南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

　　证券代码：603912         证券简称：佳力图        公告编号：2022-051

　　转债代码：113597         转债简称：佳力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日（星期一）下午14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了“南京佳力图机房环境技术股份有限公司2021年度业绩说明会”，就公司2021年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　公司于2022年3月31日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2021年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-047），并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）和邮件方式提前征集投资者所关注的问题 。

　　公司于2022年4月11日（星期一）下午14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了“南京佳力图机房环境技术股份有限公司2021年度业绩说明会”，公司董事长何根林先生、总经理李林达先生、独立董事赵湘莲女士、财务总监叶莉莉女士、董事会秘书高健先生就公司2021年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

　　问题1：风冷的冷却效果，远远不及液冷！现在大家都在大力发展液冷空调，甚至有专利产品钳温器出现，性能比现有风冷空调提升许多倍！请问贵司这种风冷空调，后续还有多少生存空间？

　　回复：您好，感谢您的关注！风冷、水冷、自然冷源、液冷制冷方式有各自的优势及适用场景，液冷方案虽然相当较为节能但成本仍然较高，目前市场主要制冷方案仍然以机房空调为主，公司自成立以来一直专注于数据中心等精密环境控制领域方面的技术研发，为客户提供稳定、绿色、节能的一体化解决方案及服务，公司拥有多项核心技术，同时有带封闭式高效冷却循环的通信模块、高精度微型定点制冷机组、数据中心冷冻站集中控制系统、机房空调VRF系统、CPU液冷技术、VRF技术在机房空调领域的初级应用等多项在研项目，其中CPU液冷技术开发设计目标及主要内容包括：（1）液冷系统的集成；（2）冷板式、浸没式系统的优缺点研究；（3）液冷系统的设计；（4）沸腾换热研究；（5）冷却液冷却研究；（6）液冷系统应用研究。谢谢！

　　问题2：公司目前以什么技术为主，是否会布局液冷技术呢？

　　回复：您好！感谢您的关注！公司主要产品为精密空调设备、机房环境一体化产品同时公司凭借多年的技术积累和在节能控制方面的领先技术，为客户提供技术服务业务，包括旨在解决老旧数据中心高能耗问题的节能改造服务以及数据中心的运行维护服务等，同时在液冷方面也相应进行了技术储备，谢谢！

　　问题3：贵司拟进入IDC数据中心运营领域。我的理解，这是个重资产和规模效应很明显的行业。贵司进入的背景是什么？未来准备作为最重点方向发展吗？谢谢！

　　回复：您好！感谢您的关注！南京楷德悠云数据中心项目设计PUE值为1.25，项目建成后将成为佳力图绿色节能数据中的示范项目，同时作为公司研发平台能够促进公司产品技术更新升级，将对公司产业发展产生积极促进。谢谢！

　　问题4：公司今年战略目标是啥？

　　回复：您好，感谢您的关注！公司以“扎根于机房环境领域，服务于数据信息行业”为使命，以“精细的产品、精诚的服务、精干的队伍、精心的管理”为企业文化，通过为客户提供领先、节能、环保的绿色产品和服务，最大程度地为客户提供创造价值，并努力成为客户信得过、可以依赖的长期合作伙伴，公司将不断增强研发实力，进一步提高企业竞争力，通过持续的努力，力争打造成产品优良、品质可靠、节能高效、环保绿色一体化服务商，最终成为大数据服务产业内领先的一流企业。谢谢！

　　问题5：何总您好，这里是西部证券通信团队，想请教下IDC温控设备的市场空间多大，公司目前市占率如何，谢谢！

　　回复：您好，感谢您的关注!目前公司暂时没有整体市场数据，通常全套空调系统占IDC整体投入比例约15%-20%，谢谢！

　　问题6：公司间接蒸发冷却产品进展如何，大概占收入的比例多少呢，谢谢

　　回复：您好，感谢您的关注！公司已经推出最新一代的400kW间接蒸发冷却空调，内外循环各配置8台高效EC离心风机，最大可提供96000m?/h的风量。可根据用户需求额外配置DX机械辅冷。该产品目前已经服务于郑州某大型数据中心。近日，中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会发布了一项《数据中心蒸发冷却空调系统运维管理》标准，佳力图作为参编单位，有幸参与该标准的编制工作。该标准主要起草单位由西安工程大学、行业设计院、企业、用户等共同参与。并且在2020年和2021年分别发布了《数据中心蒸发冷却空调技术规范》、《数据中心蒸发冷却空调设备》的标准，上述三项标准，佳力图均作为参编单位参与了标准的编写相关工作，谢谢！

　　问题7：佳力图近期股价大跌，距离高点已经接近腰斩，请问佳力图股价大跌的原因是什么，公司近期发公告说进行定增，定增的价格是多少，对现行股价有什么要求，现行股价是否会继续下跌来满足定增要求

　　回复：您好！感谢您的关注！公司非公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，尚未获得中国证监会核准文件，发行价格与发行数量尚未确定。目前公司经营一切正常，股价波动受宏观经济、政策形势等影响因素较多，请投资者理性看待并注意投资风险。谢谢！

　　关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。感谢各位投资者参加公司的业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！

　　特此公告

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：603912          证券简称：佳力图         公告编号：2022-052

　　转债代码：113597          转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置首次公开发行股票

　　募集资金进行现金管理的进展公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：南京银行股份有限公司栖霞支行

　　本次委托理财金额：南京银行股份有限公司栖霞支行16500万元、南京银行股份有限公司栖霞支行6500万元

　　委托理财产品名称：单位结构性存款2022年第16期40号35天

　　委托理财期限：自2022年4月11日至2022年5月16日

　　委托理财履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　（二）资金来源

　　公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1730号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,700万股，发行价8.64元/股，募集资金总额为人民币319,680,000.00元，扣除各项发行费用合计39,568,867.92元后,募集资金净额为280,111,132.08元。上述募集资金已于2017年10月26日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金6,882.25万元，占募集资金净额的24.57%，公司使用募集资金具体情况如下表：

　　金额：人民币万元

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　1、公司单位结构性存款使用闲置募集资金16500万元，购买了南京银行股份有限公司栖霞支行对公结构性存款理财产品，具体情况如下：

　　2、公司使用闲置募集资金6500万元，购买了南京银行股份有限公司栖霞支行对公结构性存款理财产品，具体情况如下：

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、公司购买的“单位结构性存款2022年第16期40号35天”16500万理财产品，合同主要条款如下：

　　（1）合同签署日期：2022年4月11日

　　（2）产品名称：单位结构性存款2022年第16期40号35天

　　（3）产品编号：DW21001120221640

　　（4）存款期限：2022年4月11日至2022年5月16日

　　（5）利率类型：保本浮动收益

　　（6）收益起计日：2022年4月11日

　　（7）到期日：2022年5月16日

　　（8）付息周期：期满付息

　　（9）是否要求提供履约担保：否

　　2、公司购买的“单位结构性存款2022年第16期40号35天”6500万理财产品，合同主要条款如下：

　　（1）合同签署日期：2022年4月11日

　　（2）产品名称：单位结构性存款2022年第16期40号35天

　　（3）产品编号：DW21001120221640

　　（4）存款期限：2022年4月11日至2022年5月16日

　　（5）利率类型：保本浮动收益

　　（6）收益起计日：2022年4月11日

　　（7）到期日：2022年5月16日

　　（8）付息周期：期满付息

　　（9）是否要求提供履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财的资金投向为：单位结构性存款16500万为“单位结构性存款2022年第16期40号35天”理财产品；单位结构性存款6500万为“单位结构性存款2022年第16期40号35天”理财产品。

　　（三）本次公司使用闲置募集资金购买的“单位结构性存款2022年第16期40号35天”16500万理财产品存款类型为保本浮动收益，期限为35天，“单位结构性存款2022年第16期40号35天” 6500万理财产品存款类型为保本浮动收益，期限为35天，以上理财产品到期后赎回，理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　（四）风险控制分析

　　为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

　　三、委托理财受托方的情况

　　南京银行股份有限公司为上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元人民币

　　截止2021年12月31日，公司资产负债率为48.58%，货币资金余额为8.18亿元。拟使用不超过人民币23000万元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为36.80%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

　　（二）现金管理的合理性与必要性

　　公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

　　（三）现金管理对公司经营的影响

　　本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

　　（四）现金管理会计处理方式

　　公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

　　五、风险提示

　　本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）审议程序

　　公司于2022年1月5日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事出具了关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见，认为公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　综上，我们同意该议案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年1月5日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

　　综上，同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，佳力图使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构对佳力图使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理无异议。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　（一）公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

　　金额：人民币万元

　　公司于2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

　　（二）公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

　　金额：人民币万元

　　公司于2020年10月12日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　公司于2021年10月12日，召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　注：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2022年4月12日