中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000951            股票简称：中国重汽            编号：2022-12

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年3月18日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022年3月30日下午16:00在公司本部会议室以现场表决的方式召开。

　　本次会议应到监事6人，实到6人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议逐项审议并通过了以下议案：

　　1、2021年度监事会工作报告；

　　监事会主席贾胜欣先生在本次会议上做了工作报告，对2021年度工作进行总结。

　　《2021年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

　　2、2021年年度报告全文及摘要；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-09）刊登于2022年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

　　3、关于公司2021年度内部控制评价报告的意见；

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　监事会对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　4、公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案；

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　监事会对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　5、公司2021年度利润分配的预案；

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现合并净利润为1,668,749,932.89元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,037,901,782.76元。2021年度母公司实现净利润为865,886,419.16元。

　　按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益和公司2021年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司董事会向股东大会提交2021年度利润分配预案如下：

　　1、按照2021年度母公司净利润计提10%的法定公积金；

　　2、按公司2021年末总股本1,174,869,360股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利为352,460,808.00元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022年修订）、《公司章程》等相关规定。同意公司2021年度利润分配的事项。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

　　6、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永事务所”）现为公司2021年度的财务审计机构及内部控制审计机构，其2021年度财务审计费用134万元，内控审计费用50万元,上述费用均为含税价格。

　　公司续聘安永事务所为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2022-15）详见刊登于2022年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、监事会对相关事项的意见。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

　　二二二年四月一日

　　证券代码：000951

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）对2021年度募集资金存放与使用情况做专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及到账情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过168,111,600股新股。2021年上半年公司完成本次发行，实际发行数量为168,111,600股，每股面值1元，发行价格为每股29.82元，共募集资金人民币501,308.79万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币1,170.46万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币500,138.33万元。

　　上述资金于2021年2月5日到位，亦经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2021）验字第61617056_J02号”《验资报告》予以验证。

　　（二）2021年度使用金额及当前余额

　　截至2021年12月31日，公司募投项目已置换及使用资金净额275,409.55万元，募集资金本报告期末余额为230,007.53万元。相关明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　其中：F=A+B+C-D-E

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，经公司第八届董事会2020年第四次临时会议和2020年第五次临时股东大会审议通过，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等内容进一步予以明确规定。

　　为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依据相关规定于2021年2月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金专户的余额明细如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　公司2021年度募集资金的使用情况详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截止2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议并通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币70,110.79万元。该募集资金置换情况业已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2021）专字第61617056_J01号《中国重汽集团济南卡车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。同时，独立董事对该事项发表了明确的同意意见；监事会亦同意该事项；华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜无异议。具体内容详见公司2021年3月17日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-12）

　　截至2021年12月31日，公司依据上述会议审议通过的议案，已完成募集资金置换事项。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2021年8月26日召开公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第八届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项出具了核查意见。具体内容详见公司2021年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-38）。

　　截至2021年12月31日，公司已使用100,000万元的闲置募集资金进行了现金管理，取得收益756.71万元。具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年12月31日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为230,007.53万元。上述金额均存放于公司募集资金专户内。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。

　　特此公告。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二二二年四月一日

　　附件1                    募集资金使用情况对照表（2021年度）

　　编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　人民币：万元