因格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类份额基金代码:008484、C类份额基金代码:008485)于第二个开放期(2022年3月1日至2022年3月28日)到期后暂停运作,即暂停进入下一封闭期。本基金A类份额和C类份额于第二个开放期最后一日(即2022年3月28日)日终留存的基金份额,将全部自动赎回。
为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与基金托管人协商一致,决定自2022年3月28日起提高本基金A类份额和C类份额基金份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自暂停运作对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复《基金合同》约定的净值精度,届时不再另行公告。
投资人可以登陆基金管理人公司网站(www.china-greenfund.com)或拨打基金管理人的客户服务电话(400-1000-501)进行相关咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资人投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
格林基金管理股份有限公司
2022年3月29日
关于格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金
第二个开放期到期后暂停运作、
不进入下一封闭期的公告
格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类份额基金代码:008484、C类份额基金代码:008485)为定期开放基金,基金管理人为格林基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金成立于2020年3月26日,第二个开放期为2022年3月1日至2022年3月28日。
截至第二个开放期最后一日(即2022年3月28日)日终,本基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元。根据《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经向中国证监会备案,基金管理人决定于本基金第二个开放期到期后暂停运作,即暂停进入下一封闭期。本次开放期到期日的下一工作日(即2022年3月29日),投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;对于开放期最后一日日终留存的基金份额,将全部自动赎回,且不收取赎回费。相应未确认的申购款项以及赎回款项,基金管理人将在该日后的7日内支付。
有关投资人持有的基金份额相应赎回金额计算公式如下:
注:投资人持有A类/C类份额自动赎回金额的计算结果以基金管理人/登记机构计算为准。
基金暂停运作以后,基金管理人可根据实际情况恢复运作,并决定下一开放期的申购或其他交易安排以及下一封闭期的安排,并予以公告。在后续封闭期及开放期内,本基金将依据《基金合同》的约定正常运作。
暂停运作期间,基金可暂停披露基金份额净值信息。报告期内未开展任何投资运作的,基金可暂停披露定期报告。
基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止《基金合同》,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。
暂停运作期间的所有费用,由基金管理人承担。暂停运作期间,基金不收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。
投资人可以登陆基金管理人公司网站(www.china-greenfund.com)或拨打基金管理人的客户服务电话(400-1000-501)进行相关咨询。
特此公告。
格林基金管理有限公司
2022年3月29日
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