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云南锡业股份有限公司关于 2022年度为子（孙）公司提供担保计划的公告

　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份公告编号：2022-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至2022年4月13日，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）及控股子公司对外担保（含本次董事会审议的担保事项）累计为400,600万元，均为公司对下属全资子（孙）公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,551,876.83万元的25.81%，公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　2、截至2021年12月31日，被担保对象公司全资子公司云南锡业资源（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）、云锡（德国）资源有限公司（以下简称“德国公司”）资产负债率超过70%。

　　3、本次2022年度为子（孙）公司提供担保计划事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年4月13日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度向子（孙）公司提供担保计划的预案》，为满足下属全资子（孙）公司生产经营、供应链业务所需资金，帮助其拓展融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司为下属云南锡业锡材有限公司等共计八家全资子（孙）公司向部分商业银行申请授信额度提供连带责任担保，担保计划额度为193,800.00万元（其中62,800.00万元为原担保2022年度内到期后，公司继续提供担保），具体明细如下：

　　1、为资产负债率低于70%的全资子公司提供的担保

　　单位：万元

　　2、为资产负债率高于70%以上的全资子公司提供的担保

　　单位：万元

　　备注：（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.2.6条相关规定，按被担保对象资产负债率为 70%以上或以下两种情形分别计划，本次担保计划事项需要提交股东大会审议；

　　（2）本次担保计划有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起至 2022 年 12 月 31 日。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）云南锡业锡材有限公司

　　1.公司名称：云南锡业锡材有限公司（以下简称“锡材公司”）

　　2.统一社会信用代码：91530100799886470C

　　3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地云景路2号

　　5.法定代表人：胡时耀

　　6.注册资本：23,483.03万元人民币

　　7.成立日期：2007 年05月09日

　　8.经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属产品、有色金属材料、非金属产品、非金属材料、助焊剂、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（检验检测服务不含汽车检测）（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9.股权结构：锡业股份持有100%的股权

　　10.2020年12月末及2021年12月末的财务状况

　　单位：万元

　　注：上述数据已经会计师事务所审计。

　　11.经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，云南锡业锡材有限公司不属于“失信被执行人”。

　　公司为锡材公司上述30,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保，申请额度及时间以银行最终批准为准。锡材公司为公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其生产经营的正常开展，公司存在的担保风险较小。

　　（二）云南锡业锡化工材料有限责任公司

　　1.公司名称：云南锡业锡化工材料有限责任公司（以下简称“锡化工公司”）

　　2.统一社会信用代码：91532500MA6NJBTU2M

　　3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.注册地点：云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区

　　5.法定代表人：吴建勋

　　6.注册资本：27,240.35万元人民币

　　7.成立日期：2018年12月26日

　　8.主营业务：有色金属化工产品及高新技术产品开发、生产（不含危险化学品）；有色金属化工产品及高新技术产品销售（含危险化学品经营许可批准的四氯化锡、四丁基锡、二丁基氧化锡、辛酸亚锡、二丁基二氯化锡、二丁基二月桂酸锡、三丁基氯化锡、三丁基氧化锡的销售其他未经许可的危险化学品除外）；产品售后服务和技术支持；研发和开发同类产品的更新换代产品及其他新产品；化工工程设计及设备制造、安装、维修；有色金属及矿产品、非金属及矿产品、建筑材料的销售、代购、代销；环境保护工程服务；劳务服务、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9.股权结构：锡业股份持有100%的股权

　　10.2020年12月末及2021年12月末的财务状况

　　单位：万元

　　注：上述数据已经会计师事务所审计。

　　11.经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，云南锡业锡化工材料有限责任公司不属于“失信被执行人”。

　　公司为锡化工公司上述30,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保，申请额度及时间以银行最终批准为准。锡化工公司为公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其生产经营的正常开展，公司存在的担保风险较小。

　　（三）郴州云湘矿冶有限责任公司

　　1.公司名称：郴州云湘矿冶有限责任公司（以下简称“云湘公司”）

　　2.统一社会信用代码：91431000734756659W

　　3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.注册地点：郴州市苏仙区飞天山镇下渡村

　　5.法定代表人：陈雄军

　　6.注册资本：27,000.00 万元人民币

　　7.成立日期：2002 年 01 月 16 日

　　8.经营范围：政策允许的矿产品，化工产品（化学危险品除外），建筑材料销售；环境保护工程服务，锡冶炼、销售，经营本企业自产锡的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　9.股权结构：锡业股份持有 100%的股权

　　10.2020年12月末及2021年12月末的财务状况：

　　单位：万元

　　注：上述数据已经会计师事务所审计。

　　11.经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，郴州云湘矿冶有限责任公司不属于“失信被执行人”。

　　公司为云湘公司上述13,800.00万元综合授信额度提供连带责任担保，申请额度及时间以银行最终批准为准。云湘公司为公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其生产经营的正常开展，公司存在的担保风险较小。

　　（四）云锡（红河）投资发展有限公司

　　1.公司名称：云锡（红河）投资发展有限公司（以下简称“红投公司”）

　　2.统一社会信用代码：91532500351887176B

　　3.公司类型：有限责任公司

　　4.注册地点：红河综合保税区综合围网区C区1幢001号

　　5.法定代表人：肖大明

　　6.注册资本：10,000万元人民币

　　7.成立日期：2015年08月27日

　　8.经营范围：项目投资及管理、投资咨询；有色金属、贵金属及其制品、矿产品（除专控）、化工产品（除危险化学品）的销售；国际贸易、转口贸易、仓储物流；从事货物及技术进出口业务；贸易咨询、展览展示服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.股权结构：锡业股份持有 100%的股权

　　10.2020年12月末及2021年12月末的财务状况

　　单位：万元

　　注：上述数据已经会计师事务所审计。

　　11.经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，云锡（红河）投资发展有限公司不属于“失信被执行人”。

　　公司为红投公司上述47,000.00万元人民币或等值美元综合授信额度提供连带责任担保，申请额度及时间以银行最终批准为准。红投公司为公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展，公司存在的担保风险较小。

　　（五）云锡贸易（上海）有限公司

　　1.公司名称：云锡贸易（上海）有限公司（以下简称“上海贸易公司”）

　　2.统一社会信用代码：91310117332676816C

　　3.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4.注册地点：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢1501室

　　5.法定代表人：金小琳

　　6.注册资本：100,000.00 万元人民币

　　7.成立日期：2015 年 04 月 24 日

　　8.经营范围：一般项目：贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、玻璃制品、石英砂、白云石、石灰石的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货运代理，仓储管理（除食品、危险品），商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金额业务），自有房屋租赁，成品油批发，原油批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.股权结构：锡业股份持有 100%的股权

　　10.2020年12月末及2021年12月末的财务状况：

　　单位：万元

　　注：上述数据已经会计师事务所审计。

　　（11）经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，云锡贸易（上海）有限公司不属于“失信被执行人”。

　　公司为上海贸易公司上述11,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保，申请额度及时间以银行最终批准为准。上海贸易公司为公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展，公司存在的担保风险较小。

　　（六）云锡（深圳）融资租赁有限公司

　　1.公司名称：云锡（深圳）融资租赁有限公司（以下简称“深圳融资租赁公司”）

　　2.统一社会信用代码：91440300MA5DJRQHXM

　　3.公司类型：有限责任公司台港澳法人独资

　　4.住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

　　5.法定代表人：张扬

　　6.注册资本：50,000万元

　　7.成立日期：2016 年 8 月 24 日

　　8.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；贸易融资；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

　　9.股权结构：本公司通过全资子公司云锡（香港）资源有限公司间接持有其100%的股权

　　10.2020年12月末及2021年12月末的财务状况

　　单位：万元

　　注：上述数据已经会计师事务所有审计。

　　11.经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，深圳融资租赁公司不属于“失信被执行人”。

　　公司为深圳融资租赁公司上述42,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保，申请额度及时间以银行最终批准为准。深圳融资租赁公司公司为公司的全资孙公司，为其提供担保将有利于其融资租赁业务的正常开展，公司存在的担保风险较小。

　　（七）云南锡业资源（美国）有限公司

　　1.公司名称：云南锡业资源（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）

　　2.成立日期：2003 年 01月10日

　　3.注册地点：美国加利福尼亚州

　　4.法定代表人：吴建勋

　　5.注册资本：500万美元

　　7.主营业务：进出口贸易

　　8.股权结构：锡业股份持有 100%的股权

　　9.2020年12月末及2021年12月末的财务状况

　　单位：万元

　　注：上述数据已经会计师事务所有审计。

　　公司拟为云锡资源（美国）公司向包括但不限于中国工商银行、中国银行等银行申请开具累计不超过10,000.00万元人民币或等值美元国际备用信用证保函，期限一年。美国公司为公司的全资子公司，经营性现金流稳定，为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展，公司存在的担保风险较小。

　　（八）德国公司

　　1.公司名称：云锡（德国）资源有限公司

　　2.成立日期：2004年 08月26日

　　3.注册地点：德国杜塞尔多夫市

　　4.法定代表人：吴建勋

　　5.注册资本：300万欧元

　　7.主营业务：经营所有类别金属的贸易

　　8.股权结构：锡业股份持有 100%的股权

　　9.2020年12月末及2021年12月末的财务状况

　　单位：万元

　　注：上述数据已经会计师事务所审计。

　　公司拟为德国公司向包括但不限于中国工商银行、中国银行等银行申请开具累计不超过10,000.00万元人民币或等值欧元国际备用信用证保函，期限一年。德国公司为公司的全资子公司，经营性现金流稳定，为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展，公司存在的担保风险较小。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保均是公司为全资子公司提供连带责任担保，担保期限为1-3年不等，因被担保人均为公司全资子公司，不存在其他股东方提供担保的情形，也不存在反担保情形。上述担保相关协议尚未签署，本公司和上述被担保人将于股东大会审议通过后与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议约定具体担保责任。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年4月15日，公司及控股子公司对外担保（含本次董事会审议的担保事项）累计为400,600万元，均为公司对下属全资子（孙）公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,551,876.83万元的25.81%，公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、董事会意见

　　1、本次担保事项是为支持子（孙）公司发展，增强其综合实力，同时拓宽子（孙）公司融资渠道，满足其生产经营流动的资金需求；

　　2、被担保对象均为锡业股份全资子（孙）公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督。且被担保对象经营稳定，未来能获得持续的现金流，具备较强的债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。

　　六、独立董事意见

　　公司对子（孙）公司的担保有利于拓宽下属公司的融资渠道，促进其主营业务健康发展，被担保对象均为公司全资子（孙）公司，公司能够对其实施有效管理，控制相关风险。上述担保决策程序合法，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）相违背的情形。独立董事一致同意公司本次对子（孙）公司的担保事项。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》；

　　3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二二二年四月十五日

　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份公告编号：2022-023

　　云南锡业股份有限公司

　　2022年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年3月31日

　　2、业绩预告情况：同向上升

　　2022年1月1日至3月31日业绩预告情况

　　注：基本每股收益测算已根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定扣减回购股份数。

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　2022年第一季度业绩预告未经注册会计师预审计。云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，公司有效克服了大宗原材料、辅料价格上涨，国内疫情反复，物流不畅等诸多不利因素，持续推进深化改革，着力强化精细化管理和精益生产，成本费用得到更有效管控，锡、铜、锌等主要产品技术经济指标明显提升；不断推进技术创新和产品结构优化调整，锡深加工板块的盈利水平持续提升；公司抢抓市场机遇，实现全产业链、供应链有效协同联动，主产品锡的市场影响力和份额进一步扩大，锡主业的核心价值和贡献度更加凸显。综上，公司2022年第一季度在实现主产品毛利率持续提升的同时，经营业绩水平再创历史新高。此外，基于当前锡行业供给弹性有限，需求相对旺盛的基本面，供需有望保持紧平衡格局，将有利于支持锡金属价格，并对公司业绩有积极影响。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2022年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月十五日

　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份公告编号：2022-013

　　云南锡业股份有限公司2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：拟以2021年12月31日公司总股本1,668,776,379股，扣除公司已回购股份22,974,427股后的1,645,801,952股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金股利181,038,214.72元（含税）。除此之外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司行业地位

　　公司是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的以锡为主有色金属全产业链企业，前身始于清光绪九年（1883年）朝廷拨官款建办的个旧厂务招商局，历经139年的发展，形成了锡、铜、锌、铟、锡材、锡化工及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局，拥有着锡行业内丰富的资源、最完整的产业链以及齐全的门类，为我国最大的锡生产加工基地。公司生产基地所在的个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一，素有世界“锡都”美誉，公司拥有的锡、铟资源储量均位居全球第一，成就了公司锡、铟双龙头产业地位。

　　2005年以来，公司锡产销量已16年位居全球第一，占有全球锡市场最大份额。公司根据自身产销量和行业协会公布的相关数据测算，2021年公司锡金属市场国内锡市场占有率49.31%，较2020年上升1.16个百分点，全球锡市场占有率23.91%，较去年上升1.33个百分点。

　　（二）公司主要业务

　　报告期内，公司的主营业务为锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡的深加工。公司产业价值链如下图所示：

　　备注：上图所列产品为公司主要产品，不含采选冶炼副产品。

　　（三）公司主要产品及用途

　　公司主要产品有锡锭、阴极铜、锌锭、铟锭、锡材和锡化工产品等1000多个规格品种。具体产品如下：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更;会计差错更正

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1、会计政策的变更

　　本公司于2021年4月13日董事会会议批准，自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）。根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　2、前期会计差错更正

　　（1）追溯重述法

　　（2）前期会计差错更正对2020年资产负债表的影响

　　对合并资产负债表的影响

　　单位：元

　　对母公司资产负债表的影响

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信国际信用评级有限责任公司于2019年7月16日评定云南锡业股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；评定“云南锡业股份有限公司2020年度第一期中期票据”的债项信用等级为AA+。2021年7月14日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《云南锡业股份有限公司2021年度跟踪评级报告》（信评委函字【2021】跟踪2763号），维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，“20云锡股MTN001”的债项信用等级为AA+级。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份公告编号：2022-011

　　云南锡业股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2022年4月13日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公大楼八楼会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2022年4月2日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司九名董事。公司董事会现有九名董事，实际到会董事九名，会议由公司副董事长程睿涵先生（代为履行董事长职务）主持，公司全体监事和高级管理人员及其他相关人员列席会议。

　　会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下：

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　1、《云南锡业股份有限公司2021年度董事会工作报告》