云赛智联股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 暨预计担保额度的公告

　　(上接D17版)

　　公司本次委托理财事项已履行必要的审批程序，符合相关规定，公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。本次委托理财主要投向为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品，总体风险可控。公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们同意该事项并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、截至本公告日前12个月内，公司进行委托理财的情况如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十九日

　　证券代码：600602     股票简称：云赛智联       编号：临 2022-015

　　900901               云赛B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次交易概况：因公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司预计相互提供担保的金额合计不超过人民币7.25亿，公司担保的金额以实际发生的金额为准。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保累计金额：本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截止本公告日前12个月，为控股子公司累计提供担保金额3.50亿元，无逾期担保。

　　● 该事项需提请公司2021年年度股东大会审议通过后方可执行。

　　一、向银行申请综合授信额度暨预计担保额度情况概述

　　（一）申请综合授信额度的预计情况

　　因公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于：短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度、项目贷款等。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及子公司实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上海银行综合授信有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起不超过三年有效。其他银行综合授信有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起一年有效。

　　（二）预计担保额度的情况

　　为保障公司及子公司日常经营需要，公司及子公司预计相互提供担保的金额合计不超过人民币7.25亿，担保的方式不限于抵押、质押、连带责任担保等，公司担保的金额以实际发生的金额为准。

　　对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度不超过7.25亿元，具体额度预计如下：

　　上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。由于相关合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。

　　该事项已经公司十一届十五次董事会会议审议通过，需提请公司2021年年度股东大会审议通过后方可执行。

　　二、被担保人基本情况

　　1、北京信诺时代科技发展有限公司（以下简称：信诺时代）

　　成立时间：2002年10月31日

　　法定代表人：赵海鸿

　　注册资本：10000万元

　　注册地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦三层305单元

　　经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发、计算机技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；企业管理；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与上市公司的关系：公司持有信诺时代100%股权

　　截至2021年12月31日，信诺时代总资产31,220万元，净资产17,148万元，营业收入69,107万元，净利润2,653万元，资产负债率45.07%。（经审计）

　　2、上海南洋万邦软件技术有限公司（以下简称：南洋万邦）

　　成立时间：2007年9月13日

　　法定代表人：朱正文

　　注册资本：人民币15000万元整

　　注册地址：上海市长宁区金钟路658弄17号乙三层3353室

　　经营范围：从事云计算、大数据、人工智能、商业智能、信息安全、电子计算机、自动控制、应用化学（除危险品）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，批发电子计算机及其配件、软件、仪器仪表、电子产品、通信设备、办公机械、五金交电、汽车配件、建筑装潢材料、日用百货，建筑智能化建设工程设计与施工，通信建设工程施工，电信业务 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与上市公司的关系：公司持有南洋万邦100%股权

　　截至2021年12月31日，南洋万邦总资产68,219.89万元，净资产28,083.07万元，营业收入127,762.64万元，净利润3,211.17万元，资产负债率58.83%。（经审计）

　　3、上海南洋软件系统集成有限公司（以下简称：南洋系统集成）

　　成立时间：2004年9月24日

　　法定代表人：沈勇

　　注册资本：人民币5000万元整

　　注册地址：上海市徐汇区田林路200号B幢5层519室

　　经营范围：信息系统集成服务，从事计算机科技、计算机网络科技、计算机信息科技、计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，物联网技术服务，大数据服务，互联网数据服务，互联网安全服务，数据处理和存储支持服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，人工智能公共数据平台，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能应用软件开发，软件开发，计算机及通讯设备租赁，人工智能硬件、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、五金产品、家用电器、电子产品、机械设备、云计算设备的销售。【除依法须经批准的项目，凭营业执照已发自主开展经营活动】

　　与上市公司的关系：南洋万邦持有南洋系统集成100%股权，公司持有南洋万邦100%股权

　　截至2021年12月31日，南洋系统集成总资产12,958.10万元，净资产7,448.32万元，营业收入35,569.97万元，净利润663.89万元，资产负债率42.52%。（经审计）

　　4、上海云赛智联信息科技有限公司（以下简称：信息科技）

　　成立时间：2001年8月6日

　　法定代表人：孙霄龙

　　注册资本：26000万元

　　注册地址：上海市闵行区万源路2800号

　　经营范围：从事信息科技、通讯科技、计算机科技、节能科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、云平台服务，大数据服务，计算机信息系统集成、机电设备安装、建筑智能化建设工程设计与施工，通信建设工程施工、安全防范工程、自动化控制工程设计与施工、从事货物进出口及技术进出口业务，电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、环保节能设备批发、零售、电子产品制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售。[依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

　　与上市公司的关系：公司持有信息科技100%股权

　　截至2021年12月31日，信息科技总资产4,9607.89万元，净资产25,706.68万元，营业收入22,077.25万元，净利润259.55万元，资产负债率48.18%。（经审计）

　　5、上海塞嘉电子科技有限公司（以下简称：塞嘉电子）

　　成立时间：2008年2月1日

　　法定代表人：宋来珠

　　注册资本：4500万元

　　注册地址：上海市闵行区宜山路2016号5楼513室

　　经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络设备、计算机设备及配件、电子设备、办公设备及耗材、数据终端设备、通讯设备、音视频设备的批发，计算机软件及电子产品开发和批发，楼宇智能化工程，商务咨询（除经纪），机电设备租赁（除专控）

　　与上市公司的关系：信息科技持有塞嘉电子100%股权，公司持有信息科技100%股权

　　截至2021年12月31日，塞嘉电子总资产30,530.71万元，净资产19,036.77万元，营业收入16,652.33万元，净利润59.11万元，资产负债率37.65%。（经审计）

　　6、上海仪电鑫森科技发展有限公司（以下简称：仪电鑫森）

　　成立时间：2010年1月13日

　　法定代表人：夏军

　　注册资本：10000万元人民币

　　注册地址：上海市虹口区广纪路738号2幢226室

　　经营范围：一般项目：从事电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；音视频系统集成、设计、安装，专业灯光、音响工程的设计、安装、调试及技术咨询；软件开发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；销售教学设备及仪器，计算机软硬件及辅助设备（音像制品、电子出版物除外），仪器仪表，文教用品，机械设备及配件，办公家具，纸制品，建筑装饰材料，五金交电，针纺织品，橡胶制品，日用百货，第二类医疗器械，卫生用品，建筑材料，玩具。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（燃气、热力和供排水管网除外）；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与上市公司的关系：公司持有仪电鑫森100%股权

　　截至2021年12月31日，仪电鑫森总资产101,236.61万元，净资产31,982.24万元，营业收入79,764.18万元，净利润2,668.20万元，资产负债率68.41%。（经审计）

　　经查询，上述被担保人均不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保

　　额度。在核定担保额度及有效期内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。具体担保金额、担保期限、担保条件以正式签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需要，符合相关法律法规等有关要求。本次公司及各子公司之间相互提供担保，公司具有控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司及子公司生产运营状况正常，本次担保不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益的情形。公司董事会同意本次事项。

　　五、独立董事意见

　　本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需要，符合相关法律法规等有关要求。公司本次预计发生对外担保事项有利于公司正常生产经营和资金合理利用，对外担保决策程序合法，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意本次事项，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及预计担保额度事项有助于公司及子公司生产经营及业务发展需求，符合公司整体利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截止本公告日前12个月，为控股子公司累计提供担保金额3.50亿元，无逾期担保。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十九日

　　证券代码:600602               股票简称：云赛智联              编号: 临2022-013

　　900901                        云赛B股

　　云赛智联股份有限公司

　　关于续聘立信会计师事务所

　　（特殊普通合伙）的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　3、业务规模

　　立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户42家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：李正宇

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 俞丽丽

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：杨力生

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　(上述人员过去三年没有不良记录。)

　　二、审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度审计工作量及公允合理的定价原则预估立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本预案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书等相关资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案》提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。

　　独立董事独立意见：公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书等相关资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意该预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十九日