山东出版传媒股份有限公司第三届 监事会第十八次（定期）会议决议公告

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版         公告编号：2022-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（定期）会议，于2022年4月7日下午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2022年3月28日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司监事会主席张军先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司财务总监、董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版出版传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（编号2022-010）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号2022-005）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号2022-006）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2022-007）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　8.审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号2022-008）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号2022-011）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司监事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版       公告编号：2022-007

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金的到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

　　（二）公司2021年度募集资金使用及余额情况

　　截至2021年12月31日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额133,647.84万元，其中，特色精品出版项目投入13,080.84万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入19,609.38万元，物流二期项目投入21,840.09万元，印刷设备升级改造项目投入24,712.85万元，综合管理信息系统平台项目184.96万元，补充流动资金投入54,219.72万元。

　　截至2021年12月31日，募集资金余额为149,652.86万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额21,295.73万元），其中：暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为10.50亿元，募集资金账户余额为44,652.86万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

　　报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等的情形。

　　（二）募集资金的存放情况

　　根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2021年12月31日，募集资金的具体存储情况如下：

　　2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

　　根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于此，公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见2021年1月26日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号2021-002）。

　　截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管协议履行正常。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。

　　上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1. 2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，公司在规定期限内分别认购了4笔结构性存款产品，具体情况如下：

　　（1）2020年6月9日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了3.50亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2020年第91期C款（产品编码：20ZH091C），产品期限为364天（2020年6月11日至2021年6月10日）。该笔结构性存款已于2021年6月10日到期收回。

　　（2）2020年6月28日，公司通过中信银行济南分行营业部认购了3.00亿元共赢智信利率结构35310期人民币结构性存款产品（产品编码：C206U01XL），产品期限为365天（2020年6月29日至2021年6月29日）。该笔结构性存款已于2021年6月29日到期收回。

　　（3）2020年7月20日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了2.00亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第118期G款（产品编码：20ZH118G），产品期限为365天（2020年7月22日至2021年7月22日）。

　　（4）2021年4月20日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了3.00亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第104期M款（产品编码：21ZH104M），产品期限为359天（2021年4月20日-2022年4月14日）。

　　2. 2021年5月25日召开的公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，公司在本报告期内购买3笔结构性存款产品，具体情况如下：

　　（1）2021年6月25日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了3.50亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第183期B款（产品编码：21ZH183B），产品期限为359天（2021年6月29日-2022年6月23日）。

　　（2）2021年7月13日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了2.00亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第199期K款（产品编码：21ZH199K），产品期限为363天（2021年7月15日-2022年7月13日）。

　　（3）2021年12月3日，公司通过中国银行济南阳光新路支行认购了2.00亿元中国银行挂钩型结构性存款（产品编码：CSDVY202109778），产品期限为363天（2021年12月3日-2022年12月1日）。

　　截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款的余额为10.50亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款产生的收益及银行存款利息为3,984.38万元（扣除银行手续费等）。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本年度公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东出版传媒股份有限公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东出版传媒股份有限公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：601019       证券简称：山东出版         公告编号：2022-012

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任独立复核合伙人：梁晓燕女士，1994年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：张静女士，2009年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司2022年度审计费用为人民币288万元（含税），其中财务审计费用人民币242万元（含税），内部控制审计费用人民币46万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，满足为公司提供审计服务的资质要求，完成公司委托的审计任务。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1.独立董事事前认可意见：公司拟续聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，该会计师事务所坚持独立、客观、公正的执业准则，履行了审计机构的责任与义务，符合公司财务审计以及内部控制审计工作的要求，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告以及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2.独立董事独立意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备专项审计服务的专业能力，能够满足公司2022年度财务与内部控制审计工作的要求。为保障公司外部审计工作连续、有效推进，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，年度财务审计费用为288万元（含税），其中财务审计费用242万元，内部控制审计费用46万元。该事项已经公司审计委员会审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022年4月7日，公司第三届董事会第二十九次（定期）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务与内部控制审计机构，年度审计总费用为人民币288.00万元（含税），其中财务审计费用人民币242万元（含税），内部控制审计费用人民币46万元（含税）。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版       公告编号：2022-005

　　山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行。

　　● 委托理财金额：最高额度不超过160,000万元人民币。

　　● 委托理财产品名称：银行结构性存款等安全性高的保本型产品。

　　● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

　　● 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（定期）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过160,000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，适时购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见，该事项尚须提交股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　委托理财的资金来源为公司部分闲置自有资金。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1.公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理，公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2.公司审计部根据其职责，对委托理财业务进行审计监督。

　　3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司预计购买的委托理财产品包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等，风险较低，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。

　　5.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）理财产品的额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币160,000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　（二）委托理财的资金投向

　　为控制风险，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财类产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

　　（三）委托理财的风险控制分析

　　公司投资的理财类产品仅限于银行结构性存款等安全性高的保本型产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，不包括证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格选择办理委托理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回，不影响公司日常经营生产活动。

　　三、对公司的影响

　　公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司最近一年的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　根据相关规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　四、风险提示

　　公司投资的委托理财产品虽然仅限于银行结构性存款等安全性高的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　五、监事会、独立董事意见

　　（一）监事会意见

　　公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（二）独立董事的意见

　　公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用最高额度不超过16亿元的自有闲置资金进行委托理财，适时购买安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在授权的额度和期限内资金可以滚动使用，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版       公告编号：2022-008

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2021年度日常性关联交易

　　执行情况与2022年度日常性

　　关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 该事项需提交公司股东大会审议。

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月7日召开的公司第三届董事会第二十九次（定期）会议审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司2021年度发生的日常性关联交易与2022年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二）公司2021年度日常性关联交易预计和执行情况

　　经公司2020年度股东大会审议，2021年度公司及其下属子公司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司，以下简称“控股集团及其子公司”）2021年度关联交易预计及其执行情况如下：

　　单位：元

　　公司2021年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

　　（三）公司2022年度日常性关联交易预计情况

　　单位：元

　　二、关联方情况介绍

　　1.山东出版集团有限公司

　　公司住所：山东省济南市历下区解放东路69号院内第9幢房屋303室

　　法定代表人：张志华

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：143,195.7895万元

　　经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售；文化综合体开发运营。

　　关联关系：控股母公司

　　2.山东出版资产管理有限公司

　　公司住所：济南市胜利大街39号

　　法定代表人：田进

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：600万元

　　经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　3.山东出版实业有限公司

　　公司住所：山东省济南市市中区经十路22068号十七层

　　法定代表人：刘沨

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：13,100万元

　　经营范围：以自有资金对文化产业等投资（不含金融业务）；文化产业园区管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务（不含危险化学品），停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：受同一母公司控制

　　4.山东出版投资有限公司

　　公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼202号

　　法定代表人：王次忠

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：45,000万元

　　经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　5.山东出版文化置业有限公司

　　公司住所：济南市市中区胜利大街56号山东书城十二楼B区

　　法定代表人：李涛

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　6.山东东图文化发展有限公司

　　公司住所：山东省济南市市中区经四路269号

　　法定代表人：刘沨

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：文化艺术交流活动组织策划；住宿服务；装裱字画；场地、柜台租赁；物业管理；会议及展览服务；计算机软件开发及网络工程安装；汽车美容；停车场管理；建筑工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；批发、零售：日用品百货，文具用品，体育用品及器材，建材，瓷砖，装修装饰材料，卫生洁具，防水材料，地板，灯具家用电器，电子产品，五金产品，家具，预包装食品，非专控农副产品，新鲜水果蔬菜，生鲜肉，鲜禽蛋，工艺品（象牙及其制品除外）；水泥混凝土的加工、销售（加工限分支机构经营）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　7.山东书间堂酒店管理有限公司

　　公司住所：山东省济南市市中区玉函路16号第5幢

　　法定代表人：徐静

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：500万元

　　经营范围：物业管理；零售：食品、新鲜水果、蔬菜、日用品百货；住宿服务；清洁服务；企业管理咨询；商务信息咨询；餐饮服务；会议及展览服务；停车场管理服务；票务代理。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　8.山东出版供应链管理有限公司

　　公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号院东楼203号

　　法定代表人：高峰

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金属制品销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；再生资源加工；再生资源销售；财务咨询；项目策划与公关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　9.济南新华南山置业有限公司

　　公司住所：山东省济南市市中区经十路22068号

　　法定代表人：刘沨

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　三、定价原则

　　上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是山东出版及其子公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版         公告编号：2022-009

　　山东出版传媒股份有限公司关于2022

　　年度对全资子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司及山东省出版对外贸易有限公司；山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。

　　● 担保金额：27亿元人民币。

　　● 担保余额：至2022年4月7日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的余额为48,193.67万元。

　　● 是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　2022年4月7日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次（定期）会议，审议通过了《关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案》，2022年度，公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为3亿元；公司拟为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为20亿元；公司拟对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的额度为4亿元。

　　上述担保共计27亿元，担保方式为一般保证或连带责任保证。明细如下：

　　(单位：人民币亿元）

　　上述担保的有效期自股东大会通过之日起至2023年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过27亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　上述议案还须提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）山东省印刷物资有限公司

　　注册地点：济南市历下区解放东路69号

　　法定代表人：沈铁

　　经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)。印刷用纸、印刷设备及印刷器材（按目录）、普通机械、造纸原料销售；展览和会议服务；仓储服务（不含危险品）；广告设计、策划；房屋及仓库租赁；煤炭销售；化工产品（不含危险化学品）销售； 停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省印刷物资有限公司100%的股份。

　　截至2021年12月31日，山东省印刷物资有限公司的资产总额161,426.99万元，负债总额35,561.30万元，其中银行贷款总额0元和流动负债总额29,374.38万元，资产净额125,865.68万元，2021年度营业收入118,909.46万元、净利润3,377.70万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（二）山东省出版对外贸易有限公司

　　注册地点：济南市历下区解放东路69号

　　法定代表人：沈铁

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；纸张、纸浆、木材、造纸印刷机械及器材、化工产品（不含化学危险品）、煤炭、汽车的销售；计算机软硬件及网络设备的开发、安装、维修与技术服务，系统集成，网络工程安装及技术服务；计算机软硬件产品、数码产品、通讯产品、办公用品、印刷机械及器材、电子产品、家用电器、医疗设备、水处理设备、日用百货、工艺品的销售及技术服务；国内广告业务；展览和会议服务；企业营销策划及培训业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省出版对外贸易有限公司100%的股份。

　　截至2021年12月31日，山东省出版对外贸易有限公司的资产总额80,411.75万元，负债总额62,470.21万元,其中银行贷款总额2,426.98万元、流动负债总额62,270.21万元，资产净额17,941.54万元，2021年度营业收入103,376.33万元、净利润1,612.73万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（三）山东高志出版国际贸易有限公司

　　注册地点：山东省青岛市保税区北京路43号办公楼三楼069号

　　法定代表人：沈铁

　　经营范围：汽车销售，二手车经销，汽车租赁，汽车领域内的技术咨询、技术开发、技术转让，代办车辆过户、挂牌、年检；物流分拨（不含运输）；纸张、纸浆、木材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、煤炭的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口；一般商务信息咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　类型：山东省出版对外贸易有限公司全资子公司，股权结构为山东省出版对外贸易有限公司持有山东高志出版国际贸易有限公司100%的股份。

　　截至2021年12月31日，山东高志出版国际贸易有限公司资产总额22,412.77万元，负债总额18,619.57万元，其中银行贷款总额756.99万元、流动负债总额18,419.57万元，资产净额3,793.20万元，2021年度营业收入19,288.16万元、净利润87.02万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述计划担保总额仅为公司2022年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2022年度拟申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27亿元的一般保证或连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提请股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司的全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2022年度拟申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27亿元的一般保证或连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求，没有发现侵害股东尤其是中小股东利益的行为和情况。相关审议程序符合《公司法》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的相关规定。同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司只对子公司提供担保，不存在对外担保，也不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：601019         证券简称：山东出版       公告编号：2022-010

　　山东出版传媒股份有限公司

　　2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利3.50元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　一、2021年度利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,891,327,580.85元。经公司第三届董事会第二十九次（定期）会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,086,900,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利730,415,000.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为47.65%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司董事会于2022年4月7日召开第三届董事会第二十九次（定期）会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，该项议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效票的100%。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况以及全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。分红比例达到归属上市公司股东净利润的47.65%。分配方案符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，同意公司本次利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经审核，监事会认为，董事会提出的2021年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年4月9日