山东出版传媒股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：601019                           公司简称：山东出版

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以截止2021年12月31日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币3.50元（含税），共计分配现金股利730,415,000.00元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。

　　2021年我国出版行业创新发展，整体呈现向好局面。2021年，中国出版行业在全行业从业人员的共同努力下，获得社会效益和经济效益“两个效益”的双丰收，出版发行企业在全国文化企业30强中占据13席。根据开卷发布的图书市场数据，2021年总码洋规模为986.8亿元，同比上升1.65%。从不同渠道来看，网店渠道保持正向增长，同比增长1%，码洋规模为774.8亿元；实体店渠道2021年同比增长4.09%，码洋规模为212亿元。随着疫情防控形势的好转，疫情带来的不利影响会逐渐减弱，出版行业也会呈现一些新的趋势。

　　1.出版业利好政策密集出台

　　2021年作为“十四五”开局之年，是我国现代化进程中具有特殊意义的一年。国家层面总体规划的陆续出台为文化产业和出版业指明方向，国家对文化事业、文化产业及教育事业的重视程度和扶持力度不断加大。国家“十四五”规划明确提出要“建成文化强国”“国民素质和社会文明程度达到新高度”“国家文化软实力显著增强”。国家及部委层面出台的专项规划中，有多个属于文化、教育领域或者与出版业相关的领域，包括《出版业“十四五”时期发展规划》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》《“十四五”文化和旅游发展规划》《“十四五”职业教育规划教材建设实施方案》等。

　　2.全民阅读开拓出版广阔市场

　　2021年3月，中宣部印发《关于做好2021年全民阅读工作的通知》，提出了2021年全民阅读工作的总体要求，部署了重点工作及组织保障等措施。2021年3月，教育部印发《中小学生课外读物进校园管理办法》，明确提出“中小学校要大力倡导学生爱读书、读好书、善读书，可设立读书节、读书角等，优化校园阅读环境，推动书香校园建设。”全民阅读活动的深入开展为出版业提供了更广阔的市场开拓空间，对出版业发展具有很大的拉动作用。

　　3.融合创新赋能出版转型升级

　　近年来新传播技术日新月异、突飞猛进，新媒体的迅猛发展已经渗透到社会各个领域，国家层面已将推动新媒体的发展提升到战略地位。互联网、人工智能、区块链、大数据、5G、云计算等新技术的广泛应用加速了媒体传播形态的迭代，出版业也逐渐从传统出版走向融合出版，进而走向智能出版。发行业线上线下融合发展模式初步形成。实体书店的单项销售渠道转向融合发展，直播、短视频等新媒体带货渠道，拓宽了我国出版发行的营销方式。销售渠道已不是传统电商和实体渠道的比拼，而是跨平台、社交电商、传统电商和出版机构自营的较量。后疫情时代读者阅读习惯、消费习惯的变化、疫情等影响，将不断推进图书销售渠道多元化格局不断演进。

　　4.主题出版增添新时代亮点

　　中国共产党成立100周年，党的十九届六中全会召开，脱贫攻坚取得全面胜利，“十四五”实现良好开局等2021年重要时间节点、重大事件成为主题出版的重要内容。大力营造共庆党的百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围，是2021年主题出版工作的主轴主线。出版业坚持守正创新，调动特色优势资源，以群众喜闻乐见的方式，宣传阐释中央精神和重大决策部署、宣传阐释社会主义核心价值观、展示真实立体全面的中国，为庆祝建党百年贡献力量。中国共产党建党100周年、党史学习教育等主题带动相关读物持续热销，为广大读者提供了丰富的精神食粮。主题出版成为2021年出版领域的一大亮点。

　　根据Wind资讯数据，截至2021年底，A股出版发行上市公司共28家，2021年前三季度营业收入合计958.25亿元，同比增长13.89%；2021年前三季度净利润合计125.6亿元，同比增长24.9%。整体上看，我国出版发行行业呈稳健发展的态势，市场供求情况较为稳定。

　　根据证监会分类的新闻和出版业28家上市公司2021年前三季度数据显示，山东出版利润总额和净利润指标位列行业第三位，经营活动产生的现金流量指标位列第四位，加权平均净资产收益率指标位列行业第四位，其他主要指标均位居行业前列，在业内具有较突出的竞争优势。

　　2021年，公司全年实现营业收入108.91亿元，同比增长11.70%，实现净利润15.25亿元，同比增长9.22%，加权平均净资产收益率12.84%。报告期内公司经营情况与行业发展趋势具有一致性。

　　（一）主要业务

　　公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主，拥有以出版物编辑出版、印刷复制、发行及零售、物资贸易为主的全产业链业务，逐步融合移动媒体、互联网媒体、数字出版、信息技术等新兴业态，延伸开拓研学文旅等领域，形成了产业链完整并不断延伸发展的产业格局。公司的主要产品及服务是图书、期刊及电子音像出版物，发行、印刷服务及物资贸易，以及文化活动体验、文旅组织服务等，致力于为消费者提供线上和线下文化产品、文旅体验、教育服务，满足消费者的精神文化需求。公司主营业务中，教材教辅业务多年来保持稳健增长的态势；发行业务近年来通过转型升级、发展相关多元产业，业绩取得显著增长；印刷及印刷物资供应等业务，通过拓展经营，业务稳健发展。

　　（二）经营模式

　　1.出版业务

　　公司出版业务主要包括教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版。按照产品大类主要分为教材及教辅、一般图书两类。其中，教材及教辅包括本版及外版代理两种。本版是指公司组织编写、拥有专有出版权的教材及教辅；外版代理则由公司通过签订协议、支付版权使用费的方式向版权所有人取得代理权，并负责宣传推广、印制、发行和售后服务等工作。

　　2.发行业务

　　公司发行业务包括书店集团发行业务和下属出版社自办发行业务。公司全资子公司书店集团是公司旗下的发行公司，主要经营教材教辅、一般图书及电子音像产品、报纸期刊等出版物的发行、批发、零售、连锁经营业务。除新华书店集团外，公司下属出版社均有自办发行体系，主要向省内外发行各社出版的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。

　　3.印刷业务

　　公司印刷业务包括内部印刷业务和外部印刷业务。公司印刷企业主要服务于各出版社、杂志社、商场、政府事业单位等客户。公司印刷企业所使用的油墨、版材等主要由物资公司供应；纸张方面，或由客户自带纸张，或企业自行采购。印刷版块采用“总-分公司”的组织架构和管理模式，承印教材教辅等由公司统一定价，按照工价成本进行结算；通过开拓市场或招投标取得的杂志、图书、志书及商场DM单等，双方按照市场情况约定加工价格。

　　4.物资贸易业务

　　公司物资贸易业务主要包括物资供应业务和外贸业务。公司拥有2家印刷物资贸易公司：物资公司和外贸公司。物资供应业务主要为公司出版、印刷业务供应纸张、油墨及其他印刷耗材等印刷物资，在满足公司内部出版、印刷需求的基础上，同时对外开展物资贸易业务。外贸业务主要经营进口木浆等进口物资的贸易，分为一般贸易和转口贸易。一般贸易是将进口和国内采购的木浆及纸张等相关产品在国内进行销售，通常是采取收到货款再放货的方式；转口贸易是根据客户需求进口木浆和纸制品，定价方式参照当月木浆市场外商报价进行适当调整后销售给客户，并直接将提单等货权单据转给客户，完成销售。

　　5.创新业态

　　公司创新业态主要包括数字版权、研学文旅、智慧教育、融媒体、数字出版及教育服务供应等融合创新业务，依托山东出版数字融合产业研究院、山东新铧文旅集团、山东东方教育科技公司、山东电子音像出版社、山东数字出版公司、山东新铧教育科技有限公司及其他相关单位，充分发挥现有渠道和资源优势，利用新技术、新模式加速推进出版产业的融合创新转型，与传统出版行业深度融合，培育和运营相关文化领域及技术服务，进一步增强公司的核心竞争力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入108.91亿元。其中：出版业务营业收入31.42亿元，同比增长8.52%；发行业务收入81.79亿元，同比增长14.55%。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）。

　　报告期末，公司资产总额为196.16亿元，同比增长11.32%；净资产为123.85亿元,同比增长7.64%；现金及现金等价物余额72.87亿元，财务状况良好。

　　报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润15.33亿元；扣非后归属上市公司股东的净利润13.96亿元。主营业务呈现突出竞争优势。

　　报告期内，公司基本每股收益0.73元，扣非后每股收益0.67元；加权平均净资产收益率12.84%，扣非后加权平均净资产收益率11.69%，整体发展稳健。

　　公司主要业务板块的经营情况详见本报告“第三节 一、经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版         公告编号：2022-002

　　山东出版传媒股份有限公司第三届

　　董事会第二十九次（定期）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（定期）会议于2022年4月7日下午在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开，公司全体董事于2022年3月28日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事刘燕电话参会；公司监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　4.审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　5.审议通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　6.审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　7.审议通过了《关于续聘公司2022年度财务与内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2022-012）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（编号2022-010）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号2022-005）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号2022-006）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13.审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2022-007）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　14.审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号2022-008）。

　　公司关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛回避表决。本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　15.审议通过了《关于公司2022年度筹资预算方案的议案》

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　16.审议通过了《关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2022年度对全资子公司提供担保额度的公告》（编号2022-009）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　17.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（编号2022-011）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　18.审议通过了《关于公司独立董事2022年度津贴方案的议案》

　　同意公司独立董事2022年津贴为每人8万元人民币（含税）。固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销，如因换届导致独立董事人员变动，独立董事津贴按照实际履职月份发放。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，相关独立董事刘燕、钟耕深、王乐锦回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　19.审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2022年6月7日前在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2021年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版         公告编号：2022-011

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更的原因

　　2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）。公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更的时间

　　根据财政部相关准则及通知规定，自2021年12月31日开始执行。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行准则解释15号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的具体情况

　　准则解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

　　通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示，或者根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“其他应收款”项目之上增设“应收资金集中管理款”项目单独列示；母公司应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示。对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示；母公司应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，本解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、审议程序

　　公司于2022年4月7日召开了第三届董事会第二十九次（定期）会议和第三届监事会第十八次（定期）会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事、监事会意见

　　公司独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次公司会计政策变更。

　　监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版         公告编号：2022-004

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2021年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号——新闻出版》的相关规定，现将2021年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版       公告编号：2022-006

　　山东出版传媒股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行。

　　● 现金管理金额：最高额度不超过75,000.00万元人民币。

　　● 现金管理产品名称：银行结构性存款等保本型现金管理产品。

　　● 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

　　● 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（定期）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过75,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见，该事项尚须提交股东大会审议。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　1.资金来源的一般情况

　　现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

　　2.使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（1）公司首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1917号文核准，公司向社会公众公开发行266,900,000股A股，发行价格10.16元/股，募集资金总额为271,170.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为262,004.96万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月14日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]第01460017号”《验资报告》。

　　（2）公司募集资金投资项目及募集资金拟使用计划

　　单位：万元

　　（3）公司募集资金已使用情况

　　截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金133,647.84万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

　　（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1.公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2.公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。

　　3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司预计购买的现金管理产品包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。风险较低，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。

　　5.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、现金管理的具体情况

　　（一）现金管理的额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币75,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　（二）现金管理的资金投向

　　为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

　　（三）风险控制分析

　　公司投资的现金管理产品仅限于银行结构性存款等保本型产品，预计收益根据购买时的产品而定，不包括证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格选择办理现金管理产品的银行，对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注资金的相关情况，确保投资资金到期收回，投资的产品不得质押，确保投资产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　三、对公司的影响

　　在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司最近一年的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　根据相关规定，公司投资的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　四、风险提示

　　公司投资的产品虽然仅限于银行结构性存款等保本型现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　五、监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）监事会意见

　　公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）独立董事的意见

　　本次使用闲置募集资金购买理财产品的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。投资理财产品范围严格控制在安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，投资风险可控。

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司使用不超过7.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在授权的额度和期限内资金可以滚动使用，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构的专项意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合相关法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　六、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月9日