北京金隅集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：601992                            公司简称：金隅集团

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司高级管理人员（副总经理）李莉女士根据组织安排，自2021年11月起到上海市交通委员会挂职任副主任职务。公司今日未能与其取得联系，截止目前李莉女士暂未就2021年年度报告签署确认意见。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润2,933,014,544.76元。母公司实现可供股东分配利润为1,869,543,336.84元，截至2021年期末母公司累计可供股东分配的利润为16,146,408,861.71元。

　　公司拟以2021年末总股本10,677,771,134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.04元（含税），共计派发股利总计人民币1,110,488,197.94元，剩余未分配利润以后年度分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）水泥行业

　　2021年主要宏观数据总体处于合理区间，但固定资产投资、房地产投资、基建投资增速放缓。根据国家统计局《2021年国民经济和社会发展统计公报》统计，2021年，全国固定资产投资（不含农户）552，884亿元，同比增长4.9%，其中基础设施投资增长0.4%，房地产开发投资增长4.4%。从水泥供需两端来看，2021年全年我国水泥需求量、产销量总体表现为“前高后低”，根据国家统计局数据，2020年全国水泥产量23.8亿吨，同比下降0.4%，价位水平整体上移，创历史新高。全年水泥行业效益总体水平同比虽有减弱，韧性犹在，行业利润依旧处于历史较好水平。

　　（二）房地产开发行业

　　2021年，中央多次在重要会议中强调坚持“房住不炒”定位不变。上半年随着房地产调控政策持续显效以及按揭贷款额度的收紧，销售市场及土地市场均明显降温，叠加个别房企风险问题暴露，市场信心进一步受挫。9月底以来中央及各部委频繁释放房地产维稳信号，房地产调控政策底逐步显现，房贷政策持续释放积极信号。中央持续推进房地产金融环境改善，在保障市场稳定和不改变房地产融资政策大方向的前提下，积极为房企提供政策支持，推动化解当前多发的房企流动性风险。

　　据国家统计局数据显示，2021年全国房地产开发投资147,602亿元，比上年增长4.4%，比上年回落2.6个百分点。其中，住宅投资111,173亿元，增长6.4%。住宅投资占房地产开发投资的比重为75.3%，比去年提高1.5个百分点。房地产开发企业房屋施工面积975,387万平方米，比上年增长5.2%。其中，住宅施工面积690,319万平方米，增长5.3%。房屋新开工面积198,895万平方米，下降11.4%。其中，住宅新开工面积146,379万平方米，下降10.9%。房屋竣工面积101,412万平方米，增长11.2%。其中，住宅竣工面积73,016万平方米，增长10.8%。2021年，房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米，比上年下降15.5%；土地成交价款17,756亿元，增长2.8%。商品房销售面积179,433万平方米，比上年增长1.9%；比2019年增长4.6%，两年平均增长2.3%。其中，住宅销售面积比上年增长1.1%，办公楼销售面积增长1.2%，商业营业用房销售面积下降2.6%。商品房销售额181,930亿元，增长4.8%；比2019年增长13.9%，两年平均增长6.7%。其中，住宅销售额比上年增长5.3%，办公楼销售额下降6.9%，商业营业用房销售额下降2.0%。2021年末，商品房待售面积51,023万平方米，比上年末增加1,173万平方米。

　　水泥及预拌混凝土业务：公司是全国第三大水泥产业集团，具有较强的区域规模优势和市场控制力，是国内水泥行业低碳绿色环保、节能减排、循环经济的引领者。水泥业务坚持以京津冀为核心战略区域，不断延伸布局半径，主要布局在京津冀、陕西、山西、内蒙、东北、重庆、山东、河南和湖南等13个省（直辖市、自治区），熟料产能约1.2亿吨、水泥产能约1.7亿吨。公司以水泥为核心，形成上下游配套的完整建材产业链，延伸出相关产品及服务内在联动机制，目前预拌混凝土产能约5400万立方米，骨料产能4900万吨，助磨剂、外加剂产能约24万吨；危废、固废年处置能力近468万吨（含建筑垃圾）。公司坚持拓展市场与整合战略资源同步推进，在京津冀地区的石灰石总储量16.64亿吨。

　　新型建材及商贸物流业务：公司是国内绿色新型建材行业规模较大的产业化集团之一，为京津冀地区新型建材行业的引领者。公司坚持以科技创新为引领，打造了包含装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑、装配式外墙、工业化内装、超低能耗建筑五大产品复合体系的金隅智造房屋体系，形成了全产业链协同发展格局。公司旗下产品广泛应用国家和京津冀重点工程，是北京奥运会场馆建设的绿色建材主供应商，是北京城市副中心工程建设的战略合作建材保障供应商和雄安新区建设重要的产品和服务供应商。公司装备业务具备水泥生产线从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务能力。商贸物流产业在风险可控的前提下，完善供应链网络配置和资产布局，持续做实做精国际贸易和建材商贸物流业务。

　　房地产开发板块业务：公司耕耘房地产开发建设30多年，具备多品类房地产项目综合开发的能力，综合实力位居全国同行业前列，连续多年荣获中国房地产百强企业等荣誉，是质量信誉、信用等级AAA级企业，在行业内拥有较高的影响力和品牌知名度。公司先后开发建设房地产项目约170个，总建筑规模达3000多万平米，总资产规模达1500多亿元，年开复工规模800多万平方米，年销售收入500亿元。截至2021年底已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、成都、合肥、青岛、唐山、海口、常州等16个城市，形成了“立足北京、辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局。

　　物业投资与管理业务：公司是北京地区最大、业态最丰富的投资性物业持有者与管理者之一，目前在北京及天津持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业面积近175万平方米，其中在北京核心区的高档投资性物业110万平方米；京内外物业管理面积（包括住宅小区和底商）约1600万平方米，专业化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：亿元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司实现营业收入1,236.34亿元，同比增加14.47%，其中主营业务收入为1,226.24亿元；利润总额为78.81亿元，同比增加1.1%；净利润为52.13亿元，同比增加1.1%，归属于母公司净利润为29.33亿元，同比增加3.14%。其中：

　　水泥板块实现主营业务收入431.90亿元，同比增加2.62%；毛利额106.2亿元，同比减少14.73%。水泥及熟料综合销量9,972万吨（不含合营联营公司），同比下降7%，其中水泥销量8989万吨，熟料销量983万吨；水泥及熟料综合毛利率26.79%。混凝土总销量1,528万立方米，同比减少5.38%；混凝土毛利率10.62%，减少2.41个百分点。

　　新型建材与商贸物流板块实现主营业务收入389.08亿元，同比增加18.1%，毛利额14.2亿元，同比增加69.7%；利润总额4.09亿元，同比增加326%。

　　房地产板块实现主营业务收入397.30亿元，同比增加26.88%，毛利额51.30亿元，同比增加14.14%；全年实现结转面积183.36万平方米，同比增加20.73%，其中商品房结转面积172.99万平米，同比增加42.31%，政策性住房结转面积10.37万平方米，同比减少65.79%；公司全年累计合同签约额372.97亿元，同比减少28.6%，其中商品房累计合同签约额363.11亿元，同比减少13.83%，政策性住房累计合同签约额9.86亿元，同比减少90.23%；公司全年累计合同签约面积147.84万平方米，同比减少23.99%，其中商品房累计合同签约面积145.74万平方米，同比减少14.53%，政策性住房累计合同签约面积2.1万平方米，同比减少91.27%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积696.76万平方米。

　　物业投资及管理板块实现主营业务收入45.2亿元，同比减少5%；毛利额24.73亿元，同比减少2%。截至报告期末，公司持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为174.7万平方米(不含在建项目及装修改造项目)，综合平均出租率81%，综合平均出租单价4.9元/平方米/天；其中在北京核心区域持有的高档投资性物业总面积109.6万平方米，综合平均出租率79%，综合平均出租单价7元/平方米/天。

　　1 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2022-006

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利1.04元人民币（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称 “本公司”“公司”）于2022年3月24日召开了第六届董事会第十三次会议，审议同意本公司2021年度利润分配方案，并将提呈2021年年度股东大会审议批准，具体如下：

　　一、2021年度利润分配方案主要内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年按照中国企业会计准则实现归属于上市公司股东的净利润为2,933,014,544.76元人民币，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，公司须按照当年实现税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累计提取额达到注册资本 50%以上的, 可以不再提取。本公司董事会建议就截至2021年12月31日止期间之利润作如下分配：

　　（一）提取法定公积金207,727,037.43元。

　　（二）按照截至2021年12月31日止的总股本10,677,771,134 股，建议派发末期股息每10股1.04元人民币（含税），总额共计1,110,488,197.94元人民币，拟现金分红金额占2021年归属于上市公司股东的净利润37.86%。

　　（三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　（四）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）本公司第六届董事会第十三次会议审议同意本公司2021年度利润分配方案，董事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并同意将2021年度利润分配方案提呈2021年年度股东大会审议批准。

　　（二）本公司第六届监事会第五次会议审议同意本公司2021年度利润分配方案。

　　（三）本公司独立董事对2021年度利润分配方案发表了独立意见，认为 2021年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会相关法律、法规及规范性文件的规定，并且充分考虑了投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展需求，因此同意将本公司2021年度利润分配方案提交2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十五日

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2022-008

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于2022年年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司2021年担保情况，公司预计2022年为各公司提供融资担保总额人民币315.1亿元、美元8.1亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币267.4亿元及美元8.1亿元（包括：对资产负债率未超70%的子公司提供担保人民币154.3亿元；对资产负债率超过70%的子公司提供担保人民币113.1亿元、美元8.1亿元）；拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币47.7亿元。上述担保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币139.6亿元、美元1.5亿元，新增融资担保额度为人民币175.5亿元、美元6.6亿元。

　　（一）具体担保情况

　　单位：万元

　　（二）被担保方基本情况

　　本次担保计划涉及被担保单位共计34家，包括二级子公司7家，三级子公司及以下26家，参股公司1家。有关被担保方的详细情况如下：

　　（三）被担保方财务指标

　　单位：万元

　　（四）《担保合同》主要内容

　　《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。

　　在担保总额度范围内，各被担保方（包括但不限于所列已设立或将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性。因此，在担保总额度内，根据法律法规及交易所有关规则, 公司对子公司、参股公司提供的同类别担保额度可调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

　　（五）担保计划有效期

　　上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　（六）信息披露

　　公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

　　二、董事会意见

　　公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2021年12月31日，公司提供融资担保人民币139.6亿元及美元1.5亿元,合计为人民币149.4亿元（美元兑人民币汇率按6.3794计算），占公司2021年底经审计净资产637.2亿元的23.44%。无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十五日