美年大健康产业控股股份有限公司关于 公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及 公司提供担保及反担保的进展公告

　　证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年3月10日召开的第八届董事会第八次（临时）会议及2022年3月28日召开的公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的议案》。同意公司及所有下属子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币85亿元，以及公司、全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）对下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保总额度不超过人民币67.6亿元，其中本公司为下属全资或控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币65亿元的最高额连带责任保证；美年大健康为部分下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供不超过2.6亿元的最高额连带责任保证。具体详见《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2022-025）。

　　二、担保进展情况

　　2022年3月28日，公司与上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行”）签署了《借款保证合同》，为美年大健康提供最高额38,000万元的连带责任保证；与上海银行分别就上海美宜门诊部有限公司（以下简称“上海美宜”）、上海美健门诊部有限公司（以下简称“上海美健”）、上海美东门诊部有限公司（以下简称“上海美东”）、上海美延门诊部有限公司（以下简称“上海美延”）、上海美锦门诊部有限公司（以下简称“上海美锦”）、上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、上海美阳门诊部有限公司（以下简称“上海美阳”）以及上海美智门诊部有限公司（以下简称“上海美智”）的贷款签署了《普惠及小企业借款保证合同》，为上述上海美宜等8家下属全资子公司各提供最高额1,000万元的连带责任保证，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“融资担保中心”）为上述8家全资子公司向银行申请的综合授信业务提供合计不超过8,000万元的贷款中85%的部分提供连带责任保证担保，同时本公司向融资担保中心提供反担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　1、美年大健康

　　公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司

　　法定代表人：俞熔

　　住所：上海市闵行区东川路555号乙B2035室

　　注册资本：人民币321,083.8148万元

　　经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司持有其100%股权，美年大健康为公司全资子公司。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　2、上海美宜

　　公司名称：上海美宜门诊部有限公司

　　法定代表人：俞熔

　　住所：上海市闵行区宜山路1728号1层西侧及2层

　　注册资本：人民币500万元

　　经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年大健康持有上海美宜100%的股权，上海美宜为公司下属全资子公司。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　3、上海美健

　　公司名称：上海美健门诊部有限公司

　　法定代表人：俞熔

　　住所：上海市长宁区哈密路198号102-02室、102-04室、202-01室

　　注册资本：人民币100万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不含增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年大健康持有上海美健100%的股权，上海美健为公司下属全资子公司。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　4、上海美东

　　公司名称：上海美东门诊部有限公司

　　法定代表人：俞熔

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路836、838号东裙房2F、3F

　　注册资本：人民币500万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年大健康持有上海美东100%的股权，上海美东为公司下属全资子公司。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　5、上海美延

　　公司名称：上海美延门诊部有限公司

　　法定代表人：俞熔

　　住所：上海市黄浦区延安东路175号4楼

　　注册资本：人民币500万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年大健康持有上海美延100%的股权，上海美延为公司下属全资子公司。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　6、上海美锦

　　公司名称：上海美锦门诊部有限公司

　　法定代表人：李林

　　住所：上海市静安区南京西路818号601、601a、602、603、604、605、606、607室

　　注册资本：人民币500万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年大健康持有上海美锦100%的股权，上海美锦为公司下属全资子公司。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　7、上海美恒

　　公司名称：上海美恒门诊部有限公司

　　法定代表人：李林

　　住所：上海市静安区恒丰路638号2、3层

　　注册资本：人民币500万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年大健康持有上海美恒100%的股权，上海美恒为公司下属全资子公司。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　8、上海美阳

　　公司名称：上海美阳门诊部有限公司

　　法定代表人：李林

　　住所：上海市杨浦区淞沪路388号4楼

　　注册资本：人民币500万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年大健康持有上海美阳100%的股权，上海美阳为公司下属全资子公司。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　9、上海美智

　　公司名称：上海美智门诊部有限公司

　　法定代表人：李林

　　住所：上海市静安区灵石路697号10幢B区

　　注册资本：人民币500万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年大健康持有上海美智100%的股权，上海美智为公司下属全资子公司。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　四、担保协议的主要内容

　　1、公司与上海银行签署的《借款保证合同》

　　债权人（贷款人）：上海银行股份有限公司浦东分行

　　保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

　　被担保对象（借款人/债务人）：美年大健康产业（集团）有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：保证担保范围为债权人在本合同第1条所指主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金及实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。

　　保证期间：（1）保证人承担保证责任的期间为自本合同第2条所述借款人履行债务的期限届满之日起3年。

　　（2）若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起3年。

　　（3）因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。

　　担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币叁亿捌仟万元。

　　2、公司就上海美宜等8家下属全资子公司申请综合授信额度事项分别与上海银行签署的《普惠及小企业借款保证合同》

　　债权人（贷款人）：上海银行股份有限公司浦东分行

　　保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

　　被担保对象（借款人/债务人）：上海美宜等8家下属全资子公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：保证担保范围为债权人在本合同第1条所指主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金和实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。

　　保证期间：（1）保证人承担保证责任的期间为自本合同第2条所述借款人履行债务的期限届满之日起三年。

　　（2）若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。

　　（3）因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。

　　其他重要条款：本合同担保的主债权如发生违约，在共同保证人融资担保中心先行代偿后，融资担保中心有权向本保证人全额追偿；本保证人若在融资担保中心前先行代偿，自愿放弃向共同保证人融资担保中心追偿。

　　担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币壹仟万元。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币172,870.00万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的21.68%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币163,370.00万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的20.49%。公司及控股子公司未发生逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、与上海银行签署的《借款保证合同》；

　　2、与上海银行分别签署的8家下属全资子公司的《普惠及小企业借款保证合同》。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十九日