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中庚基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定,中庚基金管理有限公司就旗下中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金参与锦泓时装集团股份有限公司(锦泓集团,股票代码:603518)非公开发行股票的认购事项公告如下:

  注:基金资产净值、账面价值为2022年03月21日数据。

  特此公告。

  中庚基金管理有限公司

  二二二年三月二十三日

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