(上接C78版)东方时代网络传媒股份有限公司 2021年年度报告(下转C80版)

　　(上接C78版)

　　39、 研发费用

　　40、 财务费用

　　41、 其他收益

　　42、 投资收益

　　说明：如附注十二、1、债务重组所述，报告期公司被法院裁定破产重整，公司执行重整计划，取得债务重组收益。

　　43、 信用减值损失 (损失以“-”号填列）

　　44、 资产减值损失(损失以“-”号填列）

　　45、 资产处置收益

　　46、 营业外收入

　　47、 营业外支出

　　48、 所得税费用

　　（1） 所得税费用表

　　（2）会计利润与所得税费用调整过程

　　49、 现金流量表项目注释

　　（1）收到的其他与经营活动有关的现金

　　（2）支付的其他与经营活动有关的现金

　　（3）收到其他与筹资活动有关的现金

　　（4）支付其他与筹资活动有关的现金

　　50、 现金流量表补充资料

　　（1） 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

　　（2）现金和现金等价物

　　51、 所有权或使用权受到限制的资产

　　说明：上述受限资产167,611,790.30元在2022年1月解除抵押查封等受限措施。

　　52、 外币货币性项目

　　（1） 外币货币性项目

　　53、 政府补助

　　（1）本期确认的政府补助

　　（2） 计入当期损益的政府补助情况

　　六、合并范围的变更

　　本期合并范围增加1家全资子公司：公司2021年6月9日在上海成立未来城兴华科技发展（上海）有限公司，注册资本1000万元，经营期限30年。

　　七、在其他主体中的权益

　　1、在子公司中的权益

　　（1）企业集团的构成

　　（2）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

　　无

　　1、 在合营企业或联营企业中的权益

　　八、与金融工具相关的风险

　　本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

　　本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

　　1、信用风险

　　信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

　　为降低信用风险，本公司制定了相关的内部控制政策负责确定信用额度、进行信用审批，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

　　本公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

　　（1）本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

　　（2）资产负债表日，公司按会计政策计提了坏账准备。

　　2、市场风险

　　金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

　　（1） 外汇风险

　　外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外外币应付账款有关，对于该部分外币负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

　　（2） 利率风险

　　利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要 来源于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率 风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，从而对本公司的财务业绩产生不利影响。公司管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是提前归还贷款、拓展新的融资渠道等安排来降低利率风险。

　　3、流动性风险

　　流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券等以确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

　　九、关联方及关联交易

　　1、本公司实际控制人

　　公司2021年重整计划执行完毕后，重整投资人科翔高新技术发展有限公司（以下简称“科翔高新”）持有公司19.21%的股份，科翔高新成为公司的控股股东。

　　宋小忠、范美蓉夫妇通过科翔高新间接控制公司19.21%的股权、通过南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）间接控制公司3.18%的股份，合计控制公司 22.39%的股份，且宋小忠、范美蓉、科翔高新、东柏文化签署《一致行动协议》，因此宋小忠、范美蓉成为公司的共同实际控制人。

　　2、本公司的子公司情况

　　本公司子公司情况详见附注七、1。

　　2、 本公司的联营企业情况

　　本公司联营企业情况详见附注七、2。

　　3、 其他关联方情况

　　4、关联方交易情况

　　（1） 关联方资金拆借

　　（2） 关联担保情况

　　①本公司作为被担保方

　　②关联方为本公司的对外承诺提供连带担保

　　关联方为本公司的对外承诺提供连带担保情况详见附注十、承诺及或有事项。

　　（3） 关联方承诺

　　①业绩承诺

　　公司重整投资人科翔高新技术发展有限公司（以下简称“科翔高新”）持有公司19.21%的股份，科翔高新成为公司的控股股东、重整投资人作出以下承诺：公司重整计划执行完毕后三个会计年度（执行完毕之日起 的下个自然会计年度），公司经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）合计不低于2.5亿元。如果未能实现，重整投资人将在第三个会计年度审计报告出具后30日内，以货币资金方式补足差额部分；重整投资人本次受让的转增股票自登记其名下之日起三十六个月内，不通过任何方式减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易及协议转让等各种方式）。

　　（4）关键管理人员报酬

　　十、承诺及或有事项

　　2016年11月，中航信托股份有限公司（以下简称中航信托公司）发起并设立了天启[2016]178号文化传媒股权集合资金信托计划，根据天启[2016]178号信托计划及宁波梅山保税港航泰投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议，由中航信托公司认购74.99%的股份。为了完成信托计划收益，2016年11月17日中航信托公司与桂林东方时代投资有限公司（第一被告）签订《有限合伙出资份额转让合同》，约定上述信托计划届满时，由桂林东方时代投资有限公司（第一被告）无条件收购中航信托公司持有的宁波梅山保税港航泰投资管理合伙企业（有限企业）74.99%的有限合伙份额。

　　本公司向中航信托公司出具《中航信托-天启[2016]178号文化传媒股权集合资金信托计划差额支付承诺函》；2019年1月11日公司董事宋小忠向中航信托公司出具担保函，对本公司承诺函下的全部债务承担连带责任。

　　2019年9月，中航信托公司在江西省南昌市中级人民法院起诉桂林东方时代投资有限公司、本公司及宋小忠。2020年8月31日中航信托公司向南昌市中级人民法院撤回了该项诉讼。

　　2021年5月25日，中航信托公司向南昌市中级人民法院再次起诉公司，要求赔偿金额为158,839,018.73元，经桂林中院裁定的《重整计划》将其界定为“待定债权”、预留股票30,509,741股于管理人开设的证券账户中。就该诉讼事项，江苏敏政律师事务所出具法律意见书（2022苏敏律意字第012），认为公司向中航信托公司出具《中航信托-天启[2016]178号文化传媒股权集合资金信托计划差额支付承诺函》系债的加入行为，公司很可能败诉，公司结合中航信托公司的诉求计提预计负债-对外承诺损失158,839,018.73元。

　　除上述事项外，截至2021年12月31日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺及或有事项。

　　十一、 资产负债表日后事项

　　无

　　十二、 其他重要事项

　　1、 债务重组事项

　　2021年4月19日、20日及5月6日，公司分别召开董事会、监事会及股东大会，审议通过了《关于公司拟向法院申请重整（预重整）的议案》。桂林市中级人民法院（以下简称“桂林中院”）于2021年5月26日决定对公司进行预重整，2021年6月25日公司以不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务，但具备重整价值，希望通过重整程序解决自身债务问题，同时最大限度维护相关各方的合法权益为由，向桂林中院申请重整；桂林中院于2021年7月5日依法召开公司重整听证会，并于2021年10月8日、9日主持召开了公司预重整出资人组会议、公司预重整第一次债权人会议，对《东方时代网络传媒股份有限公司重整计划（草案）》进行预表决并获得通过。

　　2021年10月27日，桂林中院做出（2021）桂03破申5号之一《民事裁定书》，裁定受理公司的破产重整申请。

　　2021年11月30日 桂林市中级人民法院裁定批准了《东方时代网络传媒股份有限公司重整计划》（（2021）桂 03 破 6 号），据重整计划、出资人权益调整方案，公司以原有总股本753,778,212股为基数，以每100股转增69.384138股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增523,002,515股股票，转增后公司总股本扩大至1,276,780,727股。上述转增股份不向原股东分配，用于引进重整投资人以及偿还对外负债。

　　公司资本公积转增的523,002,515股股票，其中：

　　（1）抵债给大额普通债权人，根据《重整计划》，对于公司普通债权中债权额超过500万元（不含本数）的债权，按照每股5.2元的价格进行抵债，经测算，用于抵债给大额普通债权人的股票合计数量为245,219,424股。

　　（2）预留股票。根据《重整计划》，对于待定债权、预计债权，债权金额超过500万元（不含本数）的，要按待定债权金额、预计债权金额预留抵债股票，经测算，需预留偿债股票32,573,049股。

　　（3）重整投资人认购股票。根据《重整计划》，资本公积转增的523,002,515股股票在扣除用于偿债的股票、预留的股票之后，由重整投资人按照每股0.6元的价格受让，经测算，重整投资人认购的股票数量为245,210,042股。

　　重整投资人科翔高新技术发展有限公司作出以下承诺：

　　（1） 公司重整计划执行完毕后三个会计年度（执行完毕之日起 的下个自然会计年度），公司经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）合计不低于2.5亿元。如果未能实现，重整投资人将在第三个会计年度审计报告出具后30日内，以货币资金方式补足差额部分。

　　（2） 重整投资人本次受让的转增股票自登记其名下之日起三十六个月内，不通过任何方式减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易及协议转让等各种方式）。

　　上述资本公积转增股本的股权登记日为2021年12月24日，股份上市日为2021年12月27日。实施完成本次资本公积转增股本后，公司总股本增至1,276,780,727股。

　　截止2021年12月31日，桂林市中级人民法院裁定确认公司重整计划已经执行完毕，终结公司重整程序。

　　十三、母公司财务报表主要项目注释

　　1、 其他应收款

　　（1） 其他应收款情况

　　续表

　　②  坏账准备

　　A. 采用单项计提坏账准备的其他应收款

　　B、 应收合并范围内关联方的款项组合

　　C、采用组合计提坏账准备的其他应收款

　　账龄组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款

　　②坏账准备变动情况

　　③其他应收款按款项性质分类情况

　　④其他应收款期末余额前五名单位情况：

　　2、 长期股权投资

　　（1） 长期股权投资分类

　　（2） 对子公司投资

　　说明：未来城建设管理（南通）有限公司、上海量具刃具厂有限公司的100%股权报告期末尚处于冻结状态。

　　（3）对联营、合营企业投资

　　续表

　　3、 营业收入、营业成本

　　4、 投资收益

　　十四、补充资料

　　1、 本年非经常性损益明细表

　　2、净资产收益率及每股收益

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　2022年3月25日

　　股票代码：002175         股票简称：*ST东网        公告编号：2022-012

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2022年3月21日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2022年3月25日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会审议并通过了下列决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

　　公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会述职。

　　《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　本项议案需提交2021年度股东大会审议。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2021年度主要工作。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》。

　　《2021年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2021年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

　　公司经审计的2021年主要财务数据如下表所示：

　　具体内容详见《2021年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2021年度利润分配的议案》。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司未分配利润为-1,626,456,988.79元。因此，公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　7、《关于公司2021年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》，表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　2021年度，公司董事、高管薪酬发放情况详见《2021年年度报告》第四节、公司治理之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告显示，2021年末归属于上市公司股东的净资产为324,880,753.35元，前期公司股票交易被实施退市风险警示的情形已不存在。且2021年公司财务报表审计意见为标准无保留意见，公司持续经营能力存在不确定性情况已消除，前期公司股票交易被实施其他风险警示的情形当前已不存在。

　　除此以外，公司不存在《深圳证券交易所股票上市公司》中规定的导致退市风险警示和其他风险警示的因素，具体信息详见同日披露于巨潮资讯网的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示。

　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　因公司重整中实施资本公积转增股份，导致公司注册资本增加，须修订公司章程中关于注册资本的相关表述。此外，因《上市公司章程指引》（2022年1月修订）等规章制度、规则进行修订，公司根据最新监管规则对公司章程部分条款进行修订调整。具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司董事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　公司独立董事对本议案已发表事前认可和同意的独立意见。

　　该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2021年4月15日下午14点30分准时召开2021年度股东大会。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十五日

　　股票代码：002175         股票简称：*ST东网        公告编号：2022-018

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年度股东大会

　　（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2022年3月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，决定于2022年4月15日召开2021年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）召开时间

　　现场会议开始时间：2022年4月15日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2022年4月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年4月15日9:15至2022年4月15日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年4月11日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2022年4月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：江苏省南通市如皋市万寿南路999号。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　议案1、3-6、8-9内容已经公司第七届董事会第六次会议、议案2-5、7已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。议案8须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，其他议案须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　按照相关规定，独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式或者电子邮件方式登记（标准格式见附件1）。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

　　（二）登记时间：2022年4月13日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。

　　（三）登记地址：江苏省南通市如皋市万寿南路999号。

　　（四）其他事项说明：为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守江苏省南通市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　（三）会议联系人：王宋琪

　　联系电话：0513-69880410

　　联系传真：0513-69880410

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议。

　　特此通知。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十五日

　　(下转C80版)