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广东日丰电缆股份有限公司关于 2022年第一季度可转债转股情况的公告

  证券代码:002953           证券简称:日丰股份      公告编号:2022-014

  债券代码:128145           债券简称:日丰转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  证券代码:002953    证券简称:日丰股份

  债券代码:128145    债券简称:日丰转债

  转股价格:初始转股价格为19.24元/股,最新转股价格为13.66元/股

  转股时间:2021年9月27日至2027年3月21日

  一、 可转换公司债券发行上市情况

  (一)可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕61号文核准,广东日丰电缆股份有限公司于2021年3月22日公开发行了3,800,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,000.00万元。

  (二)可转债上市情况

  经深圳证券交易所深证上〔2021〕382号文同意,公司38,000.00万元可转换公司债券将于2021年4月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“日丰转债”,债券代码“128145”。

  (三)可转债转股期限

  根据《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日(2021年9月27日)起至可转债到期日(2027年3月21日)止。

  (四)可转换公司债券转股价格的调整

  (1)初始转股价格

  本次发行的可转换公司债券初始转股价格为19.24元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

  (2)最新转股价格

  根据公司2020年度股东大会决议,公司实施了2020年度利润分配方案:以2020年年度权益分配股权登记日的总股本173,843,128为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元(含税)。共计分配利润共计20,861,175.36元;同时,公司向全体股东以资本公积金每10股转增4股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-068)。

  根据可转债公司债券转股价格调整的相关条款,“日丰转债”的转股价格将作相应调整,调整前“日丰转债”转股价格为19.24元/股,调整后转股价格为13.66元/股(计算过程为:P1=13.66=(19.24-0.12+0)/(1+0.4+0)。调整后的转股价格自2021年6月2日(除权除息日)起生效。

  二、  “日丰转债”转股及股份变动情况

  2022年第一季度,“日丰转债”因转股减少面值28,100元(281张),转股数量为2,053股。截止至2022年3月31日,公司可转债面值余额为379,663,700元(3,796,637张)。

  公司2022年第一季度股份变动情况如下:

  

  三、 其他

  投资者如需了解日丰转债的其他内容,请查阅公司于2021年3月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》或拨打公司投资者联系电话0760-85115672进行咨询。

  四、 备查文件

  1、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“日丰股份”股本结构表;

  2、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“日丰转债”股本结构表。

  特此公告。

  广东日丰电缆股份有限公司

  董事会

  2022年4月2日

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