江苏利柏特股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：605167          证券简称：利柏特         公告编号：2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：湛江利柏特模块制造有限公司（以下简称“湛江利柏特”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江苏利柏特股份有限公司（以下简称：“公司”）本次为全资子公司湛江利柏特担保金额为不超过人民币40,000.00万元。截至本公告披露日，已实际为湛江利柏特提供的担保余额为人民币40,000.00万元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2022年3月28日，公司与中国银行股份有限公司湛江分行签署了《最高额保证合同》，为湛江利柏特提供不超过人民币40,000.00万元的担保。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2021年5月27日、2021年6月30日召开了公司第四届董事会第六次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司为所属子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供总额不超过162,000.00万元的担保，担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：湛江利柏特模块制造有限公司

　　注册地点：湛江经济技术开发区东山街道港南大道160号

　　法定代表人：李启东

　　注册资本：人民币28,600万元整

　　经营范围：工业模块装置及组、部件和相关设备、容器和管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品的生产、加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化工程技术研发，ASME容器设计，产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自有机械设备租赁；道路货运经营；从事上述同类产品、金属材料、电器设备、化工原料（危险化学品除外）及建筑材料的批发、进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东及持股比例：江苏利柏特股份有限公司持有100%股权

　　截至2021年9月30日（未经审计），资产总额25,350.95万元，负债总额4,639.02万元，资产净额20,711.93万元，其中银行贷款总额1,308.03万元，流动负债总额3,330.99万元。

　　截至2020年12月31日（经审计），资产总额6,285.58万元，负债总额2,807.39万元，资产净额3,478.19万元，其中银行贷款总额2,403.08万元，流动负债总额404.31万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证人：江苏利柏特股份有限公司

　　2、债权人：中国银行股份有限公司湛江分行

　　3、债务人：湛江利柏特模块制造有限公司

　　4、本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币40,000.00万元。

　　5、保证方式：连带责任保证。

　　6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司提供担保是为满足被担保人经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保人为公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司提供担保是为了满足公司合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于公司的整体发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为115,900.00万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为115,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的144.57%。

　　截至本公告披露日，无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　江苏利柏特股份有限公司董事会

　　2022年3月30日