百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份           公告编号：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月27日、2021年5月19日召开的第五届董事会第十次会议和2020年年度股东大会中，审议通过了《关于2021年对外担保额度预计的议案》。根据公司业务的发展和生产经营的需要，在未来连续12个月内，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保，担保总额度不超过61,200万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起12个月内。

　　近日，公司下属全资子公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成日鑫”）因日常经营流动资金需要，向中国银行股份有限公司石岛支行（以下简称“中国银行石岛支行”）申请额度为1,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为1年。公司为该笔授信提供最高额连带责任保证担保。以上担保为荣成日鑫原有授信额度的到期续签,在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：荣成市日鑫海洋生物科技有限公司

　　注册地址：荣成市港湾街道玄镇村

　　社会信用代码：91371082085136723H

　　法定代表人：程大卫

　　注册资本：3,061.22万元人民币

　　成立日期：2013年12月6日

　　主营业务：海洋生物技术的研究与开发；加工销售鱼粉、虾粉、鱼油、鱼溶浆、鱿鱼膏、鱿鱼粉、饲料原料；水产品仓储销售，经营进出口业务，普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

　　公司持有荣成日鑫100%的股权。

　　荣成日鑫不属于失信被执行人。

　　或有事项：无。

　　荣成日鑫最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与中国银行石岛支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司荣成日鑫在主合同项下发生的全部债权（最高本金余额为人民币1,000万元整）提供连带责任保证担保。在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

　　本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项已经公司第五届董事会第十次会议和2020年年度股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

　　荣成日鑫为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于荣成日鑫业务的正常开展。荣成日鑫资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。荣成日鑫未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其全资或控股子公司实际担保余额为27,002.72万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的20.18%；其中对合并报表外主体提供担保余额为5,247.60万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的3.92%。被担保方荣成日鑫在本次担保前后担保余额和可用担保额度情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为74,200万元（包括公司及其子公司对合并报表内主体提供担保61,200万元，公司及其子公司对合并报表外主体提供担保13,000万元），占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的55.44%。本次担保后，公司及全资或控股子公司剩余可用担保额度为40,200万元。

　　除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。

　　六、备查文件

　　公司与中国银行石岛支行签订的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十五日