江苏中南建设集团股份有限公司关于为 金瑞盛达等公司提供担保的进展公告

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设          公告编号：2022-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额529.40亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的184.45%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况概述

　　1、为乌鲁木齐金瑞盛达房地产开发有限公司（简称“金瑞盛达”）提供担保事宜

　　为了促进乌鲁木齐铂悦府项目发展，公司持股42%的金瑞盛达向新疆银行股份有限公司借款11,000万元，期限36个月。公司持股60%的乌鲁木齐新锦置业有限公司质押其持有的金瑞盛达70%股权，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额11,000万元。持有金瑞盛达股权28%的股东上海绽珈企业管理有限公司按其持股比例向公司提供反担保。持有金瑞盛达30%股权的股东乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司属于政府投资主体，按照有关规定不能为有关融资提供担保。

　　2、为南通中昱建材有限公司（简称“中昱建材”）提供担保事宜

　　为了促进业务发展，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（简称“中南建筑”）以公允价值20,000万元向江苏资产管理有限公司（简称“江苏资产”）转让其持有的对中昱建材23,000万元债权进行债务重组，期限12个月，公司作为重组后的共同债务人，公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（简称“中南新世界”）抵押其持有的商业房产并提供流动性支持，中南建筑为有关交易提供连带责任担保，担保金额23,000万元。

　　3、为中昱建材及中南建筑提供担保事宜

　　为了促进业务发展，中南建筑以公允价值50,000万元向江苏资产转让其持有的对中昱建材58,000万元债权进行债务重组，期限14个月，中南建筑承诺回购以上转让债权，公司作为重组后的共同债务人，中南新世界及公司全资子公司青岛海湾新城房地产开发有限公司（简称“青岛海湾新城”）分别抵押其持有的商业房产，并同时为有关交易提供连带责任担保，担保金额58,000万元。

　　公司2021年第六次临时股东大会、2021年第七次临时股东大会分别审议通过了《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》、《关于为平阳锦城等公司提供担保的议案》，同意为上述公司提供担保。有关情况详见2021年10月30日、11月16日和2021年12月15日、12月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于为深圳金中盛等公司提供担保的公告》、《2021年第六次临时股东大会决议公告》和《关于为平阳锦城等公司提供担保的公告》、《2021年第七次临时股东大会决议公告》相关公告。

　　二、 担保额度使用情况

　　注1：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额；

　　注2：为中昱建材提供的81,000万元担保中58,000万元，与为中南建筑提供的58,000万元担保针对同一事项，使用额度仅扣减一次，合计数仅统计一次。

　　三、被担保人基本情况

　　1、乌鲁木齐金瑞盛达房地产开发有限公司

　　成立日期：2019年10月18日

　　注册地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路222号南湖小高层商住楼1栋1层商铺1-4层FQU-4264

　　法定代表人：王风

　　注册资本：人民币2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营。

　　股东情况：

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　2、南通中昱建材有限公司

　　成立日期：2011年7月13日

　　注册地点：海门市常乐镇常青路188号

　　法定代表人：郭洪俊

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：建筑材料、建筑设备、电子产品批发;自有建筑设备出租;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;石材、水泥砌块砖加工、销售。

　　股东情况：公司直接持有100%股权。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　3、江苏中南建筑产业集团有限责任公司

　　成立日期：2001年10月8日

　　注册地点：海门市常乐镇

　　法定代表人：陆建忠

　　注册资本：人民币800,000万元

　　主营业务：汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。

　　股东情况：公司直接持有100%股权。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　四、担保文件的主要内容

　　1、为金瑞盛达提供担保事宜

　　（1）担保主要内容：乌鲁木齐新锦置业有限公司质押其持有的金瑞盛达70%股权，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额11,000万元。持有金瑞盛达股权28%的股东上海绽珈企业管理有限公司按其持股比例向公司提供反担保。持有金瑞盛达30%股权的股东乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司属于政府投资主体，按照有关规定不能为有关融资提供担保。

　　（2）担保范围：金瑞盛达应偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付的费用。

　　（3）担保期限：自有关借款合同生效之日起至金瑞盛达履行债务到期日或垫款之日起另加三年。

　　2、为中昱建材提供担保事宜

　　（1）担保主要内容：中南新世界抵押其持有的商业房产并提供流动性支持，中南建筑为有关交易提供连带责任担保，担保金额23,000万元。

　　（2）保证范围：江苏资产在债务重组协议合同项下对中昱建材享有的一切权利，包括不限于要求公司和中昱建材偿还重组债务、债务重组补偿、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、保全费用、保险费用等）。

　　（3）保证期限：主债权履行期间届满之日起三年。

　　3、为中昱建材及中南建筑提供担保事宜

　　（1）担保主要内容：中南新世界及青岛海湾新城分别抵押其持有的商业房产，并同时为有关交易提供连带责任担保，担保金额合计58,000万元。

　　（2）保证范围：江苏资产在有关债务重组协议合同项下对中昱建材、中南建筑享有的一切权利，包括不限于要求公司和中昱建材偿还重组债务、债务重组补偿、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、保全费用、保险费用等），以及要求中南建筑支付回购价款、承担违约责任（包括但不限于偿还债权转让价款、预期收益、费用）等。

　　（3）保证期限：主债权履行期间届满之日起三年。

　　五、董事会意见

　　董事会认为向上述公司提供担保，是基于公司业务发展需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于为非全资子公司提供的担保，公司要求被担保对象的其他股东向公司提供反担保等方式，控制公司风险。提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为529.40亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的184.45%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为125.63亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的47.33%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月十三日