赛轮集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2022-032

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“公司”）董事会对公司2020年非公开发行股票募集资金在2021年的使用情况进行了全面核查，并出具了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。相关情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可[2021]596号文核准，公司于2021年3月向袁仲雪、瑞元鼎实投资有限公司共两名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）408,971,322股，每股发行价3.00元，募集资金总额为1,226,913,966.00元，扣除发行费用（不含税）12,981,399.14元后，募集资金净额为1,213,932,566.86元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴华验字（2021）030008号”《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　截至2021年12月31日，公司投入募投项目的募集资金为1,107,519,262.83元，募集资金专户存款余额为106,888,515.06元（含利息收入并扣除银行手续费）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2021年3月26日，公司与当时的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司与申万宏源承销保荐、全资子公司赛轮（沈阳）轮胎有限公司（以下简称“赛轮沈阳”）、中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司于2022年1月17日、2022年2月8日分别召开第五届董事会第二十九次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2022年3月22日，公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《保荐协议》，聘请国金证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与申万宏源承销保荐于2022年3月22日签署了《终止协议》，申万宏源承销保荐未完成的持续督导工作将由国金证券承接。国金证券已指派高俊与胡国木担任保荐代表人，负责公司2020年非公开发行股票的后续持续督导工作。

　　2022年3月28日，鉴于保荐机构变更，公司与国金证券、中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与全资子公司赛轮沈阳、国金证券、中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2021年12月31日，募集资金账户余额情况如下：

　　单位：元

　　注1：募集资金专户余额含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出。

　　注2：原中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行更名为中国工商银行股份有限公司青岛东海中路支行，其合同签署权限由中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至2021年12月31日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年3月29日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。赛轮沈阳使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为1,080,090,932.20元，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为608,463.51元（不含增值税）。

　　公司独立董事发表意见：公司董事会对《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，程序合法。赛轮沈阳前期投入的自筹资金及公司已使用自有资金支付的发行费用已经注册会计师鉴证。公司及子公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意赛轮沈阳使用募集资金1,080,090,932.20元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金608,463.51元（不含增值税）。

　　公司监事会发表意见：赛轮沈阳本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及公司以募集资金置换预先投入已支付发行费用的自有资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同时，为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，也不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性。

　　申万宏源承销保荐为此出具了核查意见：

　　（1）赛轮沈阳使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和赛轮轮胎使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了专项鉴证报告，已履行了必要的程序，赛轮轮胎本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

　　（2）赛轮沈阳在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目符合公司经营发展和募投项目实施的需要。募集资金到位后，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。综上，本保荐机构对赛轮轮胎使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

　　四、募集资金投资项目变更情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循《公司募集资金管理制度》及与有关各方签署的募集资金专户存储监管协议的相关要求，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，对募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2021年12月31日止的《赛轮轮胎关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，国金证券认为：公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、备查文件

　　1、国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

　　2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于赛轮集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：由于赛轮沈阳年产300万条高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目尚未完全完工且未达产，因此与承诺效益不具有可比性。

　　公司代码：601058                 公司简称：赛轮轮胎

　　赛轮集团股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、生产成本持续上升

　　报告期内，轮胎主要原材料天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线等价格都出现不同幅度的增长。同时，受国内能耗双控、煤炭价格上涨等因素影响，轮胎行业公司生产成本持续走高，成本压力短期难以消化，导致多数轮胎企业利润下滑。

　　2、海运费价格上涨

　　新冠疫情前，全球海运市场已经持续低迷了多年，海运市场高度集中，价格趋于稳定。新冠疫情扩散以来，全球海运市场逐渐出现供给失衡，价格持续走高，对出口企业普遍造成不利影响。2021年，轮胎出口先后历经集装箱紧缺、洛杉矶港口拥堵、苏伊士运河堵船、中国部分港口疫情等国内外海运不利因素，海运费出现大幅上涨。同时，集装箱受海运船期延长等因素影响，无法按时到港返港，导致部分月份各公司面临“一箱难求”的局面，对企业出口造成较大影响。

　　3、美国对东南亚地区双反税率落地

　　2020年6月，美国对东南亚部分国家和地区轮胎企业的乘用车和轻型卡车轮胎开展双反调查。2021年5月，美国商务部公布针对东南亚相关国家和地区涉案产品的双反税率终裁结果，其中反倾销税率：韩国14.72%-27.05%，泰国14.62%-21.09%，中国台湾地区20.04%-101.84%，越南0%-22.27%（其中赛轮越南反倾销税率为0）；越南反补贴税率为6.23%-7.89%（其中赛轮越南为6.23%）。2021年6月，美国国际贸易委员会投票对进口自韩国、泰国和中国台湾地区的乘用车和轻型卡车轮胎作出反倾销产业损害肯定性终裁，对进口自越南的乘用车和轻型卡车轮胎作出反补贴产业损害肯定性终裁。美国商务部对上述涉案产品颁布了反倾销征税令和反补贴征税令。同时，美国国际贸易委员会投票终止对进口自越南的乘用车和轻型卡车轮胎反倾销调查，不对越南涉案产品征收反倾销税。美国对东南亚地区双反税率的终裁，预计会影响这些地区相关轮胎企业的盈利能力，特别是被征收较高税率的轮胎企业。

　　4、国产轮胎企业加速洗牌

　　2021年以来，面对原材料价格、海运费价格上涨等压力，轮胎行业各公司频发价格调整公告，价格多次上涨。尽管轮胎价格不断调整，但根据行业协会统计数据显示轮胎行业整体利润仍同比下降，这在一定程度上加剧了国产轮胎企业的洗牌速度。2021年，有多家中小轮胎企业破产，而部分国内轮胎头部企业则选择继续扩大产能，并积极调整轮胎产品结构，积极向高质量、低能耗的绿色方向发展。

　　公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，2009年开始从事轮胎循环利用相关产品的研发、生产和销售业务，2014年开始从事轮胎贸易业务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

　　公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域；循环利用产品主要包括翻新轮胎、胎面胶、胶粉、钢丝等，分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶制造、钢材生产等领域；轮胎贸易业务主要采取市场化运作方式，采购其他公司的轮胎产品并对外销售。

　　目前，公司在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南、柬埔寨等地建有现代化轮胎生产基地。在中国青岛、加拿大多伦多、德国法兰克福、越南胡志明建有研发中心，在各地工厂也建立了属地化的研究部，搭建起了全球技术研发与试验体系。在北美、德国、越南等地设有服务于当地及周边区域的销售网络与物流中心，产品销往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2021年12月31日，公司总资产261.73亿元，较上年末增长24.30%；归属于上市公司股东的净资产107.30亿元，较期初增长26.81%；报告期内公司实现营业收入179.98亿元，较上年同期增长16.84%；实现归属于上市公司股东的净利润13.13亿元，较上年同期减少11.97%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎       公告编号：临2022-030

　　赛轮集团股份有限公司

　　2022年度预计日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　2022年3月31日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生、袁嵩先生回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意意见。

　　本次预计的日常关联交易金额需提交公司股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2021年度，公司及控股子公司与相关关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　根据公司发展战略及经营需要，2021年公司投资建设潍坊工厂、越南三期及柬埔寨工厂等项目，预计会发生日常关联交易，实际执行中，公司根据外部环境变化及内部运营实际情况调减了关联采购金额。

　　2021年第三季度，越南疫情防控升级，导致越南ACTR工厂产能发挥低于预期，因此向相关关联方实际销售金额低于原预计金额。

　　（三）2022年度日常关联交易金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）涉及关联交易关联方基本情况：

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司董事长袁仲雪先生系软控股份实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）款的规定，由袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织构成公司的关联方，因此公司与软控股份及其控股子公司的交易构成关联交易。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司（含控股子公司）与关联方之间发生的交易主要是日常生产经营过程中采购设备、模具、软件、备件、胶类等，以及出售胶料、试剂助剂等。

　　公司（含控股子公司）与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商交易价格，并且交易双方将参照市场价格等来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　四、关联方履约能力

　　上述关联方资信情况良好、履约能力较强，之前与公司（含控股子公司）发生的交易履约情况良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易必要性

　　软控股份致力于工业信息化技术与数字化装备制造，立足于橡胶行业，延伸产业链，持续保持在国内同行业的领先地位，也是全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件供应商。根据《欧洲橡胶杂志》公布的2020年全球橡胶机械行业企业销售收入排名，软控股份位列全球第一。根据公司发展战略及经营需要，公司2022年将继续推进越南三期项目建设，并投资建设柬埔寨全钢子午胎等项目，综合考虑软控股份的行业地位及产品性价比等因素，2022年预计会向软控股份或其控股子公司采购部分设备、模具、软件、备件等产品。

　　除轮胎生产所需相关装备外，软控股份的控股子公司还生产合成橡胶及通过世界首创化学炼胶方式生产橡胶新材料，公司利用这些新材料生产的液体黄金轮胎打破了轮胎行业的“魔鬼三角”定律，可在降低滚动阻力、提升抗湿滑性能的同时，还大幅提升了轮胎的耐磨性能，相关指标获得了国内外权威机构认证及实车检测验证。为进一步提高公司竞争力，公司及控股子公司预计将继续向软控股份控股子公司采购合成橡胶等材料，同时由于其生产橡胶新材料的能力不断提升，因此预计2022年采购金额同比有增长。另外，为进一步降低其生产成本，公司预计会按公允价格向其出售部分胶料、试剂助剂等材料。

　　（二）对上市公司的影响

　　公司及控股子公司与上述关联方的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同或订单等方式予以约定，交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。这些关联交易系公司及控股子公司的日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司及控股子公司的主要业务、收入、利润也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、 独立董事意见

　　独立董事就该事项发表事前认可意见如下：公司及控股子公司2022年度预 计日常关联交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利 益及侵害公司股东利益的行为，符合《公司章程》等相关规定。同意将《关于2022年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事就该事项发表独立意见如下：公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格等进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

　　七、 备查文件目录

　　1、 公司第五届董事会第三十一次会议决议

　　2、 公司第五届监事会第二十三次会议决议

　　3、 公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见

　　4、公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2022-029

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于2022年度预计对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司及控股子公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供总额不超过121亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。截至2022年3月31日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为43.51亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为45.81亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为6.98亿元。

　　● 本次担保没有反担保

　　● 公司对外担保没有发生逾期情形

　　一、担保情况概述

　　（一）预计对外担保履行的审议程序

　　2022年3月31日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2022年度预计对外担保的议案》，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）2022年度预计对外担保情况

　　根据公司2022年度生产经营及项目建设的资金需求，自2021年年度股东大会审议通过之日至公司召开2022年年度股东大会期间，公司拟为控股子公司提供总额不超过121亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。具体明细如下：

　　1、预计为资产负债率未超过70%的公司提供的担保额度如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　2、预计为资产负债率超过70%的公司提供的担保额度如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　为提高工作效率，公司授权管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，包括新增担保及原有担保展期或续保等事项，融资方式包括：流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形式。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过121亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额；在不超过76亿元担保额度内，调节各控股子公司对公司的担保金额，超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施，前述控股子公司包括授权期限内新设或新合并的控股子公司。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　（二）被担保人财务状况

　　最近一年财务数据：

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：以上数据为各公司合并报表数据。其中赛轮集团股份有限公司2021年末净资产为归属于上市公司股东的净资产，2021年末净利润为归属于上市公司股东的净利润。

　　三、 担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容由公司或相关子公司与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后公司将按要求履行信息披露义务。

　　四、 董事会意见、独立董事意见

　　公司董事会审议通过了《关于2022年度预计对外担保的议案》，认为：公司与控股子公司、控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

　　独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司2022年度预计对外担保事项有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年3月31日，公司对控股子公司提供的担保余额为43.51亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.55%；控股子公司对公司提供的担保余额为45.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的42.69%，控股子公司之间为对方已提供的担保余额为6.98亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.51%。公司担保对象均属上市公司体系内，截至目前未有逾期担保情况发生。

　　六、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第三十一次会议决议

　　2、 公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

　　3、 公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2022-024

　　赛轮集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2022年3月31日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席2人）。会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

　　1、《2021年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司独立董事向董事会递交了《赛轮集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

　　《赛轮集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　4、《2021年年度利润分配方案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（临2022-027）详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）。

　　5、《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司2021年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《赛轮集团股份有限公司2021年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体。

　　6、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-028）详见指定信息披露媒体。

　　7、《关于2022年度预计对外担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于2022年度预计对外担保的公告》（临2022-029）详见指定信息披露媒体。

　　8、《关于2022年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　关联董事袁仲雪、袁嵩回避表决本项议案。

　　《赛轮集团股份有限公司2022年度预计日常关联交易公告》（临2022-030）详见指定信息披露媒体。

　　9、《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2022-031）详见指定信息披露媒体。

　　10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2022-032）详见指定信息披露媒体。

　　11、《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　2021年度，根据董事、监事和高级管理人员各项工作完成情况，公司发放薪酬及津贴共计830.52万元（税前）。

　　因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况如下：

　　（1）投保人：赛轮集团股份有限公司

　　（2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等

　　（3）责任限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）

　　（4）保费支出：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准）

　　（5）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》《赛轮集团股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　14、《2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　15、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临2022-033）详见指定信息披露媒体。

　　16、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（临2022-034）详见指定信息披露媒体。

　　17、《关于修订<理财产品管理制度>的议案》

　　为规范公司的投资理财产品的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东及公司的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《赛轮集团股份有限公司理财产品管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　18、《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2022-035）详见指定信息披露媒体。

　　19、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　20、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　21、《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-036）详见指定信息披露媒体。

　　22、《董事会审计委员会2021年度履职工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《董事会审计委员会2021年度履职工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　独立董事对上述第四项、第六项至第九项、第十一项至第十三项、第十五项、第十六项议案发表了独立意见。

　　上述第二项至第八项、第十项至第十二项、第十八项至第二十项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2022-033

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于使用自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：银行、证券公司等合作主体。

　　委托理财金额：单日最高余额为15亿元人民币。

　　委托理财产品名称：安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

　　委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至召开2022年度董事会之日止。单笔委托理财期限不超过12个月。

　　履行的审议程序：经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　2022年3月31日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。具体情况如下：

　　一、委托理财概况

　　1、委托理财目的

　　委托理财的目的为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）2022年度拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

　　2、资金来源

　　委托理财资金来源为公司暂时闲置的自有流动资金。

　　3、委托理财产品的基本情况

　　公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，单笔委托理财期限不超过12个月。

　　二、委托理财的具体情况

　　1、委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

　　公司使用暂时闲置自有资金购安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，具体委托理财条款以实际签署合同为准。

　　2、风险控制分析

　　公司进行委托理财遵循合法、审慎、安全、有效的原则，严格依据公司资金管理和内部控制要求，以提高资金使用效率为目的，使用暂时闲置的自有流动资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，不影响公司资金的正常使用。

　　公司财务部门及时跟踪理财产品投向、收益等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将采取有效措施回收资金，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司购买理财产品的受托方为财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的银行、证券公司等合作主体。

　　四、对公司的影响

　　截止2021年12月31日，公司总资产261.73亿元，归属于母公司所有者权益为107.30亿元，本次拟用于委托理财的单日最高余额为15亿元，分别占公司2021年末总资产、归属于母公司所有者权益的5.73%、13.98%。公司使用暂时闲置自有资金投资的产品不会影响公司正常生产经营资金需求，不影响资金的安全性和流动性，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司基于自身管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将公司购买的理财确认为以公允价值计量的金融资产，将其计入“交易性金融资产”科目。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事

　　2022年3月31日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意本次委托理财事项。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　1、监事会意见

　　监事会认为，公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为，公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金进行投资理财。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　单位：元

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

　　3、公司第五届监事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2022-026

　　赛轮集团股份有限公司

　　2021年第四季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——化工（2020年修订）要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　1、自产自销轮胎产品：

　　2、轮胎贸易：

　　公司除自产自销轮胎产品外，还通过子公司经销公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2021年第四季度公司轮胎贸易收入为28,553.87万元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　受原材料价格波动、产品结构等因素影响，2021年第四季度公司轮胎产品的价格同比增长24.22%，环比增长8.38%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　公司2021年第四季度天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料总体价格同比增长9.51%，环比增长0.22%。

　　三、其它情况说明

　　1、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　2、前述经营数据来源于公司2021年年度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月2日