华夏基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销证券的公告

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了中国海洋石油有限公司（以下简称“中国海油”）、苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“纳芯微”）及广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“赛微微电”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为中国海油本次发行的保荐机构（联席主承销商），本公司旗下部分公募基金托管人中国银行股份有限公司的重大关联方中银国际证券股份有限公司为中国海油本次发行的联席主承销商。纳芯微本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）的重大关联方。赛微微电本次发行的保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的重大关联方。现将有关情况公告如下：

　　一、参与中国海油首次公开发行A股的网下申购情况

　　中国海油本次发行价格为人民币10.80元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与中国海油本次发行网下申购的相关信息如下：

　　二、参与纳芯微首次公开发行A股的网下申购情况

　　纳芯微本次发行价格为人民币230.00元/股，由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分中国光大银行托管的公募基金参与纳芯微本次发行网下申购的相关信息如下：：

　　三、参与赛微微电首次公开发行A股的网下申购情况

　　赛微微电本次发行价格为人民币74.55元/股，由发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券托管的公募基金参与赛微微电本次发行网下申购的相关信息如下：

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二○二二年四月十六日

　　华夏基金管理有限公司

　　关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了谱尼测试集团股份有限公司（证券简称：谱尼测试，代码：300887）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资谱尼测试本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

　　注：基金资产净值、账面价值为2022年4月14日数据。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二○二二年四月十六日