民币

　　经营范围：一般项目：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工“三来一补”业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与改造；消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机电工程、机电安装工程、输变电工程施工；建筑劳务分包；消安防系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园

　　财务状况：截至2021年9月30日，武汉理工光科的总资产为107,750.64万元，净资产为53,059.53万元；2021年1-9月的主营业务收入为26,928.55万元，净利润为703.25万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司参股公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十六）中材建设有限公司（以下简称中材建设）

　　1.基本情况

　　法定代表人：童来苟

　　注册资本：7,258万元人民币

　　经营范围：冶炼工程、房屋建筑工程总承包；冶炼机电设备安装、起重设备安装、防腐保温工程、炉窑工程专业承包；设备成套、冶炼设备制造；压力容器、钢结构、网架结构制造安装；工程咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；承包境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施境外工程所需的设备、材料出口；劳务人员；普通货运，货物专用运输（罐式）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：唐山丰润区幸福道7号

　　财务状况：截至2021年9月30日，中材建设的总资产为491,623.47万元，净资产为233,331.00万元；2021年1-9月的主营业务收入为275,931.90万元，净利润为23,803.55万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级全资子公司中国中材国际工程股份有限公司的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十七）中建材智能自动化研究院有限公司（以下简称中建材智能）

　　1.基本情况

　　法定代表人：汪舒生

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：机械设备、电子产品、自动化系统及装备、仪器仪表、自动检测装置、轻工设备及配件、纺机专用装置、智能设备、计算机软硬件及其配件的开发、生产、安装、销售及售后服务，自动化生产线的开发、安装、销售及售后服务，数据处理技术服务，计量校准技术服务，技术咨询服务，纺织原料及产品、化工原料及产品（不含危险品）的开发、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：杭州市舟山东路66号

　　财务状况：截至2021年9月30日，总资产为22,040万元，净资产为10,472万元；2021年1-9月的主营业务收入为12,361万元，净利润为1,435万元

　　2.与公司关联关系

　　为公司实际控制人中国建材集团三级控股子公司中建材玻璃新材料研究院集团有限公司的全资子公司，公司控股股东中建材股份亦为中建材玻璃新材料研究院集团有限公司的参股股东

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十八）中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）

　　1.基本情况

　　法定代表人：詹艳景

　　注册资本：120,000万元人民币

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层

　　财务状况：截至2021年12月31日，财务公司的总资产为1,871,129.03万元，净资产为147，803.47万元；2021年1-12月的主营业务收入为40,200.47万元，净利润为5,885.44万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　三、关联交易的主要内容

　　关联交易的主要内容见“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

　　公司及其下属公司将根据经营中具体的业务需要，与关联交易涉及的关联方签署单项合同。

　　公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

　　如果有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用，则适用市场价或以市场价格为基础，各方平等磋商后确定；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额；公司向关联方出租的房屋、供应的水电气提高了相关资产的使用效率等。

　　该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，也不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。因此，同意将公司2022年度预计日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

　　独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：1.公司2022年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。2.上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司2022年度预计日常关联交易的议案。

　　六、备查文件

　　1.第六届董事会第十四次会议决议；

　　2.第六届监事会第十四次会议决议；

　　3.独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易的事前认可函；

　　4.独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月21日

　　证券代码：000786     证券简称：北新建材    公告编号：2022-029

　　北新集团建材股份有限公司关于

　　2021年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）131,840,796股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为2,119,999,999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60元，实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。（以下简称本次发行）

　　本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。

　　注：验资报告披露发行费用为25,816,840.80元，与上述发行费用差异2,346.20元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2021年12月31日，公司本年度内使用募集资金投入募集资金项目17,297,658.63元；本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出2,081,000,000.00元，本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回2,084,000,000.00元。

　　截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金2,270,916,600.28元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出252,000,000.00元（其中以前年度累计使用255,000,000.00元，本年度使用2,081,000,000.00元，收回本金2,084,000,000.00元），累计投入募集资金项目2,018,916,600.28元（其中以前年度累计使用2,001,618,941.65元，本年度使用17,297,658.63元）。

　　截至2021年12月31日，公司累计使用金额2,270,916,600.28元，募集资金专户余额为3,595,762.19元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为180,326,857.39元(其中以前年度为172,893,555.02元，本年度为7,433,302.37元)。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《北新集团建材股份有限公司章程》制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经2014年3月13日公司第五届董事会第四次临时会议、2017年11月30日公司第六届董事会第九次临时会议、2020年11月27日第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。

　　根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）分别开设了专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于2014年9月29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019年5月银行变更名称。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目；2016年2月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。报告期公司共投入募集资金17,297,658.63元，累计投入募集资金2,018,916,600.28元。募投项目实施情况如下：

　　1.建材基地建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为499,121,883.04元，变更后募集资金投资总额为703,213,316.90元；以前年度投入资金676,039,477.20元，本年度投入资金8,929,836.48元，累计投入资金684,969,313.68元。项目目前进展概况：

　　（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括一条年产3,000万平米的石膏板生产线和一条年产5,000吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金149,794,769.65元，本年度使用募集资金752,679.71元，截至2021年12月31日累计使用募集资金150,547,449.36元。

　　（2）宜良建材基地建设项目：宜良建材基地项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线和一条年产5,000吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金131,492,398.15元，本年度使用募集资金6,872,061.04元，截至2021年12月31日累计使用募集资金138,364,459.19元。

　　（3）嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线、一条年产1.5万吨轻钢龙骨生产线以及一条年产200万平米装饰石膏板生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金190,666,353.04元，本年度使用募集资金1,304,045.73元,截至2021年12月31日累计使用募集资金191,970,398.77元。

　　（4）陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线。目前项目建设已完成，生产状况良好。本项目调整后投资总额101,770,715.00元，以前年度累计投入资金101,770,715.00元。

　　（5）井冈山石膏板项目：井冈山石膏板项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金102,315,241.36元，本年度使用募集资金1,050.00元,截至2021年12月31日累计使用募集资金102,316,291.36元。

　　目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。

　　2.结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币380,061,433.86元，本项目以前年度未使用募集资金。2016年2月公司决议变更本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：

　　（1）募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目详见本报告“三、（一）1.建材基地建设项目”

　　（2）补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司已在2016年度将175,970,000.00元募集资金补充流动资金。

　　3.研发中心建设项目（一期）：此项目募集资金承诺投资总额为430,001,622.27元，以前年度投入资金392,576,533.88元，本年度投入募集资金2,166,884.59元，累计投入资金394,743,418.47元。未来科技城研发中心建设项目（一期）综合科研楼总包及装修施工已完工，设备已调试完成并通过验收；部分楼层装修已完成并投入使用。研发中心建设项目（一期）已经转固。

　　4.平台建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为150,000,565.91元，以前年度投入资金122,032,930.57元，本年度投入资金6,200,937.56元，累计投入资金128,233,868.13元。项目目前进展概况：

　　（1）品牌中心建设项目：2021年，公司持续深化品牌“制高点”战略，助力“一体两翼”战略落地，取得多项重要成果。公司全面深入营销2.0升级，推行“北新建材全产品系列战略合作”，持续加强与战略客户的合作，取得了良好效果。本项目以前年度使用募集资金95,311,579.29元，本年度使用募集资金4,688,420.71元，截至2021年12月31日累计使用募集资金100,000,000.00元。

　　（2）信息化建设项目：2021年北新建材持续开展金蝶ERP系统全级次覆盖工作，全面进行条码系统的推广使用，深化设备资产管理系统试点工厂的应用，完成重要信息系统等级保护工作，开展系统部署并推进网络安全保障工作，逐步提高网络安全保障能力。本项目以前年度使用募集资金26,721,351.28元，本年度使用募集资金1,512,516.85元，截至2021年12月31日累计使用募集资金28,233,868.13元。

　　5.偿还银行贷款：此项目募集资金承诺投资总额为635,000,000.00元，以前年度累计投入资金635,000,000.00元。此项目以前年度已全部完成。

　　（二）使用闲置募集资金投资理财产品情况

　　1. 使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况

　　（1）公司在第六届董事会第二十二次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2020年11月27日召开第六届董事会第二十六次临时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币28,500万元（含28,500万元）进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

　　（2）公司在第六届董事会第二十六次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议于2021年11月26日召开第六届董事会第三十五次临时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币25,500万元（含25,500万元）进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

　　2. 使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

　　本年度内公司累计购买结构性存款理财产品2,081,000,000.00元，共确认结构存款收益7,101,924.67元。截止期末，公司结构性存款本金余额为252,000,000.00元，应收结构性存款收益601,232.88元。明细如下（单位：人民币元）：

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2016年2月19日,公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件1   募集资金使用情况对照表

　　附件2   变更募集资金投资项目情况表

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2022年3月21日

　　附件1 募集资金使用情况对照表

　　编制单位：北新集团建材股份有限公司   截止日期：2021年12月31日  金额单位：人民币元

　　附件2 变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：北新集团建材股份有限公司     截止日期：2021年12月31日     金额单位：人民币元

　　证券代码:000786     证券简称:北新建材     公告编号:2022-038

　　北新集团建材股份有限公司

　　2021年度监事会工作报告

　　2021年度，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》及公司章程、公司监事会议事规则等相关规定，认真履行监事会职责，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告，对公司股东大会、董事会的召开及决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履职情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

　　一、监事会工作情况

　　报告期内，公司监事会召开了八次会议，会议情况如下：

　　（一）第六届监事会第十二次会议

　　该会议于2021年3月18日召开，审议通过了以下议案：1.《2020年年度报告及其摘要》；2.《2020年度财务决算报告》；3.《2020年度利润分配预案》；4.《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》；5.《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》；6.《2020年度内部控制评价报告》；7.《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；8.《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；9.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》；10.《关于公司资产核销的议案》；11.《2020年度监事会工作报告》。决议公告刊登在2021年3月20日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

　　（二）第六届监事会第二十三次临时会议

　　该会议于2021年4月28日召开，审议通过了《公司2021年第一季度报告》的议案，决议公告刊登在2021年4月29日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

　　（三）第六届监事会第二十四次临时会议

　　该会议于2021年7月8日召开，审议通过了以下议案：1.《关于公司设立控股子公司并购买资产的议案》；2.《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》；3.《关于公司资产核销的议案》。决议公告刊登在2021年7月9日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

　　（四）第六届监事会第十三次会议

　　该会议于2021年8月18日召开，审议通过了以下议案：1.《2021年半年度报告及其摘要》；2.《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。决议公告刊登在2021年8月20日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

　　（五）第六届监事会第二十五次临时会议

　　该会议于2021年9月23日召开，审议通过了《关于公司全资子公司北新涂料有限公司拟通过公开摘牌方式收购天津灯塔涂料工业发展有限公司49%股权暨关联交易的议案》。决议公告刊登在2021年9月24日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

　　（六）第六届监事会第二十六次临时会议

　　该会议于2021年10月26日召开，审议通过了以下议案：1.《公司2021年第三季度报告》；2.《关于公司资产核销的议案》。决议公告刊登在2021年10月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

　　（七）第六届监事会第二十七次临时会议

　　该会议于2021年11月26日召开，审议通过了以下议案：1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；2.《关于公司资产核销的议案》。决议公告刊登在2021年11月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

　　（八）第六届监事会第二十八次临时会议

　　该会议于2021年12月20日召开，审议通过了以下议案：1.《关于公司在泰国投资设立境外控股子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目暨关联交易的议案》；2.《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》；3.《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；4.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》；5.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。决议公告刊登在2021年12月21日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

　　二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

　　（一）依法运作情况

　　报告期内，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求，进一步完善了法人治理结构，建立健全了内部控制制度，依法经营、规范运作，决策程序合法合规，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务情况

　　报告期内，公司监事会对 2021 年度公司的财务状况和财务成果

　　等进行了有效的监督、检查和审核，审核了董事会编制的公司定期报告，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司2021年年度财务报告经天职国际审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）公司收购、出售资产交易情况

　　报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

　　（四）关联交易情况

　　监事会根据公司章程、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》的要求，对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，董事会审议该关联交易事项时，关联董事均回避表决，表决程序合法有效。2021年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，已发生的关联交易严格按照相关法律法规要求执行，符合关联交易规则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

　　（五）募集资金使用情况

　　监事会审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定。监事会对公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项发表了意见，认为相关审批与决策程序合法合规，且投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　（六）监事会对内部控制评价报告的审阅意见

　　公司监事会已审阅《2021年度内部控制评价报告》，就该报告拟发表意见如下：

　　1.公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

　　2.2021年，公司没有违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及公司《内部控制制度》的情形发生。

　　3.公司《2021年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观的反映了公司内部控制情况。

　　北新集团建材股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月21日

　　证券代码：000786     证券简称：北新建材     公告编号：2022-037

　　北新集团建材股份有限公司关于

　　公司全资子公司北新建材

　　中亚外资有限公司在乌兹别克斯坦

　　投资建设的纸面石膏板生产线及

　　配套项目调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次投资建设石膏板生产线事项涉及变更公司第六届董事会第十二次会议的决议事项；

　　2. 国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等均同国内存在较大差异,存在投资风险。

　　一、投资项目概述

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月21日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司全资子公司北新建材中亚外资有限公司在乌兹别克斯坦投资建设项目调整的议案》，同意对公司全资子北新建材中亚外资有限公司（FC “BNBM BUILDING MATERIALS CENTRAL ASIA” LLC以下简称中亚北新）在乌兹别克斯坦投资建设的年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线和年产400万平方米装饰石膏板生产线项目的部分内容进行调整。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目进展及调整情况

　　2019年8月，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司并建设年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线和年产400万平方米装饰石膏板生产线的议案》，该项目位于乌兹别克斯坦费尔干纳州富尔卡特工业区，项目估算总投资约2,965万美元，详见公司于2019年8月20日披露的《关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目的公告》。

　　2021年3月，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资项目调整的议案》，该项目建设地点调整到费尔干纳州浩罕自由经济区，估算项目总投资调整为3,197.5万美元。详见公司于2021年3月20日披露的《公司全资子北新建材中亚外资有限公司在乌兹别克斯坦投资建设的纸面石膏板生产线及配套项目调整的公告》。

　　上述对外投资已经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案/核准。目前，公司全资子公司北新建材中亚外资有限公司（FC “BNBM BUILDING MATERIALS CENTRAL ASIA” LLC）的注册资本为2,000万美元，经营范围：生产建筑材料，包括：生产墙体装饰材料、生产化工产品（不含危险制毒化学品）、生产供暖系统水管配件、生产涂料和其他砂浆、生产施工机械和电器设备、建造轻型材料房屋；从事贸易类型，包括：建筑材料、卫浴和装饰材料、铁、矿物资源、施工机械、防水建筑材料、其他技术设备、技术信息、技术服务、技术咨询、加工环保材料和生产节能产品、出口自产产品和技术设备、进口公司科研生产项目所需的原料、配料、机械仪表和设备，以及维修所需的配件和技术、加工外商客户的产品，按照外商客户订单生产产品、租赁和出租办公楼、商铺和设备、管理物资资源；从事现行法律不予禁止的其他活动（参照乌兹别克斯坦共和国《商业活动自由保障法》）

　　因新冠疫情，该项目建设进度受到严重影响，同时受原材料、运费、人工费等价格不断上涨以及汇率变化等投资因素影响，项目总投资相应增加约1,802.5万美元。

　　前述变更后，项目总投资估算为5,000万美元。生产线规模、建设期、建设及运营主体内容不变。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　投资协议的主要内容见“二、投资项目进展及调整情况”。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的、存在的风险及对公司的影响

　　本次投资建设有利于拓展境外市场，提高公司石膏板产品的国际市场份额，符合公司主营业务发展战略。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益。

　　（二）存在的风险

　　乌兹别克斯坦的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，这将对生产线建设、生产及销售带来一定的挑战和风险。

　　上述项目的投资建设对当期业绩无重大影响。

　　五、对外投资公告披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月21日