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中金基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)管理的部分基金参与了中国海洋石油有限公司(“中国海油”)首次公开发行股票(“本次发行”)的网上申购,本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为10.80元/股,由发行人和联席主承销商依据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素协商确定。

  根据法律法规、基金合同及中国海油《首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将获配信息公告如下:

  注:本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

  特此公告

  中金基金管理有限公司

  2022年4月15日

  中金基金管理有限公司关于旗下基金

  投资关联方承销期内承销证券的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)管理的部分基金参与了湖北中一科技股份有限公司(“中一科技”)首次公开发行股票并在创业板上市(“本次发行”)的网下申购,公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为163.56元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

  根据法律法规、基金合同及中一科技《首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,现将获配信息公告如下:

  注:本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

  特此公告

  中金基金管理有限公司

  2022年4月15日

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